稿件搜索

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告

　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德公告编号：2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票14,163,757股，发行价为每股人民币34.38元，共计募集资金48,695.00万元，坐扣承销和保荐费用896.23万元后的募集资金为47,798.77万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年10月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用118.60万元后，公司前次募集资金净额为47,680.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕561号）。

　　（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2025年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异118.60万元，系从募集资金专户中用于支付上网发行费、材料制作费、审计验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。

　　二、前期募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

　　三、前次募集资金变更情况

　　本公司不存在前次募集资金变更的情况。

　　四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　（一）实际投资总额与承诺存在差异的情况

　　单位：人民币万元

　　（二）实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

　　募集资金实际投资金额小于承诺投资金额，主要系在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理节约了募集资金。

　　五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　（一）前次募集资金投资项目对外转让情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

　　（二）前次募集资金投资项目置换情况说明

　　2022年11月21日，公司三届十七次董事会会议和三届十五次监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金24,720.17万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金，具体置换明细如下：（1）支付现金购买资产现金对价20,895.00万元；（2）惠州市鑫金泉精密技术有限公司投资建设的鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）3,535.06万元；（3）重组相关费用290.11万元。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中的支付现金购买资产20,895.00万元、重组相关费用1,600.00万元以及募集资金补充流动资金4,200.00万元，无法单独核算效益，主要是为了通过并购重组及补充流动资金进一步增强公司的实力，改善公司的财务状况，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

　　（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况说明

　　详见本报告附件2相关说明。

　　七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

　　（一）资产权属变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1554号）核准，公司以发行股份及支付现金方式购买张苏来、钟书进、李会香、陈小花等31名交易对象持有的深圳市鑫金泉精密技术有限公司（以下简称鑫金泉公司）100%股权。

　　2022年8月22日，鑫金泉公司取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》及换发的营业执照，本次交易涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕，公司持有鑫金泉公司100%股权。

　　鑫金泉公司主要经营活动为钻石刀具、单晶钻石刀具、聚晶钻石刀具及硬质合金刀具的研发、生产和销售。

　　（二）资产账面价值变化情况

　　资产账面价值具体情况如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　（三）生产经营及效益贡献情况

　　生产经营及效益贡献情况如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　（四）盈利预测实现以及承诺事项的履行情况

　　鑫金泉公司2021年度至2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润（扣除鑫金泉公司2021年发生的因IPO辅导产生的第三方中介费用274.65万元，不包括交割日后公司对鑫金泉公司及其下属企业新增投入所产生的利润或亏损）合计23,685.64万元，超过2021年度至2024年度合计业绩承诺数1,785.64万元，业绩承诺已完成。根据约定，本次业绩奖励金额为892.82万元。

　　八、闲置募集资金的使用

　　本公司于2022年11月21日召开三届十七次董事会会议和三届十五次监事会会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金，进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　本公司于2023年10月27日召开三届二十二次董事会会议和三届十九次监事会会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过5,000.00万元（含5,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过7个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。

　　本公司于2024年4月18日召开四届二次董事会会议、四届二次监事会会议，分别审议通过了《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认公司于2023年11月20日至2024年1月11日期间使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项；同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币7,000万元的暂时闲置募集资金，进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起6个月内有效。

　　截至2025年12月31日，公司进行现金管理的资金已经全部到期赎回。

　　九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

　　（一）重组相关费用项目由公司于2023年6月自主结项。

　　（二）根据2024年7月5日公司四届四次董事会会议和四届四次监事会会议审议，通过了《关于鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易投资项目“鑫金泉精密刀具制造中心建设项目（一期）”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。

　　（三）截至2025年12月31日，本公司募集资金已按规定使用完毕，结余6,041.42万元已划转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续。

　　附表1：前次募集资金使用情况对照表

　　附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附表1：

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2025年12月31日

　　编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司单位：万元

　　附表2：

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2025年12月31日

　　编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　单位：万元

　　[注1]截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目投入运营当年至截止日，募投项目的实际产量与达产后设计产能之比

　　[注2]承诺效益和最近三年实际效益均系净利润。其中承诺效益列示的效益为根据可研报告投入运营当年至截止日折算的累计效益

　　[注3]项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益

　　[注4] 项目未达到预计效益，主要系（1）项目于2024年6月达到预定可使用状态，处于运营投产初期，尚未达到预计产销量；（2）近年来刀具市场竞争较为激烈，相应产品盈利能力受到冲击；（3）受市场钨钢材料价格持续上涨影响，公司材料采购价格上涨，且价格影响传导至下游客户有延后性

　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德公告编号：2026-038

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　关于2025年年度股东会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2025年年度股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年5月12日

　　3. 股东会股权登记日：

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：陈继锋

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年4月10日公告了股东会召开通知，持有公司33.49%股份的股东陈继锋，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2026年4月27日，公司董事会收到控股股东陈继锋先生提交的《关于向北京沃尔德金刚石工具股份有限公司提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，同意增加《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》作为2026年5月12日召开的2025年年度股东会的议案，上述议案经公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。陈继锋先生单独持有公司33.49%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述议案属于特别决议议案，为非累积投票议案。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月10日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2026年5月12日 14点30分

　　召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2026年5月12日

　　网络投票结束时间：2026年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　（四）股东会议案和投票股东类型

　　本次股东会，将听取独立董事2025年度述职报告，以及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的汇报。

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案7已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案8、议案9经公司第四届董事会第十八次会议审议通过并由股东陈继锋提议作为本次年度股东会的临时提案。具体内容详见公司于2026年4月10日、2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同时登载的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案7、议案8、议案9

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的关联股东陈继锋先生、唐文林先生、张宗超先生、范笑颜先生

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688028 证券简称：沃尔德

　　北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　本期股份支付费用（限制性股票和股票增值权）金额为821.36万元，上年同期为0.00万元。股份支付费用中直接影响公司净利润的为管理费用和销售费用，合计金额为467.51万元，剔除上述股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为3,302.39万元，较上年同期增长56.53%。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计