哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于2025年度公司募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478号）核准，公司于2018年7月向社会公开发行面值总额为人民币200,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。公司已发行可转换公司债券200万张，每张面值人民币100元，募集资金人民币200,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币6,500,000.00元（含增值税，下同），实际存入本公司募集资金专户资金人民币193,500,000.00元；另扣减其余发行费用1,096,606.86元，实际募集资金净额为人民币192,403,393.14元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第ZA15470号验资报告。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　DOCVARIABLE 附注二级 \* MERGEFORMAT （二）2025年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》的情况。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　2018年7月，本公司、保荐机构民生证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在重大差异。目前，本公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用1,096,606.86元。截至2025年12月31日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年7月30日，公司召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高的产品。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-048）。

　　根据上述审批情况，公司进行现金管理的具体情况如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：人民币万元

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　本公司募集资金尚在投入过程中，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司拟将前次可转换债券募集资金中的15,000万元变更用于购买江苏智越天成企业管理有限公司100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司44.8506%股权。

　　公司于2026年4月1日召开第六届董事会审计委员会2026年第一次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。（具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-015号））

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　威帝云总线车联网服务平台项目包括车载智能终端、威帝云总线服务平台、私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台四个项目的建设，截至2025年7月21日，已完成车载智能终端、威帝云总线服务平台等模块项目的建设。因客户需求变化，公司将私有云解决方案、公共交通开放数据及社会化服务平台项目，调整成智能座舱模块、整车中央控制器模块项目。

　　公司分别于2025年7月30日和2025年8月18日，召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施进度并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理议案》，同意公司根据可转换公司债券实际募集资金净额，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的前提下，对“威帝云总线车联网服务平台项目”投入募集资金金额由20,000万元调整至6,452.85万元（已投入3,452.85万元，将继续投入3,000万元），剩余募集资金15,171.88万元继续存放公司募集资金专用账户管理，并将项目建设完成期延期至2028年8月。（具体内容详见公司于2025年8月1日披露的2025-047号公告）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。报告认为，威帝股份管理层编制的2025年度《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所的相关规定，在所有重大方面如实反映了威帝股份募集资金2025年度存放与实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　（一）国联民生证券承销保荐有限公司出具的《国联民生证券承销保荐有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

　　（二）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

　　特此公告

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年度

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露的募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：“变更用途的募集资金总额”为募集资金承诺投资总额减去调整后投资总额，未扣除发行费用、支付银行手续费等费用，不含银行存款利息、理财产品投资收益等。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年度

　　单位： 人民币万元

　　注：1、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2、本次募投项目变更涉及“威帝云总线车联网服务平台项目”的多个子项目，本次按项目整体口径填报。

　　证券代码：603023        证券简称：威帝股份        公告编号：2026-023

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月24日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长张何欢先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年年度报告》及《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　2、审议通过了《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-024）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　3、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　5、审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东会听取。

　　6、审议通过了《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　7、审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　8、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2026-025）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　9、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　10、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　11、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　12、审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　13、审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为2025年度公司董事领取的薪酬，均按照公司2025年度经营情况等因素进行考核和发放，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

　　13.1关于2025年度非独立董事薪酬的议案

　　关联董事张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先生、郁琼女士回避表决。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，4票回避表决。

　　13.2关于2025年度独立董事薪酬的议案

　　关联独立董事高诗扬先生、施展鹏先生、杨成钢先生回避表决。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，3票回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会同意后提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　14、审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会薪酬与考核委员会就该事项向董事会提出建议，认为2025年度公司高级管理人员领取的薪酬，均按照公司2025年度经营情况等因素进行考核和发放，符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

　　关联董事张何欢先生、郁琼女士回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，2票回避表决。

　　本议案已经薪酬与考核委员会同意后提交公司董事会审议。

　　15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　16、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　本议案已经审计委员会同意后提交公司董事会审议。

　　17、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。

　　特别提示：

　　1、本次董事会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次董事会以现场结合视频会议方式召开。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　公司代码：603023                                                  公司简称：威帝股份

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　2025年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表实现净利润2,574,380.30元，其中归属于母公司股东的净利润为4,065,181.59元，报告期末公司合并报表未分配利润为20,019,904.34元，母公司未分配利润为15,493,143.81元。公司2025年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润用于保障公司日常生产经营发展、补充流动资金及项目需要。

　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

　　□适用     √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司是国内汽车电子控制产品供应商，产品主要目标市场是商用车和乘用车市场。

　　1、根据中国客车统计信息网数据，2025年全年，行业共销售6米以上客车13.72万辆，同比增长8.84%。2025年全年，6米以上新能源客车累计销量达到6.51万辆，同比增长13.69%。国内市场方面，旅游市场已从复苏阶段稳步转入繁荣发展态势，有效拉动公路客运行业总体需求实现大幅提升，为大中型客车市场增长奠定坚实基础。同时国家出台一系列针对性政策形成组合效应，随着新能源客车补贴政策、报废更新补贴政策、新能源汽车购置税减免政策、定制客运发展以及十四五国家公交都市建设示范工程创建城市、城乡交通一体化等示范项目建设推进等一系列政策刺激，国内大中型客车市场需求总量同比大幅增长。海外市场，公交、旅游、客运等各细分领域需求持续回暖复苏，同时，在全球环境保护政策趋严、绿色低碳发展理念普及及经济技术升级的共同驱动下，多个国家和地区新能源客车需求持续攀升，欧洲、拉美、非洲等区域市场增长尤为显著。主要竞争对手目前也布局了座舱域与车身域产品，技术发展较为迅速，对国内、外市场，均已形成一定的竞争力。

　　2、中国汽车流通协会汽车市场研究分会2026年统计发布的纯电动车（BEV）2025年度销量为1,280.9万辆，同比增长17.6%，全球BEV销量约为1,500万辆，市场渗透率增长至25%。

　　公司是国内汽车电子控制产品供应商，主要生产汽车组合仪表、汽车CAN总线控制系统、车身域控制器、全液晶仪表、智能座舱系统、汽车行驶记录仪、BCM车身控制模块、云总线车联网系统、传感器、车载中央网关等汽车电子产品，归属于汽车电子行业中的细分子行业汽车车身电子行业。

　　本报告期内，公司实现营业收入19,336.81万元，同比上升196.41%，归属于上市公司股东的净利润406.52万元。受益于全球新能源转型需求的激增、国家“一带一路”倡议助力国际区域市场深度拓展以及国产客车企业技术创新与产品国际竞争力的提升，促使海外客车市场需求恢复以及海外新能源客车需求增长，出口销量实现增长；同时，国内“以旧换新”政策推动商用车和乘用车更新需求，叠加国民出行需求增加，推动商用车和乘用车市场需求增加。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2025年，公司实现营业收入193,368,139.53元，同比增加196.41%；营业成本162,705,083.96元，同比增长239.66%；报告期内归属于母公司所有者的净利润4,065,181.59元。

　　截至2025年12月31日，公司总资产900,847,758.30元，较年初增长1.78%。总负债115,189,371.72元，较年初增长14.37%，资产负债率为12.79%。归属于上市公司股东的净资产773,230,573.35元，较年初下降0.36%。

　　2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用