三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物         公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年5月22日以通讯方式召开。会议通知已于5月17日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、 关于审议《增开募集资金专项账户》的议案

　　因公司新设立募集资金投资项目“门店升级改造项目”，现提请增开门店升级改造项目募集资金专项账户，用于该募投项目募集资金的存储、划转与使用，不存放非募集资金、不用作其他用途。门店升级改造项目的实施主体为公司及下属全资子公司，为便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，需增开下属全资子公司为主体的子账户，这些子账户不做任何其它用途，且每日余额均为零。

　　公司全资子公司“宁波奉化三江购物俱乐部有限公司”为募投项目连锁超市发展项目的实施主体之一，现提请增开该子公司的募集资金专项子账户，该子账户仅用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。

　　以上专项账户开立后，公司将按监管要求与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，严格履行募集资金存放、使用、核对与信息披露义务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　二、 关于审议《以协定存款方式存放募集资金余额》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

　　（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》）

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年5月23日

　　证券代码：601116        证券简称：三江购物         公告编号：2026-021

　　三江购物俱乐部股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开公司第六届董事会审计委员会第十六次会议、第六届董事会第十二次会议，分别审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的情况下，将公司本次募集资金的活期存款余额以协定存款方式存放。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2018年8月8日签发的《关于核准三江购物俱乐部股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1286号）核准，公司于2018年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）136,919,600股，每股发行价格为人民币10.71元，募集资金总额为人民币146,640.89万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币145,115.03万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具毕马威华振验字第1800370号《验资报告》。

　　上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用进度及项目情况

　　根据《2016年度非公开发行A股股票预案》《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：临-2019-011）、《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：临-2021-009）、《关于部分募投项目结项及重新论证的公告》（公告编号：2022-026）、《关于变更部分募集资金使用计划的公告》（公告编号：临-2024-011）、《关于变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的公告》（公告编号：2026-015）等，公司调整后募集资金投资计划及使用情况如下：

　　单位：万元

　　注1：“调整后募集资金投资总额”大于“募集资金承诺投入总额”为超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息8,591.85万元；

　　注2：累计投入募集资金金额及投入进度截至2025年12月31日；

　　注3：安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目投入进度以截至2025年12月31日调整后募集资金投资总额95,138.70万元计算，于2026年5月20日经股东会审议变更为87,138.70万元。

　　截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金75,431.22万元，尚未使用的募集资金余额为69,683.81万元，另加上募集资金账户银行存款利息收入与手续费29,994.55万元（包含累计手续费0.5万元），募集资金账户余额为99,678.36万元（包含未到期现金管理产品）。

　　因“连锁超市发展项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年5月，“安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年5月，“门店升级改造项目”达到预定可使用状态日期为2029年5月；根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，将募集资金活期存款余额以协定存款的方式进行存放，以提高募集资金使用效率，保障股东利益。

　　三、本次将募集资金以协定存款方式存放的基本情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司将募集资金活期存款余额以协定存款方式存放，存款利率按与各募集资金开户银行确定的协定存款利率执行，并授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额。协定存款在形式上属于活期存款，但仍具备一定的现金管理属性，公司基于谨慎性原则拟对募集资金活期存款余额以协定存款方式存放事项进行确认，该协定存款额度不包含在公司现金管理的额度中。

　　四、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司将未使用募集资金以协定存款方式存放不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，通过协定存款方式，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　公司将未使用募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司及子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　六、该事项履行的审议程序

　　2026年5月22日，公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，董事会审计委员会认为：公司将募集资金活期存款余额以协定存款方式存放，提高了募集资金使用效率，增加了存储收益，保护投资者的权益，符合公司利益且不存在损害公司及全体股东利益的情形，并对该次募集资金募集以来使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金余额以协定存款方式进行存放的情况予以确认，同意提交董事会审议。

　　同日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。董事会认为：公司将募集资金活期存款余额以协定存款方式存放，提高了募集资金使用效率，增加了存储收益，保护投资者的权益，符合公司利益且不存在损害公司及全体股东利益的情形，并对该次募集资金募集以来使用部分闲置募集资金进行现金管理、募集资金余额以协定存款方式进行存放的情况予以确认。相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　七、专项核查意见

　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司将募集资金余额以协定存款方式存放事项，已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次以协定存款方式存放募集资金余额事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次以协定存款方式存放募集资金余额的事项无异议。

　　特此公告。

　　三江购物俱乐部股份有限公司董事会

　　2026年5月23日