中国建设银行股份有限公司关于境内 2026年总损失吸收能力非资本债券 （第一期）（债券通）发行完毕的公告

　　股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：2026-024

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）于2025年11月27日召开的2025年第二次临时股东会会议审议通过了《关于发行资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具的议案》，同意本行发行合计不超过7,000亿元人民币等值的资本工具和总损失吸收能力非资本债务工具，其中资本工具不超过4,500亿元人民币等值，总损失吸收能力非资本债务工具不超过2,500亿元人民币等值。经相关监管机构批准，本行近日在全国银行间债券市场发行了中国建设银行股份有限公司2026年总损失吸收能力非资本债券（第一期）（债券通）（以下简称本期债券），并于2026年6月29日完成发行。

　　本期债券发行总规模为人民币600亿元。本期债券包括两个品种：品种一发行规模为人民币400亿元，为4年期固定利率债券，在第3年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为1.69%；品种二发行规模为人民币200亿元，为6年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为1.86%。

　　本期债券募集资金在扣除发行费用后，将依据适用法律和监管机构的批准用于提升本行总损失吸收能力。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月30日