嘉实基金管理有限公司关于 旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

　　根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2026年7月13日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金所持有的“中慧生物-B（代码：2627.HK）”、“MIRXES-B(代码：2629.HK)”分别按照1.60港元/股、2.80港元/股进行估值。

　　待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

　　投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2026年7月14日

　　关于嘉实致裕纯债债券型

　　证券投资基金降低托管费率

　　并相应修订基金合同及托管协议的公告

　　为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，决定自2026年7月17日起降低嘉实致裕纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的托管费率，托管费率由0.10%降低至0.05%，并对《基金合同》和《嘉实致裕纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金托管费率的相关内容进行修订；同时，对基金合同和托管协议中相关法律法规、监管机构名称、基金管理人信息、基金托管人信息等进行更新。

　　现将本基金降低托管费率的相关内容说明如下：

　　一、《基金合同》修改内容

　　将“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”由原来的：

　　“2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径及授权文件进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

　　修改为：

　　“2、基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.05%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径及授权文件进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

　　二、《托管协议》修改内容

　　将“十一、基金费用”中“（二）基金托管人的托管费”由原来的：

　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.10%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径及授权文件进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

　　修改为：

　　“本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H＝E×0.05%÷当年天数

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径及授权文件进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延至最近可支付日。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

　　根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、尽管有前述约定，如属于以下情况之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化”的规定，上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自2026年7月17日起生效。基金管理人将对本基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。

　　投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）咨询、了解相关情况。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的产品资料概要及招募说明书。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2026年7月14日

　　嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券

　　投资基金调整大额申购

　　（含转换转入及定期定额投资）业务的公告

　　公告送出日期：2026年7月14日

　　1 公告基本信息

　　2 其他需要提示的事项

　　1）本基金管理人嘉实基金管理有限公司决定自2026年7月15日起对本基金的申购（含转换转入及定期定额投资）投资限额调整为：本基金单一投资者单日申购（含转换转入及定期定额投资）金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外），如超过1000万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购（含转换转入及定期定额投资）申请的，视为下一个开放日的申请。

　　2）在本基金实施限额申购（含转换转入及定期定额投资）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理正常申购（含转换转入及定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。

　　3）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。