烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于实施“艾迪转债”赎回暨摘牌的 第七次提示性公告

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债          公告编号：2026-052

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回登记日：2026年7月8日

　　● 赎回价格：100.4658元/张

　　● 赎回款发放日：2026年7月9日

　　● 最后交易日：2026年7月3日

　　截至2026年7月1日收市后，距离2026年7月3日（“艾迪转债”最后交易日）仅剩2个交易日，2026年7月3日为“艾迪转债”最后一个交易日；

　　● 最后转股日：2026年7月8日

　　截至2026年7月1日收市后，距离2026年7月8日（“艾迪转债”最后转股日）仅剩5个交易日，2026年7月8日为“艾迪转债”最后一个转股日。

　　● 本次提前赎回完成后，“艾迪转债”将自2026年7月9日起在上海证券交易所摘牌。

　　● 投资者所持“艾迪转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照18.55元/股（因公司实施2025年年度权益分派，自2026年6月15日起“艾迪转债”的转股价格由人民币18.65元/股调整为人民币18.55元/股）的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息后（即100.4658元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

　　● 特提醒“艾迪转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　● 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年5月7日起至2026年5月27日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“艾迪转债”当期转股价格18.65元/股的130%，即不低于24.25元/股。根据《烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“艾迪转债”的有条件赎回条款。公司于2026年5月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“艾迪转债”的议案》，公司董事会决定行使“艾迪转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“艾迪转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于提前赎回“艾迪转债”的公告》（公告编号：2026-033）。

　　现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“艾迪转债”持有人公告如下：

　　一、赎回条款

　　根据公司《募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　1.在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　2.本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA指当期应计利息；

　　B指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

　　i指可转债当年票面利率；

　　t指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　二、本次可转债赎回的有关事项

　　（一）赎回条件的成就情况

　　公司股票自2026年5月7日起至2026年5月27日期间，满足连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“艾迪转债”当期转股价格18.65元/股的130%，即不低于24.25元/股。根据《募集说明书》的约定，已触发“艾迪转债”的有条件赎回条款。

　　（二）赎回登记日

　　本次赎回对象为2026年7月8日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“艾迪转债”的全部持有人。

　　（三）赎回价格

　　根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.4658元/张，计算过程如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日（2026年4月15日）起至本计息年度赎回日（2026年7月9日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计85天。

　　当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×2.00%×85/365=0.4658元/张

　　赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.4658=100.4658元/张

　　（四）赎回程序

　　公司将在赎回期结束前按规定披露“艾迪转债”赎回提示性公告，通知“艾迪转债”持有人有关本次赎回的各项事项。

　　当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“艾迪转债”将全部被冻结。

　　公司在本次赎回结束后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

　　（五）赎回款发放日：2026年7月9日

　　公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时减记持有人相应的“艾迪转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（六）交易和转股

　　截至2026年7月1日收市后，距离2026年7月3日（“艾迪转债”最后交易日）仅剩2个交易日，2026年7月3日为“艾迪转债”最后一个交易日。距离2026年7月8日（“艾迪转债”最后转股日）仅剩5个交易日，2026年7月8日为“艾迪转债”最后一个转股日。

　　（七）摘牌

　　自2026年7月9日起，公司公开发行的可转债“艾迪转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（八）关于债券利息所得税的说明

　　1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为人民币100.4658元（税前），实际派发赎回金额为人民币100.3726元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

　　2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.4658元（税前）。

　　3.根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026年第5号)规定，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。因此对于持有“艾迪转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFI),本公司按税前赎回金额派发赎回款，持有人每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.4658元。

　　三、本次可转债赎回的风险提示

　　（一）截至2026年7月1日收市后，距离2026年7月3日（“艾迪转债”最后交易日）仅剩2个交易日，2026年7月3日为“艾迪转债”最后一个交易日；距离2026年7月8日（“艾迪转债”最后转股日）仅剩5个交易日，2026年7月8日为“艾迪转债”最后一个转股日。特提醒“艾迪转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　（二）投资者持有的“艾迪转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

　　（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“艾迪转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照100.4658元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“艾迪转债”将在上海证券交易所摘牌。

　　（四）因目前“艾迪转债”二级市场价格（2026年7月1日收盘价为126.530元/张）与赎回价格（100.4658元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失。

　　特提醒“艾迪转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0535-6392630

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年7月2日

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债         公告编号：2026-053

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　关于2026年第二季度可转换公司债券

　　转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截至2026年6月30日，累计共有826,104,000.00元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为826,102,000.00元，累计回售金额为2,000.00元。截至2026年6月30日，累计因转股形成的股份数量为44,399,175股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的5.2846%。

　　●本季度转股情况：自2026年4月1日至2026年6月30日，共有人民币826,032,000.00元“艾迪转债”转换为公司股票；转股数量为44,396,075股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.2842%。

　　●未转股可转债情况：截至2026年6月30日，尚未转股的可转债金额为173,896,000.00元，占可转债发行总量的17.3896%。

　　一、 可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]496号文核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]123号文同意，公司本次发行的100,000万元可转换公司债券于2022年5月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。

　　公司发行的“艾迪转债”自2022年11月18日至2028年4月14日可转换为本公司股份，可转债的初始转股价格为23.96元/股。

　　2022年6月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.84元/股。

　　2022年6月28日公司回购注销1,392,244股限制性股票，回购价格为26.16元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.84元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

　　2023年6月5日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.74元/股。

　　2023年6月27日公司回购注销183.2796万股限制性股票，回购价格为25.94元/股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为23.74元/股，故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。

　　2024年6月18日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.62元/股。

　　2024年12月12日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.54元/股。

　　2025年1月3日公司回购注销回购专用证券账户中7,247,217股股票，“艾迪转债”的转股价格调整为23.63元/股。

　　2025年6月6日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为23.58元/股。

　　2025年11月24日因“艾迪转债”向下修正转股价格，“艾迪转债”的转股价格调整为18.75元/股。

　　2025年12月8日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为18.65元/股。

　　2026年2月26日公司公告将“艾迪转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股，不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源生效日期：2026年2月26日。

　　2026年6月15日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为18.55元/股。

　　二、 可转债本次转股情况

　　“艾迪转债”转股期间为2022年11月18日至2028年4月14日。

　　自2026年4月1日至2026年6月30日，共有人民币826,032,000.00元“艾迪转债”转换为公司股票；转股数量为44,396,075股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.2842%。

　　截至2026年6月30日，累计共有826,104,000.00元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中累计转股金额为826,102,000.00元，累计回售金额为2,000.00元。截至2026年6月30日，累计因转股形成的股份数量为44,399,175股，占“艾迪转债”转股前公司已发行股份总额的5.2846%。

　　截至2026年6月30日，尚未转股的可转债金额为173,896,000.00元，占可转债发行总量的17.3896%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：自 2026年2月26日起，公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增股份。2026年4月1日至2026年6月30日期间可转债转股44,396,075股，其中4,116,965股为公司回购专用证券账户中的库存股，剩余 40,279,110为新增股份。

　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0535-6392630

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年7月2日

　　证券代码：603638         证券简称：艾迪精密         公告编号：2026-054

　　转债代码：113644         转债简称：艾迪转债

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司关于

　　以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 回购股份的基本情况

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，于2025年12月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司以自有资金和自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于转换公司可转债。本次回购股份的价格上限为人民币27元/股（含），回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。回购期限为自公司第五届董事会第十一次会议审议通过回购方案之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司于2025年11月21日和2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2025-051）和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-054）。

　　二、 回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下：

　　2026年6月，公司未回购股份。截至2026年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份411.75万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.50%，回购成交的最高价为24.92元/股、最低价为22.03元/股，已支付的资金总额为人民币10,005.02万元（含交易费用）。

　　上述回购股份进展符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

　　三、 其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

　　2026年7月2日