诺安基金旗下定开债基完成份额折算

　　本报记者 彭衍菘

　　6月6日，诺安基金发布公告，旗下诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期为2026年5月11日至2026年6月5日。基金管理人以该开放期最后一日——2026年6月5日为份额折算基准日，对该基金实施份额折算。

　　根据公告内容，2026年6月5日折算前，该基金A类基金份额净值为1.0081元，折算比例为1:1.0080651283，折算后，A类基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份A类基金份额相应增加至1.0080651283份。C类基金份额方面，折算前基金份额净值为1.0088元，折算比例为1:1.0087873070，折算后基金份额净值同样调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份C类基金份额相应增加至1.0087873070份。

　　深圳市排排网基金销售有限责任公司公募产品运营曾方芳向《证券日报》记者表示，份额折算既不等同于基金分红，也不代表投资者获得额外收益。通俗来看，份额折算是将基金份额净值重新调整至1元附近，同时按照相应比例增加投资者持有的基金份额。在基金资产净值总额基本不变的情况下，投资者会看到“净值下降、份额增加”，但持有资产总额原则上不会因折算本身发生实质变化。

　　以A类基金份额为例：若投资者原持有1万份，折算前基金份额净值为1.0081元，对应资产约为10081元；折算后基金份额净值调整为1.0000元，持有份额相应增加至约10080.65份，资产总额基本保持一致。公告同时提示，折算后基金份额将采用四舍五入方式保留至小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　从行业实践看，份额折算属于部分定期开放式基金依据基金合同开展的常规技术安排，并非个别基金公司的临时操作。据记者统计，今年以来还有博时基金、景顺长城基金等旗下产品实施份额拆分。

　　定期开放式基金（以下简称“定开基金”）通常设有固定封闭期和开放期，部分产品会在开放期结束时进行份额折算，以便后续封闭期运作和净值展示。与普通开放式基金相比，定开基金在申购、赎回安排上具有明显周期性，封闭期内通常不开放申购、赎回、转换等业务。诺安基金在公告中亦提示，该基金为一年定期开放型基金，封闭期内不开放相关业务。

　　本次诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金进行份额折算，直接原因是其第十二个开放期于2026年6月5日结束，并非行业统一的“年中惯例”。不同定开基金因开放周期和运作安排不同，相关公告可能出现在全年不同月份。

　　Wind数据显示，截至6月7日，全市场共有1217只定期开放基金，其中157只基金将在6月份内陆续开放申购、赎回，主要为债券型基金。

　　陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问陈宇恒表示，份额折算本身只是基金份额净值与持有份额之间的重新换算，不会改变基金产品的风险收益特征。投资者需重点关注基金底层资产配置、历史回撤、开放期安排、费率结构以及自身流动性需求，避免仅因“份额增加”而误判投资收益。