公告送出日期:2026年5月25日
1 公告基本信息
注: 1、本基金每10份基金份额发放红利5.4500元人民币。本基金的场内简称为国开债ETF博时。
2、根据本基金合同规定,当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,基金管理人可进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息
3 其他需要提示的事项
(1)对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金份额所对应的分红款,本公司于2026年5月29日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2026年6月1日将现金红利款划付给结算参与机构,投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。
(2)本基金场内份额将于2026年5月25日上午开市至10:30期间停牌,并将于2026年5月25日10:30起复牌。
(3)根据本基金合同的相关规定,本基金的收益分配方式为现金分红。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(https://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2026年5月25日
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