易方达中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

　　公告送出日期：2026年7月9日

　　1.公告基本信息

　　注：易方达中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“港股通金融ETF易方达”。

　　2.基金募集情况

　　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

　　（3）网下现金认购及网上现金认购的有效认购款项在募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有，利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产，具体利息折份额数量以基金管理人及登记结算机构的记录为准。

　　3.其他需要提示的事项

　　自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2026年7月9日

　　易方达基金管理有限公司

　　关于旗下基金关联交易事项的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“鼎泰高科”）和潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”）于香港联合交易所发行的H股的认购。鼎泰高科本次发行的香港包销商广发证券（香港）经纪有限公司为本公司非控股股东广发证券股份有限公司的子公司，同时，香港包销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）。三环集团本次发行的香港包销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国银行，同时，香港包销商工银国际证券有限公司的最终控股公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、参与鼎泰高科发行的H股的认购情况

　　鼎泰高科本次发行价格为380.00港元/股，由联席保荐人兼整体协调人与发行人厘定。本公司旗下的公募基金参与鼎泰高科本次发行认购的获配信息如下：

　　二、参与三环集团发行的H股的认购情况

　　三环集团本次发行价格为100.30港元/股，由整体协调人与发行人透过协议厘定。本公司旗下由中国银行或工商银行托管的公募基金参与三环集团本次发行认购的获配信息如下：

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2026年7月9日