供销大集集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　股票代码：000564  股票简称：供销大集    公告编号：2026-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　= 1 \* GB4 ㈠情况概述

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）或其子公司2026年度预计日常关联交易发生额约为20,990.00万元，公司第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。根据关联交易对象不同，2026年度日常关联交易预计分为两个子议案，具体如下：

　　1.关于与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方2026年度日常关联交易预计的议案

　　供销大集或其子公司预计2026年度与控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）及其一致行动人或与其受同一控制的关联方发生日常关联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等，2026年度预计交易发生额为20,580.00万元。

　　关联董事朱延东、王永威、王仁刚需回避表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　2.关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2026年度日常关联交易预计的议案

　　供销大集或其子公司预计2026年度与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方，即海航商业控股有限公司及其一致行动人或其关联方，发生日常关联交易主要为接受关联方提供日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、自关联方租入等，2026年度预计交易发生额为410.00万元。

　　关联董事徐序需回避表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

　　= 2 \* GB4 ㈡2026年度日常关联交易预计以及2025年实际发生情况说明

　　公司2025年度日常关联交易预计经公司第十一届董事会第十一次会议决议，2026年度日常关联交易预计以及2025年实际发生情况详见下表：

　　预计2026年度日常关联交易类别和金额以及2025年实际发生情况表

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　㈠关联方基本情况

　　1.基本情况及与上市公司的关联关系

　　公司日常关联交易涉及的关联方主要有以下两大类：

　　（1）控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方

　　公司控股股东为中合农信，控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

　　（2）其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方

　　其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方，即海航商业控股有限公司及其一致行动人或其关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节规定的关联关系情形。

　　2.主要关联方基本信息及主要财务数据

　　2026年预计与单一关联方发生交易金额在500万以上的关联方基本信息及主要财务数据列示如下：

　　注：以上财务数据均为单体、未经审计数据

　　㈡履约能力分析

　　2026年度日常关联交易预计涉及的关联方均为依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力。同时，为进一步保障公司及全体股东利益，公司在与关联方实际发生关联交易时，还将根据交易时的具体情况协商约定有利于履约保障的相关具体措施。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司日常关联交易内容主要为日常销售商品、日常消费卡结算、接受关联方提供劳务、向关联方采购商品、向关联方提供劳务、向关联方出租、自关联方租入等方面。公司日常关联交易在平等、互利的基础上依据市场公允价值进行，交易定价公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　㈠关于交易目的及必要性与合理性

　　公司日常关联交易主要是公司与控股股东及其一致行动人或与其受同一控制的关联方、其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方之间的交易，是为了适应市场竞争，共同合作共赢、优势互补。

　　㈡关于交易定价的公允性

　　上述关联交易均在自愿、平等、互惠互利原则下，签署相关协议，交易均以市场或行业价格为基础，遵循公平合理的定价原则，交易定价公允，付款安排和结算方式参照市场或行业标准协商约定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　㈢交易的持续性及对上市公司独立性的影响

　　公司日常关联交易具有一定的持续性，属于正常的商业交易行为，所涉及的相关交易符合公司整体业务发展需要，且上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关价款、收付款条件由双方友好协商并以合同方式确定，对公司及下属子公司的生产经营和财务状况不会构成不利影响，公司日常关联交易不会形成公司对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

　　如上所述，公司2026年度日常关联交易的相关预计是必要的、合理的。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　经公司独立董事专门会议审查，公司2026年度日常关联交易预计，符合公司实际情况，属于正常的商业交易行为，交易价格均以市场原则公允定价，不存在损害公司和中小股东利益的情形。全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第十一届董事会第二十次会议审议。

　　六、备查文件

　　1.第十一届董事会第二十次会议决议；

　　2.独立董事专门会议意见。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年四月二十九日

　　股票代码：000564                           股票简称：供销大集                      公告编号：2026-028

　　供销大集集团股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 R同一控制下企业合并 □其他原因

　　单位：元

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2025年公司完成北京新合作商业发展有限公司51％股权的收购，根据《企业会计准则》之相关规定，编制2026年第一季度合并报表时对前期比较报表进行追溯调整。本报告期，主要受股价及汇率波动等不可控因素影响，公司持有的股票公允价值变动损失0.57亿元，子公司外币汇率折算汇兑损失0.17亿元，导致本报告期的净利润亏损较大。

　　1.合并资产负债表

　　单位：元

　　注1：应收票据较期初增加，主要为公司收到银行承兑汇票较期初增加所致。

　　注2：预付款项较期初增加，主要为公司预付货款较期初增加所致。

　　注3：其他应收款较期初减少，主要为公司结算应收款项所致。

　　注4：应付票据较期初增加，主要为公司开具的银行承兑汇票较期初增加所致。

　　注5：其他非流动负债较期初减少，主要为公司期初尚未签署留债协议的债务本期已完成签订,调整至长期借款列示所致。

　　2.利润表及现金流量表

　　单位：元

　　注1：利息收入较上年同期增加，主要为本报告期发放贷款及垫款利息收入较上期增加所致。

　　注2：投资收益较上年同期减少，主要为本报告期公司存单理财收益减少所致。

　　注3：公允价值变动收益较上年同期减少，主要为本报告期公司持有股票公允价值变动损失增加所致。

　　注4：信用减值损失（收益）较上年同期减少，主要为本报告期公司收回债权转回信用减值损失较上期减少所致。

　　注5：资产减值损失较上年同期增加，主要为本报告期出售商品冲回计提资产减值损失较上期减少所致。

　　注6：资产处置收益较上年同期减少，主要为本报告期处置使用权资产产生收益较上期减少所致。

　　注7：营业外收入较上年同期减少，主要为本报告期违约金收入较上期减少所致。

　　注8：营业外支出较上年同期增加，主要为本报告期违约金、罚款较上期增加所致。

　　注9：所得税费用较上年同期减少，主要为本期确认递延所得税较上期减少所致。

　　注10：净利润较上年同期减少，主要为本报告期公司持有股票的公允价值变动损失、汇兑损失较上期增加以及信用减值损失收益较上期减少所致。

　　注11：经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要为本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少所致。

　　注12：投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加所致。

　　注13：筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要为本期收到其他与筹资活动有关的现金较上期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：公司2016年重大资产重组中，交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、常熟市新合作常客隆数科商业有限公司（原江苏新合作常客隆连锁超市有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司）、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司（原江苏悦达置业有限公司）、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）签署《一致行动人协议》。

　　2024年1月，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》，供销商贸、中合联、新合作集团及其一致行动人与中合农信签署了《表决权委托暨一致行动人协议》，将目前及将来所持供销大集股份的表决权委托给中合农信，并与中合农信采取一致行动。

　　2024年12月30日，新合作集团、河南省新合作商贸有限责任公司、中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“中合供销（上海）”）、河北省供销商贸流通有限公司（以下简称“河北供销商贸”）作为财务投资人与公司签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》。中合供销（上海）、河北供销商贸与公司控股股东中合农信受同一控制，中合农信已于2025年4月24日确认其与中合供销（上海）、河北供销商贸构成一致行动关系。

　　截至本报告期末，中合农信及其一致行动人合计持股数量为4,367,088,158股，合计持股比例为24.18%。

　　注2：公司2016年重大资产重组中，海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）与海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司（原海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司）、海南海航工程建设有限公司签署《一致行动人协议》；海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃供销大集2016年重大资产重组所获股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。2024年6月14日，公司收到通知，海航商控与海南海岛临空开发建设有限公司解除一致行动人关系。

　　海航实业集团有限公司持有供销大集股份318,675,668股，其中：310,468,878股放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，未计入海航商控及其一致行动人有表决权持股数量；8,206,790股为重整债权抵债取得。海南海航国际酒店管理股份有限公司、北京方圆小额贷款有限公司（原北京聚宝小额贷款有限公司）、海航冷链控股股份有限公司、新生支付有限公司、海航通信有限公司、海口海航商务服务有限公司（原海南海航商务服务有限公司）、海航酒店（集团）有限公司因重整债权取得供销大集股份586,007股。

　　海航冷链控股股份有限公司持有供销大集122,166股于2025年1月被司法拍卖，过户完成后，海航冷链控股股份有限公司不再持有供销大集股份。

　　新生支付有限公司于2025年9月完成实际控制人变更，与海航商控的一致行动关系已解除，其持股数量不再计入海航商控及其一致行动人、特定关联方合计持股数。

　　截至本报告期末，海航商控及其一致行动人、特定关联方合计持股数量为2,668,991,498股，合计持股比例为14.78%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1.合并资产负债表

　　编制单位：供销大集集团股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：朱延东    主管会计工作负责人：王欣      会计机构负责人：惠国鲁

　　2.合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱延东    主管会计工作负责人：王欣    会计机构负责人：惠国鲁

　　3.合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：朱延东    主管会计工作负责人：王欣      会计机构负责人：惠国鲁

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三）审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年四月二十九日

　　股票代码：000564  股票简称：供销大集    公告编号：2026-025

　　供销大集集团股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　供销大集集团股份有限公司（简称“供销大集”或“公司”）于2026年4月27日召开第十一届董事会第二十次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-12,971,516,459.56元，实收股本18,058,063,354元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。

　　二、主要原因

　　公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系公司近年来累积的亏损金额较大。2025年公司营业收入保持平稳，期间费用同比下降，但受商业地产市场持续低迷、租金水平较往年下滑的影响，公司投资性房地产公允价值大幅下跌，相关变动损失较上期增加；同时公司对存在减值迹象的存货、商誉及其他长期资产计提的资产减值金额较上期增加，导致2025年公司利润仍处于亏损状态。

　　三、应对措施

　　供销大集持续发挥供销社品牌与网络优势，坚持“实业+资本”双轮驱动，聚焦商业运营、商贸物流、商品贸易三大主业协同发展。管理层围绕改善经营、提质增效，采取以下应对措施：

　　一是深化“一店一策”精准治理，提升存量资产运营质量。在2025年分类施策的基础上，2026年一季度继续对控股子公司实施动态分类管理，针对望海国际、顺客隆等重点企业逐店诊断经营堵点，优化调改方案。持续推进民生百货“星悦MALL”品牌效应释放，巩固业态创新成果。同时，将“跑冒滴漏”专项治理成果固化为常态化管控清单，持续推动降本增效，从制度层面堵塞管理漏洞。

　　二是加速存量资产盘活与业态创新，增强资产运营效能。依托“优化存量+拓展增量”双向发力，分类推进天津宁河、湘中物流园等存量项目的处置与开发方案，积极探索合作开发、以房抵债、全员营销等多种去化路径。在业态创新方面，继续推广顺客隆“门店转营为租”及内部创业模式，激发一线经营活力；深化陕西大区经营调改工作，系统梳理头部品牌引入、培育及运营的成熟调改经验，以标杆引领、经验赋能，激活存量商业资产活力，推动存量商业项目业态升级、客群提质、效益提升，持续挖掘存量商业价值潜力，实现各大区经营质量与资产价值的双重提升。同时，积极拓展“星悦茂”品牌轻资产输出，扩大商业管理规模。

　　三是强化供应链与流通网络建设，构建城乡双向流通新格局。围绕“工业品下行、农产品上行”战略，持续优化顺客隆供应链平台，扩大生鲜直采基地，提升商品竞争力。团购板块深耕学校、企事业单位等稳定渠道，拓展增量市场。商贸物流板块稳步推进县域集采集配物流园建设，完善县、乡、村三级流通节点。借助海南自贸港政策优势，推动望海国际跨境电商等创新业务落地，培育新的增长点。

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年四月二十九日