帝欧水华集团股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：002798                              证券简称：帝欧水华                      公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2026年一季度，公司在报告期内实现营业收入3.77亿元，同比下滑25.67%。公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,462.39万元，扣除非经常性损益后的净利润同比基本持平。报告期内，公司在产品结构优化与成本管控方面持续优化，综合毛利率同比提升；同时公司持续推进精细化管理并进一步落实降本增效，期间费用同比下降。        现金流方面，公司在报告期内持续强化经营质量管控，应收款项与存货有所下降，公司经营活动产生的现金流量净额为4,969.32万元，持续为正。       可转债方面，本季度公司可转债因转股减少1,878,251张，对应转股数量36,828,305股，截至2026年4月24日，公司可转债余额约6.31亿元。

　　（1）合并资产负债表项目变动情况（单位：人民币元）

　　（2）合并利润表项目变动情况（单位：人民币元）

　　（3）合并现金流量表项目变动情况（单位：人民币元）

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司回购专用证券账户未在前10名股东中列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有股份数量为17,003,907股，占公司总股本的比例为3.09%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、申请银行授信额度

　　公司于2025年12月30日、2026年1月15日召开了第六届董事会第十一次会议和2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向金融机构申请不超过人民币400,000万元的敞口综合授信额度。授信额度有效期自审议本议案的股东会决议通过之日起十二个月内。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。具体情况详见公司于2025年12月31日披露的2025-159、160号和2026年1月16日披露的2026-006号临时公告。

　　2、对子公司、经销商提供担保额度的事项

　　公司于2025年12月30日、2026年1月15日召开了第六届董事会第十一次会议和2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意在2026年度为公司及公司子公司提供担保额度总计不超过人民币300,050万元。担保额度有效期自股东会决议通过之日起十二个月。具体情况详见公司于2025年12月31日披露的2025-159、161号和2026年1月16日披露的2026-006号临时公告。

　　3、接受非现金资产抵债事项

　　为减少应收账款的坏账损失风险，防范因房地产市场调整产生的应收账款信用风险，公司于2026年3月20日召开了第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司接受非现金资产抵债的议案》。同意部分地产开发商以其已建成和在建商品房（含住宅、商铺、公寓、停车位）合计金额160,956,243.60元（已含增值税），用以抵偿其所欠付公司的货款共计154,891,296.35元，差额6,064,947.25元由公司以现金方式结付。公司聘请了资产评估有限公司，对以房抵债涉及已网签备案及拟网签备案的房产进行了评估，公司已对部分抵债资产进行财务入账，入账依据为网签备案的评估价值或市场价格标准进行确认。具体情况详见公司于2026年3月21日披露的2026-022、023号临时公告及《资产评估报告》。

　　4、终止2025年度向特定对象发行股票事项

　　公司于2026年4月21日召开第六次董事会第十三次会议审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，经过综合考虑以及与相关各方充分沟通及审慎分析研判，公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。具体情况详见公司于2026年4月22日披露的2026-027、028号临时公告。

　　5、可转债转股情况

　　公司发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日2022年4月29日起开始转股。2026年第一季度，“帝欧转债”因转股减少1,878,251张（金额为187,825,100.00元），转股数量36,828,305股。截至2026年3月31日，“帝欧转债”剩余可转债张数为6,558,573张（可转债余额为655,857,300.00元）。截至2026年4月24日，“帝欧转债”剩余可转债张数为6,306,483张（可转债余额为630,648,300.00元）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：帝欧水华集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：朱江                 主管会计工作负责人：蔡军                    会计机构负责人：吴运林

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：朱江               主管会计工作负责人：蔡军                    会计机构负责人：吴运林

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　帝欧水华集团股份有限公司董事会

　　2026年04月29日