上海泰坦科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　证券代码：688133       证券简称：泰坦科技       公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。本议案无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司存在部分进口业务将涉及外汇结算，由于自2022年以来，人民币兑美元汇率走势波动性显著增强，结合公司进口业务采购账期及货期，可能会对公司造成汇兑损失。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。

　　公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性。公司本次开展外汇衍生品交易不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金不超过等值60万美元或其他等值外币货币，预计任意时点交易最高余额不超过等值2,000万美元或其他等值外币货币，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。

　　（五）交易期限

　　自公司第五届董事会第三次会议批准之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。此事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次事项不构成关联交易。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）公司采取的风险控制措施

　　1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、公司定期对外汇衍生品交易的规范性、内控机制的有效性、决策、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率或利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司拟采用的会计政策及核算原则如下：

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688133         证券简称：泰坦科技         公告编号：2026-025

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于变更签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十四次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月25日及2025年5月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-014、2025-023）。

　　近日，公司收到大信会计师事务所的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

　　一、签字注册会计师变更情况

　　大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派李潇女士作为项目合伙人及签字注册会计师、潘吉先生作为项目签字注册会计师为公司提供审计服务。由于大信会计师事务所内部工作调整，现委派陈丽华先生、黄劲松先生接替李潇女士、潘吉先生作为项目签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为：陈丽华先生、黄劲松先生。

　　二、本次变更的签字注册会计师的基本信息

　　项目合伙人：陈丽华先生，2004年成为中国注册会计师，2017年加入大信会计师事务所，具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　陈丽华先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　签字注册会计师：黄劲松先生，2026年成为中国注册会计师，2016年加入大信会计师事务所，具有多年上市公司、IPO审计、企业并购重组、新三板审计等工作经验，具有相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

　　黄劲松先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688133           证券简称：泰坦科技            公告编号：2026-023

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开公司第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行理财，购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）理财产品。自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。现将相关情况公告如下：

　　一、关于使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　　（一）购买理财产品目的

　　在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）购买理财产品额度

　　公司拟使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）购买理财产品品种

　　为控制风险，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月），具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。以上投资产品不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。

　　（四）授权期限

　　自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内。

　　（五）资金来源及具体实施方式

　　资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围和决议的有效期内，经公司董事会审议通过后，公司董事会授权董事长、经营管理层在相应额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部门负责组织实施。

　　其中单笔金额不超过10,000万元人民币的理财业务，授权总经理及财务负责人行使决策审批行为后组织财务管理部门办理；单笔金额超过10,000万元人民币的理财业务，由董事长行使决策审批行为后交财务管理部门办理。

　　（六）信息披露

　　公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、风险及风险控制措施

　　（一）现金管理的风险

　　公司应选择安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司财务管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司现金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、独立董事、董事会审计委员会可以对理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司日常经营的影响

　　1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成影响。

　　2、公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　四、审议程序

　　公司于2026年4月29日召开公司第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行理财，购买安全性高、流动性好、低风险类、短期（不超过12个月）理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688133         证券简称：泰坦科技        公告编号：2026-026

　　上海泰坦科技股份有限公司

　　2025年度业绩快报暨业绩预告更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年 1月29日和2026年2月28日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年度业绩预告、2025年度业绩快报公告，现对相关内容修正如下，财务数据已经会计师事务所审计。

　　一、修正前后的主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　注：

　　1.上述部分数据因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误；

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，具体以公司2025年年度报告为准；

　　二、业绩快报修正原因说明

　　（一）业绩快报差异情况

　　公司本次修正后的数据与公司披露的《2025年度业绩快报公告》（公告编号：2026-003）中主要财务数据的差异：修正后的营业总收入为252,140.97万元，比修正前业绩快报披露数据增加658.05万元，变化幅度为0.26%；修正后的归属于母公司所有者的净利润为亏损3,091.98万元，比修正前业绩快报披露数据增加亏损1787.54万元，变化幅度为137.04%；修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为亏损10,113.99万元，比修正前业绩快报披露数据增加亏损2,886.02万元，变化幅度为221.25%。

　　（二）造成业绩快报差异的具体原因

　　公司在披露2025年年度业绩预告和业绩快报阶段，年度审计工作尚未全面展开，系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度财务审计工作逐步推进，并与年审会计师充分沟通，基于审慎性原则与专业判断审慎核实部分资产的折旧摊销时点、存货跌价准备计提等事项，对本次业绩预告和业绩快报阶段披露的财务数据金额进行相应调整。

　　（三）本次更正是经公司与审计机构充分沟通后谨慎确认并对财务报表及时调整后的结果，公司与年审会计师事务所就本次更正事项不存在分歧。

　　三、风险提示

　　公司本次更正公告的数据，系经公司审慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，因本次修正给投资者带来的不便，公司深表歉意。本次业绩快报修正后的数据是根据注册会计师审计结果进行的修正，具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海泰坦科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日