三力士股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金的基本情况

　　1．实际募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1456号《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过发行前公司总股本的30%的股票数量，本次发行主承销商为浙商证券股份有限公司。

　　截止2024年2月7日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）172,209,026股，每股面值1.00元，发行价格4.21元/股，募集资金总额为人民币724,999,999.46元，扣除不含税保荐承销费用人民币18,007,749.99元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币3,609,561.57元，募集资金净额为人民币703,382,687.90元。本次发行的联席承销商国元证券股份有限公司已将扣除其不含税保荐承销费人民币17,007,749.99元后的募集资金金额人民币707,992,249.47元于2024年2月8日汇入公司开立的募集资金专用账户：温州银行股份有限公司杭州临平支行903030120190009888。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF10057号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2．募集资金使用及节余情况

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额情况为：

　　单位：元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1．监管协议的签署及执行情况

　　公司与温州银行股份有限公司杭州临平支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与交通银行股份有限公司绍兴分行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与子公司浙江三力士智能传动科技有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、浙商证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。

　　2．募集资金专户存储情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了温州银行股份有限公司杭州临平支行专项账户、交通银行股份有限公司绍兴分行专项账户、宁波银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户，对募集资金实行专户存储制度。

　　截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　1．募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年度，公司募集资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　2．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2025年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　3．募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2024年5月31日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币53,368.31万元及已支付发行费用的自筹资金人民币196.81万元，共计人民币53,565.12万元。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2024年2月8日预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并出具了《三力士股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZF10757号）。

　　4．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　5．用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年3月19日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　目前，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。

　　6．节余募集资金使用情况

　　公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　7．超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　8．尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2025年12月31日，非公开发行股票的募集资金账户余额为0.00万元，募集资金专用账户已注销。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　附件1：2025年度募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日

　　附件1

　　2025年度募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　编制单位：三力士股份有限公司                                                                                        单位：人民币万元

　　注：截至2025年12月31日，年产5亿A米橡胶传动带智能化产业园项目的前端部分工艺及设备已调试完毕并已生产销售，但整体项目的产线设备仍在安装调试中，整体项目并未投产。

　　证券代码：002224                证券简称：三 力 士                公告编号：2026-015

　　三力士股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2025年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、产品及其用途

　　报告期内，公司主要从事橡胶V带系统产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于工业、农业、汽车制造业等诸多领域。公司主要产品为橡胶V带，按工艺分，可分为包布带和切割带。

　　1、包布带

　　包布带是橡胶V带最主要品种，占我国橡胶V带产量80%以上，其中又以普通V带为主。包布带主要由压缩胶、线绳、粘合胶、伸张胶合包布组成，具有受力均匀、传动功率大、传动结构紧凑、抗破坏能力强的特点。一般传动用包布带如按其截面形状和使用要求也可分为普通V带、窄V带、联组V带、农机用半宽变速V带和六角带等，广泛应用于机械、纺织、家电、轻工、农机等各个领域。

　　2、切割带

　　切割带是在包布带基础上发展起来的橡胶V带品种，其型号规格与包布带相同。切割带与包布带相比具有传动效率高、传动功率大、寿命长、节能效果明显、传动紧凑以及可高速传动等优点。切割带结构特点是两侧面（工作面）无包布，压缩胶掺有定向短纤维，强力层线绳采用特殊硬化处理的高强度化学纤维，有普通（REP）、层合（REL）和齿形（REC）等结构形式。

　　（二）行业发展变化

　　橡胶V带行业从传统规模及粗放式的发展将转向材料、工艺及智能化创新，通过对基础材料的研发从材料成本、基础材料的性能等提升产品质量，生产工艺的不断提升，采用更加先进的加工技术和设备，提高生产效率和产品质量，深入推进产品差别化、高端化研发，逐步缩小与国际先进水平的差距。随着工业智能化的推进，橡胶V带行业将加快智能化制造的步伐，加强智能化工厂的建设，采用高性能的自动化与智能化机械设备及生产线，实现生产过程的自动化和智能化转型升级。环保政策的加强将推动橡胶V带行业向绿色生产转型，减少生产过程中的污染排放，进一步实现节能降耗和节能减排。随着全球市场的竞争加剧，橡胶V带企业需要提升自身的技术水平和品牌竞争力，增强自主品牌在国内国际市场的认可度。

　　（三）市场竞争格局

　　1、行业集中度持续提升，头部效应显著

　　在技术迭代加速、市场竞争加剧及环保要求趋严等多重因素驱动下，我国胶管胶带行业的市场集中度持续处于较高水平，并呈现进一步提升的趋势。特别是在橡胶V带细分领域，随着行业发展日渐成熟，竞争分化日益明显。在中低端市场方面，由于产品同质化较为严重、技术壁垒较低，竞争尤为激烈，部分小型制造商因规模和原材料集中采购能力欠缺，成本压力明显，叠加市场竞争和环保政策的多重挤压下已开始逐步退出市场，加速了行业内的优胜劣汰和资源整合，使得产业资源持续向技术领先、品牌优势明显、规模效应突出的优秀企业聚集，推动了行业整体的结构调整、转型升级和高质量发展，橡胶V带行业已形成集中度较高、龙头企业引领发展的新格局。龙头企业凭借其在研发、生产、品牌和渠道方面的优势，市场话语权和盈利能力进一步增强。

　　在高端市场方面，由于下游客户对产品质量及稳定性要求较高，具有一定较高的技术门槛，产品竞争相较于中低端市场明显偏弱。目前高端市场仍以国外品牌为主，随着橡胶V带智能制造能力不断提升，国产替代处于不断提升中，未来在高端市场领域具有较大的增长潜力。

　　2、市场竞争聚焦品牌、技术与综合实力，国产替代加速

　　橡胶V带的下游应用广泛，客户主要集中在农业机械、工业传动、煤炭、钢铁、物流运输等国民经济重要领域，其中不乏大型企业集团和跨国公司。随着这些下游行业的整合重组和集约化、精细化管理程度的不断提升，其对供应商的筛选标准日益严苛，不仅要求产品具备稳定的性能、可靠的质量和有竞争力的价格，更看重供应商的技术研发能力、快速响应能力、一体化服务水平以及可持续发展能力。这使得具备品牌影响力、核心技术储备、规模化生产能力和完善服务体系的橡胶V带企业竞争优势愈发凸显。同时，下游企业集团业务的扩展也为优质供应商带来了更大的市场空间，促使行业竞争环境更趋规范有序。近年来，国内领先的橡胶V带企业在技术研发、产品质量和品牌建设方面取得了长足进步，部分高端产品性能已达到或接近国际先进水平，并在成本控制、性价比及本土化服务方面具备显著优势。在国家“国产替代”政策的鼓励和市场需求的拉动下，国内优质企业正积极向高端市场渗透，推动了市场竞争力及品牌效应的持续提升，橡胶V带的市场需求预计将保持稳健增长。

　　3、竞争格局多元化，国内优秀企业与外资企业共同主导市场我国橡胶V带行业企业数量曾经众多，但受制于资金、技术、人才及研发投入等方面的限制，多数企业规模较小，产品主要集中在中低端市场，同质化竞争现象较为普遍。近年来，随着我国科技进步、新兴产业发展及行业标准的不断提升，市场对高性能、轻量化、节能环保型胶带产品的需求日益增长，倒逼企业加大研发创新投入，改良生产配方与工艺，产品结构持续优化，与国际先进水平的差距逐步缩小。与此同时，国际知名胶管胶带企业纷纷在华通过独资或合资形式设立生产基地，凭借其技术优势、品牌影响力和先进管理经验，在国内高端市场占据重要地位。当前，国内胶管胶带市场已形成国内领先民营企业与外资（含港澳台资）企业共同主导的竞争格局。国内优秀民营企业通过持续的技术创新和市场拓展，在中高端市场的份额逐步扩大，与外资企业的竞争与合作并存，共同推动行业技术进步和市场发展。

　　（四）公司行业地位

　　公司作为国内橡胶V带行业绝对龙头，连续多年蝉联中国橡胶V带行业综合排名第一，稳居全球非轮胎橡胶制品行业50强，连续多年入选中国橡胶工业百强企业，先后获评浙江省隐形冠军、国家级制造业单项冠军（橡胶V带领域），根据中国橡胶工业协会统计，2025年公司国内市场占有率为25.38%，连续30年行业市场份额第一，2025年全球市场占有率6%，排名第三，是行业集中度提升趋势下的核心受益者。依托头部规模效应，公司在上游原材料采购、核心设备定制、下游客户议价等环节均拥有显著话语权，可有效对冲天然橡胶价格波动、外贸政策变动等外部风险；同时随着天台产业基地的逐步建成投产，公司现有的产能布局，可快速响应全球不同区域的客户需求，规模壁垒持续巩固。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、回购公司股份事项公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十一会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份（A股），用于实施员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。回购价格不超过人民币6.5元/股（含）。实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　截至2025年12月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,600,000股，占公司总股本902,116,324股的0.2882%，最高成交价4.42元/股，最低成交价4.27元/股，成交总金额11,306,864元（不含交易费用）。

　　证券代码：002224                证券简称：三 力 士                公告编号：2026-015

　　三力士股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：三力士股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：吴琼瑛    主管会计工作负责人：何平      会计机构负责人：何平

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴琼瑛    主管会计工作负责人：何平    会计机构负责人：何平

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　三力士股份有限公司董事会

　　2026年04月28日

　　证券代码：002224            证券简称：三力士       公告编号：2026-014

　　三力士股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员2025年度

　　薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案直接提交2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

　　2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。

　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

　　为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

　　1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

　　2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

　　3、薪酬及津贴标准

　　（1）在公司担任具体职位的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等在公司领取薪酬，不另行领取董事薪酬；未在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，不领取董事薪酬。

　　（2）公司独立董事津贴为8.00万元/年（税后），按年发放，除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

　　（3）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金和特殊贡献构成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合个人绩效考核结果和日常工作情况，同时结合各高级管理人员承担的责任、风险等综合确定。高级管理人员在公司经营过程中有特殊贡献、完成重大临时性事项或公司超额完成年度任务时给予特殊贡献奖励。

　　三、其他事项

　　1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

　　2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过方可生效。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

　　特此公告。

　　三力士股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日