供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　股票代码：000564  股票简称：供销大集    公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2026年4月27日召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　㈠审议通过《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。

　　《2025年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　= 2 \* GB4 ㈡审议通过《2025年年度报告和摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《2025年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，《2025年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　= 3 \* GB4 ㈢审议通过《2025年度总裁工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　= 4 \* GB4 ㈣审议通过《2025年度内部控制评价报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　董事会认为公司2025年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。《2025年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　= 5 \* GB4 ㈤审议通过《2025年度社会责任报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《2025年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　= 6 \* GB4 ㈥审议通过《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交股东会审议。

　　本报告期，公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，公司不具备现金分红的条件。公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，符合《公司章程》及相关法规有关利润分配政策及现金分红政策的规定。

　　= 7 \* GB4 ㈦审议通过《关于申请融资授信额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。

　　依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》，公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，不再逐笔呈报董事会、股东会审批。除此之外，为保障供销大集及其控股子公司经营发展需求、拓展开发增量业务、优化债务结构等，申请与各金融及非金融机构融资授信额度55亿元。

　　会议同意提请2025年年度股东会批准公司及控股子公司在金融机构及非金融机构的融资授信额度为55亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资、并购贷等间接融资），授权供销大集董事长在此额度内决定具体使用融资授信额度的公司，并授权公司及控股子公司法定代表人签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　= 8 \* GB4 ㈧审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。

　　《关于申请与控股子公司互保额度的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　= 9 \* GB4 ㈨审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》

　　表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　本议案还需提交股东会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及其一致行动人需回避表决。

　　= 10 \* GB4 ㈩审议通过《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》

　　表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。

　　《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　（十二）逐项审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中：

　　1.审议通过《关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　2.审议通过《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：关联董事徐序回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司独立董事专门会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　（十三）审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。本议案需提交股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案的议案》

　　本议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案的议案》

　　表决结果：董事兼总裁王仁刚回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬与考核方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）审议通过《关于对独立董事2025年度独立性评估的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《董事会对独立董事2025年度独立性评估的专项意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《关于召开2025年年度股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　（十九）审议通过《2026年第一季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　《2026年第一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　（二十）其他

　　2025年度独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第十一届董事会第二十次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月二十九日

　　股票代码：000564                股票简称：供销大集                公告编号：2026-021

　　供销大集集团股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

　　本报告期，公司净利润为负，公司可供股东分配的利润均为负，依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司不具备现金分红的条件。敬请投资者关注该情形，并注意投资风险。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司为大型全国性商品流通服务企业，定位为城乡流通基础设施运营商，按照中国证监会行业划分所处行业为“批发和零售业”。公司主要业务涵盖商业运营、商贸物流、商品贸易三大板块，报告期内三大主业协同发展，营收稳中有升，费用同比下降，经营发展格局持续向好。

　　1.商业运营以实体门店为核心，构建“商超百货+资产租赁+管理输出”三位一体发展引擎，业务覆盖海南、广东、陕西、湖南、江苏、山东、重庆等全国重点区域。报告期内，公司持续优化业态组合，积极应对新型消费形势变化。商超连锁板块以顺客隆、望海超市为核心载体，借势粤港澳大湾区政策红利，搭建“生鲜直采+即时零售+社区服务”三位一体的社区商业生态圈，通过“区域深耕+场景创新”打造全渠道服务网络。在数字化转型方面，公司运用数字化工具优化“线上下单+社区自提”模式，深化与美团、淘宝闪购、京东到家的即时零售业务合作，提升了短途配送时效与用户触达能力，旗下门店通过前置仓改造和线上线下一体化运营，有效提升了客群粘性。商业地产项目方面，公司聚焦消费升级趋势，通过业态创新激活存量资产价值，其中望海国际通过引入非遗、首发餐饮等特色品牌，推进三五六层调改升级，打造集岛民免税、餐饮、精品于一体的复合型商业空间；同时，公司专注于国家重要中心城市及区域中心城市的产业物业运营，以“商贸运营+产城融合”为核心理念，打造智慧化、高附加值的产业生态，聚合城市及周边商贸产业资源，实现存量资产的价值重构与效能提升。公司运营的星悦茂“平急两用”地下人防商业空间，集购物休闲与国防应急功能于一体，深度参与城市安全体系建设，报告期内星悦茂全国已运营23条商业街区，黔西、攀枝花、伊宁等重点城市网点通过深度融合属地文化，打造特色商业街区，实现高品质运营，品牌影响力持续扩大。民生百货骡马市店率先完成“星悦MALL”品牌升级，通过引入二次元主题及潮流品牌，成功实现存量商业的年轻化转型。品牌输出方面，公司通过“TOD+平急两用”标准化模型，签约青岛平度、贵州安龙等轻资产项目输出“星悦茂”品牌，以轻资产模式实现商业运营业务的跨区域复制与创收，进一步放大品牌价值和管理优势。

　　2.商贸物流业务聚焦“物流+商贸”双轮驱动，围绕地方特色农业产业优势，打造集农产品集采交易、仓储于一体的综合型物流园区，通过供应链升级与全渠道运营能力建设，积极拥抱数字化转型，链接更多上下游贸易伙伴，构建覆盖城乡的高效流通网络。报告期内，公司集采集配中心板块管理湘中、江永、五峰、邵阳、平江、宜都、麻阳7个集采集配中心及物流园区，运营面积近70万平方米，初步形成区域性的物流节点网络。公司依托集采集配中心的规模优势，整合农产品产地资源，推动“产地直达销地”的供应链模式优化，有效缩短流通环节、降低损耗、提升流通效率。同时，通过物流园区功能升级与服务扩容，公司着力提升仓储周转效率与服务能力，强化“县域枢纽+城市节点”的双向流通网络建设，持续释放商贸物流业务在乡村振兴与消费升级中的战略引擎价值，推动农产品上行与工业品下行的双向通道更加畅通高效。

　　3.商品贸易业务通过辐射公司供应链上下游的生产商、代理商、农批市场、电商平台及零售终端，共享公司旗下商超、百货等丰富的消费者会员资源，围绕生鲜果蔬、酒水饮料、日用杂品等核心产品线，开展线上线下融合的零售业务和批发业务。报告期内，商品贸易业务持续深化业务变革，聚焦供应链渠道优化与营销矩阵打造，积极拓展零售批发业务版图。公司借助海南自贸港政策优势，积极参与自贸港建设，全力拓展农产品供应链、跨境贸易、岛民免税等创新业务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　R是 □否

　　2025年第一季度数据与公司已披露的第一季度报告相关指标存在差异，主要为公司2025年4月发生同一控制下企业合并，根据相关规定，公司对2025年第一季度相关财务报表数据进行追溯调整导致，其他季度相关财务指标不存在差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司重要事项详见2025年年度报告全文第五节“重要事项”。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月二十九日

　　股票代码：000564  股票简称：供销大集    公告编号：2026-023

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于申请与控股子公司互保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　为满足供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）及其控股子公司经营及业务发展需要，共享资源，提高决策效率，公司第十一届董事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》，同意提请2025年年度股东会批准公司与各控股子公司、以及各控股子公司之间互保额度为50.21亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），其中公司对子公司担保3.78亿元，子公司对公司担保1.5亿元，子公司对子公司担保44.93亿元。

　　提请2025年年度股东会授权由供销大集及控股子公司法定代表人签署办理前述担保业务涉及的互保及互保调剂具体相关合同及文件等，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年年度股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止。

　　二、公司与控股子公司互保业务

　　依照海南省高级人民法院裁定的《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司及其二十四家控股子公司依法办理留债清偿相关事项并签署协议，涉及的担保业务不再逐笔呈报董事会、股东会审批。除此之外，为保障公司及子公司后续经营发展需求涉及互保业务不超过50.21亿元。

　　担保额度情况表

　　以上担保均为公司与控股子公司、控股子公司之间的担保，均不是关联担保。

　　本公司现有担保主要为向下属控股子公司提供的担保,该等担保均是支持各下属公司的生产经营发展，有利于公司业务的正常开展。

　　部分被担保的控股子公司，由于项目投资开发存在政府扶持资金及固定资产贷款，导致资产负债率较高，后续项目完工运营后资产负债率预计将逐步降低。星悦茂（西宁）商业有限公司和星悦茂（银川）商业有限公司新成立不久，注册资本金陆续到位后会使资产负债率逐步降低。星悦茂（毕节）商业发展有限公司系2026年2月新设立公司，不涉及2025年末资产负债率指标。

　　部分被担保方为公司非全资控股子公司，因其他股东不参与控股子公司的日常经营,公司能够对控股子公司经营进行有效管控，对该公司的偿还能力有充分的了解，担保额度的风险处于可控范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等担保，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　在以上申请额度内，实际发生时可根据具体情况滚动使用，或在合并报表范围内下属子公司（包括但不限于上表未列示的公司合并报表范围内子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）间按照相关规则进行调剂。

　　三、被担保公司情况及最近一年又一期主要财务数据介绍

　　= 1 \* GB4 ㈠ 被担保公司情况

　　= 2 \* GB4 ㈡ 被担保公司主要财务数据

　　四、担保主要内容

　　担保协议的主要内容由公司、上述控股子公司、相关机构协商确定。

　　五、相关意见

　　本次董事会审议的担保是满足公司及控股子公司经营及业务发展的需要，上述互保业务有利于及时、灵活配置公司的担保资源及担保业务办理，提高公司决策效率。相关担保促进公司及控股子公司发展，有益于公司整体战略目标的实现。

　　本次董事会审议的上述互保业务均为公司与控股子公司之间、控股子公司之间的担保业务，公司能够充分了解各控股子公司的经营情况，决策各控股子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期和不定期的对各控股子公司实施内部审计，以防范和控制风险。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1.2021年自查发现存在的股东及关联方未披露担保，截至2022年4月24日，已按照《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》在相关重整程序中依法得到解决，或是由主债务人通过置换抵押资产的方式解决完毕，对供销大集的风险隐患已经消除。

　　2.截至本议案审议日，供销大集及其控股子公司的担保业务情况如下:

　　3.截至2025年12月31日，公司控股子公司的商业开发项目按行业经营惯例为项目客户办理按揭贷款提供担保合计6,499.83万元。

　　4.除上述担保之外，公司及控股子公司无其他担保和逾期担保。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月二十九日

　　股票代码：000564  股票简称：供销大集    公告编号：2026-024

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于控股子公司与供销集团财务有限公司

　　续签金融服务协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第十二次会议、2025年第一次临时股东会审议通过《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》，公司控股子公司北京新合作商业发展有限公司与供销集团财务有限公司（以下简称“供销财务公司”）签订了《金融服务协议》，现根据经营管理需要，拟续签《金融服务协议》，服务内容包括存款、结算、信贷及“新网工程”专项资金管理服务等金融服务，其中，商业发展公司在供销财务公司存款每日余额（含应计利息）不超过人民币1亿元；供销财务公司向商业发展公司提供的综合授信额度不超过人民币3亿元，协议有效期为自协议生效之日起3年。

　　公司的实际控制人为中华全国供销合作总社（以下简称“供销总社”），供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司2026年4月27日召开第十一届董事会第二十次会议，关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》。公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》，全体独立董事同意上述议案并同意将上述议案提交公司董事会审议。公司严格执行关联交易审议程序，将本次关联交易提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方情况

　　企业名称：供销集团财务有限公司

　　成立日期：2014年2月21日

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号C座7层

　　法定代表人：熊星明

　　注册资本：100,000万元人民币

　　统一社会信用代码：911100000882799490

　　金融许可证机构编码：L0191H211000001

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要股东：供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司 100%的股权。

　　主要财务数据：截至2025年12月31日，供销财务公司经审计的财务报表资产总额674,935.04万元，负债总额569,595.44万元；2025年实现营业收入6,940.28万元，净利润1,924.54万元。

　　关联关系：公司的实际控制人为供销总社，供销总社全资子公司中国供销集团有限公司持有供销财务公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，供销财务公司为公司的关联方。

　　履约能力：供销财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常履约。

　　诚信情况：经查询，供销财务公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的定价政策及定价依据

　　= 1 \* GB4 ㈠存款服务

　　供销财务公司为商业发展公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，同等条件下将不低于商业发展公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。

　　= 2 \* GB4 ㈡结算服务

　　供销财务公司根据商业发展公司指令为其提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；协议有效期内，供销财务公司免费为商业发展公司提供上述结算服务。

　　= 3 \* GB4 ㈢信贷服务

　　供销财务公司向商业发展公司提供的信贷服务利率/费率，同等条件下不高于商业发展公司在其他国内金融机构取得的同期同档次利率/费率。

　　= 4 \* GB4 ㈣其他金融服务

　　供销财务公司向商业发展公司提供的其他金融服务所收取的费用，凡监管部门有同类金融服务收费标准的，将符合相关规定，同等条件下不高于其它国内金融机构就同类金融服务所收取的费用。

　　供销财务公司金融服务定价遵循公平合理原则，符合中国人民银行相关制度及要求。商业发展公司与供销财务公司之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行，双方之间的合作为非独家合作，商业发展公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、金融服务协议主要内容

　　甲方：北京新合作商业发展有限公司

　　乙方：供销集团财务有限公司

　　= 1 \* GB4 ㈠金融服务原则

　　1．甲、乙双方同意，由乙方按照本协议及具体独立协议（如有）约定为甲方及/或同属中国供销集团有限公司成员单位的甲方下属公司提供相关金融服务。

　　2.甲、乙双方之间的合作为非独家的合作，甲方有权结合自身利益自行决定是否需要及向乙方申请要求乙方提供本协议约定的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。

　　3.甲、乙双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作并履行本协议。

　　= 2 \* GB4 ㈡服务内容

　　乙方向甲方提供存款、结算、信贷及其他金融服务。

　　1.存款服务

　　（1）甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　（2）甲方在乙方存款的货币资金每日余额（含应计利息）不超过人民币1亿元，且符合相关监管要求；

　　（3）乙方为甲方提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，同等条件下将不低于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率；

　　（4）乙方确保甲方存入资金的安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　2.结算服务

　　（1）乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

　　（2）本协议有效期内，乙方免费为甲方提供上述结算服务；

　　（3）乙方应确保乙方资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。

　　3.信贷服务

　　（1）在符合国家有关法律法规及乙方经营范围的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，乙方为甲方提供流动资金贷款、委托贷款、票据承兑、票据贴现等信贷服务；

　　（2）在合法合规且满足乙方内部授信相关规定的前提下，乙方给予甲方不超过3亿元人民币的综合授信额度，可用于上述第（1）款约定的业务种类，额度有效期一年（365日），自乙方按照内部授信相关规定审批通过之日起计算，在有效期内，额度可循环使用，额度有效期内的单笔业务合同期限可晚于额度有效期到期日；

　　（3）乙方向甲方提供的信贷服务利率/费率，同等条件下不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次利率/费率；

　　（4）有关信贷服务的具体事项由双方另行签署独立协议，该独立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

　　4.“新网工程”专项资金管理服务

　　（1）负责甲方以及同属中国供销集团有限公司成员单位的甲方下属公司的“新网工程”专项资金账户开立；

　　（2）对“新网工程”专项资金进行专户专管，确保专项资金安全；

　　（3）配合甲方及同属中国供销集团有限公司成员单位的甲方下属公司及时办理专项资金支付结算、日常计息、月结对账等服务工作。

　　5.其他金融服务

　　（1）乙方将按甲方的经营和发展需要，向甲方提供乙方经营范围内的其他金融服务，包括但不限于财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等；

　　（2）乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及另行订立独立的协议，该独立协议应符合本协议的原则、条款和相关的法律规定；

　　（3）除本协议另有约定外，乙方向甲方提供的其他金融服务所收取的费用，凡监管部门有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下应不高于其它国内金融机构就同类金融服务向甲方所收取的费用。

　　= 3 \* GB4 ㈢风险评估与控制措施

　　1.甲方接受乙方提供本协议项下的金融服务、乙方向甲方提供的金融服务均已依法获得内部、外部的有权机关批准，并严格执行相关金融法规的规定。双方负有及时将自身风险状况告知对方，配合对方积极处置风险，保障对方合法权益的义务。

　　2.乙方配合向甲方提供乙方相关财务报告以及风险指标等必要信息，配合甲方开展风险评估，保证所提供资料的完整性、真实性、准确性和合法有效性。

　　3.甲方在接受乙方提供服务时应给予乙方积极支持/协助，配合提供开展各项服务所需的法律文件、财务报表等资料，保证所提供资料的完整性、真实性、准确性和合法有效性。

　　4.甲方、乙方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。

　　= 4 \* GB4 ㈣保密条款

　　1.甲、乙双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。

　　2.除本协议另有约定外，甲、乙双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已经合法公开或者合法进入公知领域时止。

　　= 5 \* GB4 ㈤协议的生效、变更和解除

　　1.本协议自甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章，且本协议项下之关联交易事项经甲方控股股东供销大集集团股份有限公司股东会批准后生效。本协议有效期三年，自协议生效日起开始计算。本协议期满前90日内，任何一方不愿意继续本协议的服务的，应书面通知对方终止协议的意愿，并依法合规地结清各种相关手续。如未有终止通知，视为双方愿意继续执行本协议，双方应依法办理续签或者重签协议的手续。在续签协议的约定或者新协议生效之前，依据本协议的规定执行。

　　2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。该变更和解除书面协议的签署不得影响依据本协议双方另行签署/开展的独立协议/金融服务，双方另行达成一致的除外。

　　3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

　　五、交易目的及对公司的影响

　　供销财务公司是经中国银保监会批准设立的为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构，可以为商业发展公司提供相关金融服务。供销财务公司为商业发展公司提供存款、结算及信贷等金融服务，有利于优化商业发展公司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商业互信和合作基础，可以较好地满足商业发展公司的金融服务需求。供销财务公司向商业发展公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成不利影响。

　　六、风险评估情况

　　公司根据中国证券监督管理委员会和中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2025年修订)》及相关规定，通过查验供销财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅供销财务公司相关财务报表，对供销财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》，认为供销财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善的内部控制制度，股东、董事会、监事、各委员会及下设部门能够较好地控制风险，未发现供销财务公司风险管理存在重大缺陷；供销财务公司不存在违反中国银保监会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。供销财务公司的经营情况稳定，内部控制到位，财务指标良好，监管指标符合规定，与其开展存贷款等金融业务的风险可控。

　　七、风险防范及处置措施

　　为有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在供销财务公司开展金融业务的风险，保障公司资金安全，公司制定了《在供销集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

　　八、与供销财务公司累计已发生的各类关联交易金额

　　截至2025年12月31日，商业发展公司及其子公司在供销财务公司存款余额966.47元，尚有授信额度余额3亿元，2025年商业发展公司及其子公司在供销财务公司存贷业务如下表：

　　九、独立董事过半数同意意见

　　经公司独立董事专门会议审查，双方拟签订的《金融服务协议》遵循了平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事同意《关于控股子公司与供销集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》《关于对供销集团财务有限公司2025年度的风险持续评估报告》，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　十、报备文件

　　北京新合作商业发展有限公司与供销集团财务有限公司金融服务协议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月二十九日