桐昆集团股份有限公司 2026年第一季度主要经营数据公告

　　股票代码：601233    股票简称：桐昆股份     公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2026年一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品价格变动情况

　　三、主要原材料价格变动情况

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　五、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份    公告编号：2026-030

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更，系桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部 ”）于2025年12月5日发布的《关于印发＜企业会计准则解释第19号＞的通知》（财会[2025]32号）（以下简称“解释第19号”）对公司会计政策进行相应的变更。

　　本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2025年12月5日发布了解释第19号文件，规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”，该解释规定自2026年1月1日起施行。

　　由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。

　　本次会计政策变更已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议以及第九届董事会第二十三次会议审议通过，本次会计政策变更无需提交股东会审议。

　　二、变更前后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号文件的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系依据国家财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小投资者利益的情形。

　　四、审计委员会审议情况

　　审计委员会认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份     公告编号：2026-035

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年第一季度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年05月14日(星期二) 下午 15:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　● 投资者可于2026年05月07日（星期四）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱freedomshr@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年04月29日发布公司2025年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月14日下午15:00-17:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月14日 （星期四） 15:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事（如有特殊情况，参会人员会有调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月14日（星期四）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月07日（星期四）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱freedomshr@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：费妙奇、宋海荣

　　电话：0573-88180909、88182269

　　传真: 0573-88187776

　　邮箱：freedomshr@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份     公告编号：2026-029

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于修订部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订部分制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》进行修订。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601233                                                 证券简称：桐昆股份

　　桐昆集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明

　　公司2025年6月以货币资金方式收购新疆中灿综合能源有限公司100%股权，并将其纳入合并范围，属于同一控制下企业合并，公司对上年同期财务数据进行了重述调整并重新列报。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈蕾 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：-403,008.97 元。

　　公司负责人：陈蕾 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：桐昆集团股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈蕾 主管会计工作负责人：费妙奇 会计机构负责人：陈江江

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份     公告编号：2026-020

　　桐昆集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届二十三次董事会会议通知于2026年4月17日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月27日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年年度报告全文和摘要的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2025年年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。

　　经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，拟定2025年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.12元（含税），本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。具体详见《桐昆集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-021）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于＜募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

　　董事会一致认为：公司2025年度募集资金年度存放、管理与实际使用不存在违规情形，公司董事会编制的2025年度《募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于＜募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告＞的公告》（公告编号：2026-022）。

　　七、 以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　八、 以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度社会责任报告的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2025年度社会责任报告》。

　　九、 《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过。

　　公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

　　全体董事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行回避义务。

　　该议案将直接提交2025年年度股东会审议，相关关联股东需回避表决。

　　十、 以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于确认2025年度非董事高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事陈蕾回避表决。

　　该议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》。

　　公司拟支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）的2025年度的审计费用总计为300万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期1年。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-023）。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与子公司之间2026年预计担保的议案》。具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2026年预计担保的公告》（公告编号：2026-024）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》。

　　同意公司及子公司向银行等金融机构，申请总额不超过1,750亿元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十四、逐项审议并通过《关于2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》：

　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决；

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况”，关联董事陈蕾、陈晖回避表决；

　　（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易情况”，关联董事徐学根回避表决。

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，相关关联股东需回避表决。

　　十五、逐项审议并通过《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。

　　（一）以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与控股股东及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决；

　　（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计”，关联董事陈蕾、陈晖回避表决；

　　（三）以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了“与其他关联方发生的关联交易预计”，关联董事徐学根回避表决。

　　本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，相关关联股东需回避表决。

　　上述两项议案，具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

　　十六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-026）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-027）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十八、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2026年度发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-028）。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　十九、逐项审议并通过《关于修订部分制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，拟对《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》进行修订。

　　（一）以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（二）以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于修订部分制度的公告》（公告编号：2026-029）及《桐昆集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》。

　　本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　二十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》。本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　本次会计政策的变更系依据国家财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小投资者利益的情形。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。

　　二十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（公告编号：2026-031）。

　　二十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2026年第一季度报告的议案》。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　二十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

　　经董事会研究，决定于2026年5月20日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司2025年年度股东会。

　　具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

　　本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》《董事会对2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》以及《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　上述报告的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份     公告编号：2026-026

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于开展2026年度外汇衍生品

　　交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及下属公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为防范和降低进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

　　（二）交易金额、期限及资金来源

　　基于公司2026年进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、相关业务经营周期等情况，本着谨慎预测原则，预计公司2026年外汇衍生品交易业务在任何时点的余额不超过10亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）。该事项尚需提交公司股东会审议批准后，方可实施，同时提请股东会授权公司董事会及相关部门开展此项业务，授权期限为公司股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在该授权期限内循环使用。公司及下属子公司从事外汇衍生品交易业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

　　（三）交易方式

　　公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。交易对手为具有合法资质的大型商业银行。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月27日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中规定不得进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　2、公司财务部、结算中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力，不会对公司日常资金正常周转及正常生产经营造成影响。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算和披露。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年4月29日