密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

　　证券代码：603713       证券简称：密尔克卫       公告编号：2026-045

　　转债代码：113658       转债简称：密卫转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：（一）2020年非公开发行股票募投项目：宁波慎则化工供应链管理有限公司项目、广西慎则物流有限公司仓储物流项目、密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目、扩建20000平方米丙类仓库项目；（二）2022年公开发行可转换公司债券募投项目：收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1,600万债权项目、超临界水氧化及配套环保项目、徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块、镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设

　　● 本次节余金额为5,629.40万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金

　　● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“密尔克卫”，更名前为“密尔克卫化工供应链服务股份有限公司”）于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金结项并将节余募集资金5,629.40万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2020年非公开发行股票

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3424号）核准，2021年3月，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票9,747,452股，发行价格为112.85元/股，募集资金总额为人民币1,099,999,958.20元，扣除承销及保荐等发行费用人民币11,017,358.50元后，实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。

　　该次非公开发行股票的募集资金到账时间为2021年3月5日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年3月10日出具天职业字[2021]10522号《验资报告》。

　　（二）2022年公开发行可转换公司债券

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，2022年9月，公司公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币872,388,000.00元，扣除承销及保荐等发行费用人民币10,949,858.72元后，实际募集资金净额为人民币861,438,141.28元。

　　该次公开发行可转换公司债券的募集资金到账时间为2022年9月22日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41642号验资报告。

　　二、 本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

　　（一）2020年非公开发行股票

　　截至目前，公司2020年非公开发行股票募投项目“宁波慎则化工供应链管理有限公司项目”、“广西慎则物流有限公司仓储物流项目”、“密尔克卫（烟台）供应链管理服务有限公司现代化工供应链创新与应用配套设施项目”、“扩建20000平方米丙类仓库项目”已达到预定可使用状态，公司拟将相关项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2026年5月31日，上述项目募集资金使用及节余情况如下：

　　注：“预计节余募集资金金额”包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额，但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

　　（二）2022年公开发行可转换公司债券

　　截至目前，公司2022年公开发行可转换公司债券募投项目“收购上海市化工物品汽车运输有限公司100%股权及转让方对标的公司1,600万债权项目”、“超临界水氧化及配套环保项目”、“徐圩新区化工品供应链一体化服务基地A地块”、“镇江宝华物流有限公司改扩建普货仓库建设”已达到预定可使用状态，公司拟将相关项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2026年5月31日，上述项目募集资金使用及节余情况如下：

　　注1：“预计节余募集资金金额”包含利息及现金管理收益扣除手续费后净额，但未包含尚未收到的银行利息及现金管理收益（扣除手续费），最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。

　　注2：预计节余募集资金金额包含超临界水氧化及配套环保项目尚待支付的设备尾款等款项，结项后该等款项将以自有资金支付。

　　三、募集资金节余的原因

　　1、在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余。

　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

　　3、上述募投项目中“超临界水氧化及配套环保项目”存在部分设备尾款等款项尚未支付，因该等合同支付条件和支付周期的原因，在项目建设完工时尚未进行支付。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营。在上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。

　　四、节余募集资金的使用计划

　　为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将在股东会审议通过本事项后，将上述节余募集资金转入自有资金账户（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

　　公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募集资金结项并将节余募集资金5,629.40万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事项尚需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据经营需求作出的审慎决定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

　　综上，保荐机构同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：603713         证券简称：密尔克卫         公告编号：2026-046

　　转债代码：113658         转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于为全资子公司开展期货交割库业务

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　根据业务发展需要，密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司密尔克卫化工储存拟申请成为广州期货交易所（以下简称“广期所”）电池级氢氧化锂指定交割仓库。因其注册资本、净资产均不足10亿元，根据广期所的相关规定，需由公司出具担保函，公司拟对密尔克卫化工储存参与期货交割等业务所应承担的一切责任承担连带保证责任。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　公司全资子公司密尔克卫化工储存拟申请成为广期所电池级氢氧化锂指定交割仓库，公司拟对其开展电池级氢氧化锂期货商品的入库、验收、保管、出库、交割、仓单管理等全部交割库业务中应承担的全部责任与债务承担连带保证责任。具体担保内容及期限以该担保事项发生时与广期所实际签署的协议为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足密尔克卫化工储存经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。被担保人密尔克卫化工储存为公司全资子公司，上述公司资信状况良好，无影响偿债能力的重大事项，公司能有效控制和掌握被担保人日常经营及重大事项。

　　五、 董事会意见

　　公司于2026年6月8日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》，同意为密尔克卫化工储存申请成为广期所电池级氢氧化锂指定交割仓库一事提供担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为人民币706,646.04万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为148.17%。

　　公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：603713        证券简称：密尔克卫        公告编号：2026-047

　　转债代码：113658        转债简称：密卫转债

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　关于开展期货和衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　本事项已经密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但商品期货套期保值交易操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但外汇衍生品交易业务仍存在汇率波动风险、履约风险、流动性风险和操作风险等。公司将积极落实风险控制措施，严格按计划开展业务。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　商品期货套期保值业务：开展套期保值业务是为了管控现货经营中的各类价格风险敞口所必需采取的重要手段。公司遵循安全、稳健的总体原则，结合业务实际，以现货实际需求为依据，以规避市场风险为目的，规范开展套期保值业务，确保有效对冲现货经营风险，保障现货经营稳定。

　　外汇衍生品交易业务：随着公司全球化战略的逐步推进，外汇收支规模同步增长。为了有效降低汇率波动对公司及子公司经营业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险，增强公司财务稳健性，以套期保值为目的，遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　商品期货套期保值业务：预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元。

　　外汇衍生品交易业务：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过15,000万美元。

　　（三）资金来源

　　商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务资金来源均为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　商品期货套期保值业务：公司拟在境内合规的期货交易所开展期货套期保值业务，交易与经营计划相关的期货、掉期及期权品种，包括但不限于碳酸锂等。

　　外汇衍生品交易业务：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易的具体业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他衍生产品或上述产品的组合。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的商业银行等金融机构。

　　（五）交易期限

　　商品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务交易期限均自公司股东会审议通过之日起12个月内，交易金额在授权范围及期限内可循环使用。

　　二、 审议程序

　　公司已于2026年6月8日召开公司董事会审计委员会2026年第四次会议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展期货和衍生品交易的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）商品期货套期保值业务

　　1、交易风险分析

　　公司开展套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的交易，所有套期保值业务均以正常经营计划为基础，以具体经营业务为依托，与公司实际业务相匹配，但在业务开展过程中依然会存在市场风险、操作风险、资金风险、技术风险、流动性风险等其他风险。具体如下：

　　⑴市场风险

　　受国内外经济政策和形势、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。

　　⑵资金风险

　　由于期货市场实行严格的保证金制度与逐日盯市制度，可能面临因保证金不足而被强制平仓的风险。

　　⑶流动性风险

　　由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险。

　　⑷操作风险

　　期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息，将带来操作风险。

　　2、风险控制措施

　　为应对套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

　　⑴公司制定了适用于本部及下属子公司的《期货和衍生品交易管理制度》，对套期保值业务的组织机构、交易及风险管理与处理程序等方面做出了明确规定，公司及下属子公司严格按照公司内控制度的相关规定及流程开展业务，能够保证套期保值业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

　　⑵严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格资金划转签批流程，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。

　　⑶公司将重点对衍生品业务进行品种及保值工具等资质审批管理，合理评估及选择保值商品、交易场所及保值工具，避免市场流动性风险。

　　⑷加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

　　（二）外汇衍生品交易业务

　　1、交易风险分析

　　⑴市场风险

　　受国内外经济政策和形势、汇率和利率波动、商品市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全、套期保值效果存在一定的不确定性。

　　⑵信用风险

　　开展期货和衍生品交易业务存在标的合约到期无法履约造成违约而带来的直接或间接损失的风险。

　　⑶流动性风险

　　交易标的的买入、出售及投资收益的实现受到相应标的价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。

　　⑷操作风险

　　期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息，将带来操作风险。

　　2、风险控制措施

　　为应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

　　⑴公司已建立《期货和衍生品交易管理制度》，对开展外汇衍生品交易业务的规范要求及相应业务操作流程等方面进行明确规定，严格控制业务风险。

　　⑵为降低汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以最大程度避免汇兑损失。

　　⑶为避免收付与交割时间相差较长的情况，公司高度重视应收款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。

　　⑷公司仅与具备合法业务资质的金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）交易对公司的影响

　　公司及子公司开展商品期货套期保值业务仅限于经营相关的产品，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，不做投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是建立在与日常经营紧密联系的基础上，有利于充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，实现有效控制汇率波动、增强财务稳定性的目的，符合公司稳健经营的要求，不会影响公司正常生产经营。

　　（二）相关会计处理

　　公司开展商品期货和衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南执行，最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所意见为准。

　　特此公告。

　　密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月9日