北京京运通科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：601908                                                   证券简称：京运通

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　关于公司截至目前的最新诉讼进展情况，敬请查阅公司于同日披露的2025年年度报告“第五节 重要事项 九、重大诉讼、仲裁事项”。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京京运通科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯焕培         主管会计工作负责人：冯焕培         会计机构负责人：王云

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京京运通科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：冯焕培         主管会计工作负责人：冯焕培         会计机构负责人：王云

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京京运通科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯焕培         主管会计工作负责人：冯焕培         会计机构负责人：王云

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京京运通科技股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯焕培         主管会计工作负责人：冯焕培         会计机构负责人：王云

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京京运通科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯焕培         主管会计工作负责人：冯焕培         会计机构负责人：王云

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京京运通科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯焕培         主管会计工作负责人：冯焕培         会计机构负责人：王云

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通       公告编号：临2026-018

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于公司及子公司间担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司）。

　　● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过35.00亿元（人民币，下同），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　截至目前，公司对子公司及子公司间的担保余额为35.88亿元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 特别风险提示：公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保，请广大投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，本次预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过35.00亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过15.00亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过20.00亿元。担保范围包括但不限于融资、授信、履约等业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　根据实际经营需要，公司子公司内部可进行担保额度调剂。调剂发生时，资产负债率为70%及以上的担保对象仅能从股东会审议时资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。

　　（二）决策程序

　　公司第六届董事会第十一次会议已审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理或各子公司负责人及其授权代表根据实际情况的需要签署上述担保额度内的相应文件，授权期限为自本事项经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

　　对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　（三）担保预计基本情况

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况详见附表。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　担保预计事项是为满足下属子公司经营需要而提出的，符合公司整体利益和发展战略。部分被担保对象资产负债率超过70%，因被担保方为公司及下属子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

　　公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司为控股子公司提供担保。

　　五、董事会意见

　　董事会意见：本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定，符合下属子公司日常经营需要，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率。被担保方为下属子公司，公司可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司对外担保总额为35.88亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的47.53%，其中公司对子公司的担保总额为35.88亿元，对外担保总额为0.00亿元。无逾期对外担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附表：被担保公司情况

　　本次预计担保的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于以下子公司及本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司），有关公司合并报表范围内子公司的诉讼、仲裁情况请关注诉讼、仲裁有关公告及定期报告中的诉讼、仲裁进展情况：

　　（2）被担保人财务状况

　　单位：万元 币种：人民币

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2026-011

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月27日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月17日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年度董事会工作报告＞的议案》。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年度总经理工作报告＞的议案》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　2025年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配。《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告＞的议案》。

　　《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年年度报告＞及其摘要的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《北京京运通科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告＞的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《北京京运通科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2026年度经营计划＞的议案》。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》。

　　《关于公司及子公司间担保额度预计的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于预计使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　《关于预计使用自有资金进行委托理财的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《关于计提资产减值准备的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　十三、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

　　1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》，关联董事江轩宇先生、马建国先生、赵磊先生回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，两位关联委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在公司任职并领取薪酬的非独立董事2026年度薪酬方案的议案》，关联董事冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生、王楠女士回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2025年年度股东会审议。

　　十四、以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事冯焕培先生、冯震坤先生、关树军先生回避表决。

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

　　《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜董事会对2024年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明＞的议案》。

　　公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告符合公司实际情况，2024年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的影响已消除。

　　《董事会对2024年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司2026年第一季度报告＞的议案》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　《北京京运通科技股份有限公司2026年第一季度报告》刊载于指定信息披 露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2025年年度股东会的议案》。

　　有关2025年年度股东会的召开事宜由董事会另行通知。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：601908         证券简称：京运通         公告编号：临2026-019

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人承诺事项

　　履行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会关于《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定，现将北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”）及实际控制人之一冯焕培先生出具的《关于向北京京运通科技股份有限公司提供借款的承诺函》的相关履行情况披露如下：

　　一、承诺基本情况

　　2026年3月，控股股东京运通达兴、实际控制人之一冯焕培先生拟通过协议转让的方式出售部分公司股份，京运通达兴、冯焕培先生做出承诺：如果股份转让事宜顺利实施，承诺将所获得的转让价款中不低于5亿元人民币出借给公司，用于支持公司生产经营。具体借款实施以各方协商及各方有权机关审议情况为准，且需符合相关法律法规规定。承诺有效期12个月。公司已根据相关规定对上述承诺事项进行披露，详见公司公告：临2026-007。

　　二、承诺履行情况

　　京运通达兴、冯焕培先生已将所获得的部分转让价款汇入公司全资子公司相关银行账户，截至目前，相关银行账户累计收到借款合计2.5亿元。控股股东京运通达兴及实际控制人之一冯焕培先生作出的上述承诺已部分履行，公司将持续跟进并督促上述承诺的履行。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日