根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,中科沃土基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:
一、业绩比较基准调整情况
本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:
上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。
二、基金合同等法律文件修订内容
(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(http://www.richlandasm.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
三、上述基金修订后的基金合同内容自2026年7月27日起生效。
四、其他事项
(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情
客户服务电话:400-018-3610
网址:http://www.richlandasm.com.cn
(二)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司
2026年6月27日
附:业绩比较基准调整原因及合理性说明
中科沃土基金管理有限公司旗下4只证券投资基金本次修订业绩比较基准情况如下:
1.中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×20%+中债-综合全价(总值)指数收益率×80%
(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准的表述进行了规范。
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,基于本基金投资组合历史资产配置比例情况和长期产品定位,并结合基金合同约定的投资比例限制以及预期的中长期资产配置比例中枢,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%降低至20%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调整至80%,通过适度提升债券资产对应的基准要素权重,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金历史投资运作情况和基金的长期定位等相匹配。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,旨在更科学、准确地体现本基金的投资风格,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
2. 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×30%+中债-综合全价(总值)指数收益率×70%
(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准的表述进行了规范。
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,基于本基金的长期产品定位和投资策略,并结合基金合同约定的投资比例限制以及预期的中长期资产配置比例中枢,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%降低至30%,将债券资产所对应的基准要素权重从30%调整至70%,通过适度提升债券资产对应的基准要素权重,从而使得新业绩比较基准与基金的长期定位相匹配。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,旨在更科学、准确地体现本基金的投资风格,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
3. 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中债-综合全价(总值)指数收益率×25%
(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准的表述进行了规范。
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,基于本基金投资组合历史资产配置比例情况和长期产品定位,并结合基金合同约定的投资比例限制以及预期的中长期资产配置比例中枢,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从50%提高至75%,将债券资产所对应的基准要素权重从50%调整至25%,通过适度提升股票资产对应的基准要素权重,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金历史投资运作情况和基金的长期定位等相匹配。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,旨在更科学、准确地体现本基金的投资风格,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
4. 中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金
(1)当前业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中债综合指数(全价)收益率×40%
调整后新业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+中债-综合全价(总值)指数收益率×25%
(2)新的业绩比较基准选择原因及合理性
此次本基金业绩比较基准调整涉及基准要素及其权重调整,不涉及具体指数调整,并按照要求对业绩比较基准的表述进行了规范。
为了更科学、准确地体现本基金的投资风格,基于本基金投资组合历史资产配置比例情况和长期产品定位,并结合基金合同约定的投资比例限制以及预期的中长期资产配置比例中枢,将业绩比较基准中的股票资产所对应的基准要素权重从60%提高至75%,将债券资产所对应的基准要素权重从40%调整至25%,通过适度提升股票资产对应的基准要素权重,从而使得新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与基金历史投资运作情况和基金的长期定位等相匹配。
(3)相关影响说明
本次业绩比较基准调整符合《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》和《公开募集证券投资基金业绩比较基准操作细则》的要求,旨在更科学、准确地体现本基金的投资风格,对本基金投资运作、基金份额持有人利益无实质性不利影响。
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