北京菜市口百货股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：605599                                                  证券简称：菜百股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢华萍         主管会计工作负责人：杨鹏艳         会计机构负责人：杨鹏艳

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：谢华萍      主管会计工作负责人：杨鹏艳      会计机构负责人：杨鹏艳

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢华萍        主管会计工作负责人：杨鹏艳        会计机构负责人：杨鹏艳

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢华萍        主管会计工作负责人：杨鹏艳        会计机构负责人：杨鹏艳

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢华萍        主管会计工作负责人：杨鹏艳        会计机构负责人：杨鹏艳

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：北京菜市口百货股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：谢华萍        主管会计工作负责人：杨鹏艳        会计机构负责人：杨鹏艳

　　(三) 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2026年4月27日

　　证券代码：605599        证券简称：菜百股份        公告编号：2026-006

　　北京菜市口百货股份有限公司

　　关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股，每股面值1元，每股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77,777.80万元，扣除承销费和保荐费3,600.00万元后的募集资金为人民币74,177.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开设的人民币募集资金专项账户0200001819255555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）5,467.68万元后，本公司本次募集资金净额为人民币72,310.12万元。

　　上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第110C000609号《验资报告》。

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　说明：

　　1.本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因，与根据本报告所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

　　2.根据本公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》（详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-019号公告），公司可以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相关费用（以下简称“等额置换费用”）。

　　3.上表中本年度使用金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的已计入上期已使用募集资金的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元（下同）。

　　4.“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，公司将上述结项的募投项目的节余资金共计244.74万元（含募集资金专户注销前余额244.48万元以及注销结息0.26万元）用于募投项目“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成，募集资金专户注销前无节余资金，募集资金专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金。具体详见公司分别于2025年8月7日、2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定并修订了《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。

　　因首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项，截至2025年12月31日，首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。截至募集资金专户注销前，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年2月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（详情请见公司于2022年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-004号公告），同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了致同专字（2022）第110A000536号《北京菜市口百货股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已于2022年2月25日完成上述资金置换。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　公司不存在超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司节余募集资金使用情况详见下表。

　　节余募集资金使用情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　说明：

　　“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，前述三个项目节余资金244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）及募集资金专户注销结息0.26万元用于“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户，详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，该项目专户注销前无节余资金，专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金，详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为1,869.46万元（含上期发生但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元）。

　　除上述情况外，截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》，同意“营销网络建设项目”变更事项。详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》。

　　公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议，并于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，将募集资金投资项目“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”的部分尚未投入募集资金共计8,813.26万元变更投向，用于公司现有募投项目“营销网络建设项目”，“营销网络建设项目”的募集资金投资总额相应调增至66,813.26万元，同时调整前述四个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划，前述四个募投项目的预计完成时间调整为2025年8月31日。详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。

　　截至2025年12月31日，公司募投项目变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违反相关规定的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为菜百股份董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了菜百股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、 保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

　　特此公告。

　　北京菜市口百货股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：上表数据系截至2025年12月31日募集资金明细使用情况。

　　注2：“本年度实际投入募集资金总额”包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。

　　注3：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

　　注4：“截至期末承诺投入金额”以截至2025年12月31日最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。

　　注5：已累计投入募集资金总额超出截至期末承诺投入金额合计金额及营销网络建设项目截至期末累计投入金额超出该项目截至期末承诺投入金额部分，系募集资金专户资金产生的利息再投入所致。

　　注6：营销网络建设项目本年度实现的效益：营业收入481,766.11万元、净利润22,681.20万元。

　　注7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注8：“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，前述三个项目节余资金244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）及募集资金专户注销结息0.26万元用于“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户，详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，该项目专户注销前无节余资金，专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金，详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：上表数据系截至2025年12月31日募集资金明细使用情况。

　　注2：“本年度实际投入募集资金总额”包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。

　　注3：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

　　注4：营销网络建设项目实际累计投入金额超出该项目截至期末计划累计投入金额部分，系募集资金专户资金产生的利息再投入所致。

　　注5：营销网络建设项目本年度实现的效益：营业收入481,766.11万元、净利润22,681.20万元。

　　注6：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注7：“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，前述三个项目节余资金244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）及募集资金专户注销结息0.26万元用于“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户，详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，该项目专户注销前无节余资金，专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金，详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。