重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的 公告

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2026-028

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过3年；

　　● 投资金额：拟使用单日最高余额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用；

　　● 履行的审议程序：公司于2026年6月4日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）目的

　　在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

　　（二）投资额度

　　公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度和决议有效期内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司及全资子公司闲置自有资金。

　　（四）投资品种

　　公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过3年。

　　（五）投资决议有效期

　　自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　二、审议程序

　　公司于2026年6月4日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。本事项无需提交股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管计划投资的产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司及子公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理。

　　2、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证资金安全。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年一期主要财务数据

　　单位：元

　　公司不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

　　五、审计委员会审核意见

　　在不影响公司及子公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2026年6月5日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2026-026

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于2026年6月4日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专户，相关募集资金专户监管协议也随之终止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　公司保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-027）。

　　2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动所需资金并确保资金安全的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过人民币40,000万元（含40,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单等，单笔投资产品期限不超过3年。上述额度在公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月的有效期内可循环滚动使用。同时，授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2026年6月5日

　　证券代码：603976         证券简称：正川股份        公告编号：2026-027

　　债券代码：113624         债券简称：正川转债

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券募集资金

　　投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 本次结项的募投项目：重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”。本次“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”结项后，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。

　　● 本次节余募集资金金额：人民币1,465.99万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久性补充流动资金，用于日常生产经营活动。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项无需提交股东会审议。保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可[2021]198号）核准，公司于2021年4月28日向社会公开发行可转换公司债券计4,050,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币405,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,971,226.42元（不含税）后的募集资金净额为人民币398,028,773.58元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]8-10号《验资报告》。

　　（二）募集资金投资项目基本情况

　　根据《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后投入以下项目：

　　单位：人民币万元

　　其中，“中硼硅药用玻璃生产项目”已于2024年结项，“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”本次拟结项。

　　二、募集资金管理及存储情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆正川医药包装材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体重庆正川永成医药材料有限公司(以下简称“正川永成”)并连同保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年5月17日分别与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金存储情况

　　截至2026年5月31日，公司募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　注：重庆银行股份有限公司北碚支行银行账号390102029001211691已于2024年7月12日注销；重庆银行股份有限公司北碚支行银行账号390102029001211687已于2025年3月25日注销。本次募投项目结项后，公司将办理剩余募集资金账户注销手续。

　　三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　截至2026年5月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用、节余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：募集资金应付未付金额为相容性试验费用合同尾款58.44万元，该部分款项待达到合同付款条件后由公司自有资金支付。

　　注2：利息包括1400万元七天通知存款的暂估利息。

　　注3：上述金额为截至2026年5月31日公司内部统计数据，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准。

　　上述“中硼硅药用玻璃生产项目”已于2024年6月达到预定可使用状态并结项，本次“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”结项后，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已完成资金投入并全部结项。截至2026年5月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目节余募集资金（包含利息收入等）合计1,465.99 万元，占本次募集资金净额的3.68%。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　1.公司在上述募投项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，强化费用管控、合理降低成本，有效提升了募集资金使用效率。

　　2.“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”原计划通过引进先进设备，培养技术和检测人员，建立和完善相容性研究体系及配套的研发团队，实施250个品种的药品与公司产品的相容性检测。截至目前，公司实际完成百余项品种检测，检测规模未达预期，另外，单品的相容性检测材料费和外部测试、评审费不及预期。

　　（1）检测规模未达预期，主要系近年受医药集采、宏观环境、市场环境等影响，大部分药企在开展降本增效工作，对先进包装材料引进积极性不足。

　　（2）外部测试、评审费低于预期，主要系公司近年来着力降本增效，尽可能自主开展相容性试验，或选择性价比更高的第三方机构进行检测，从而节约了相关费用。

　　（3）材料费及环保投入低于预测，主要系公司领用仓库里的材料或试剂，无法使用募集资金，导致材料费实际支出金额较小。

　　3.此外，在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，募集资金存放期间获得了一定的利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　公司在中硼硅药用玻璃与药物相容性研究试验上已取得一定成果，拓展了客户。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”结项，并将节余募集资金1,465.99万元（实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。募集资金账户注销后，尚未支付的合同尾款以及后续开展相容性试验的支出等，公司将以自有资金支付。

　　本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销募集资金专户，相关募集资金专户监管协议也随之终止。

　　六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

　　公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的合理安排，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益，不会对公司现有的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向的行为。

　　七、适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）审议程序

　　1.董事会审议

　　公司于2026年6月4日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项无需提交股东会审议。

　　2.审计委员会意见

　　公司于2026年6月4日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对该议案无异议。

　　（二）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司的实际经营情况。该事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法规和文件的规定。

　　综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

　　2026年6月5日