嘉实基金管理有限公司 关于终止浦领基金销售有限公司 办理本公司旗下基金销售业务的公告

　　经协商一致，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 自2026年7月31日起终止与浦领基金销售有限公司（以下简称“浦领基金”）在基金销售业务上的合作，包括基金的认购、申购、定期定额投资及转换等业务。

　　为维护基金投资者利益，通过浦领基金购买并持有本公司旗下基金的投资者，请于2026年7月30日15：00前自行办理基金份额转托管或赎回业务。如投资者在上述时间前未能将基金份额转托管或赎回，通过浦领基金持有的存量份额将转至本公司直销平台。后续投资者可以通过本公司直销平台，按照本公司相关业务规则办理基金份额查询和赎回等业务。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情:

　　嘉实基金管理有限公司

　　客服电话：400-600-8800

　　网站：www.jsfund.cn

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2026年7月21日

　　嘉实基金管理有限公司

　　旗下基金2026年第二季度报告提示性公告

　　本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉实基金管理有限公司旗下基金

　　上述基金2026年第二季度报告全文，于2026年7月21日在本公司网站[www.jsfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4006008800（免长途话费）、(010)85712266）咨询。

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2026年7月21日

　　嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资

　　基金关于2026年第2季度经营情况的临时公告

　　一、公募REITs基本信息

　　二、不动产项目基本情况

　　本基金持有的不动产项目包括位于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，不动产项目业态均为社区商业。截至本公告发布日，不动产项目公司整体运营情况稳定。其中，华天项目2025年经审计的营业收入占本基金持有的不动产项目整体营业收入的17.92%，为本基金的重要不动产项目。

　　华天项目位于北京市海淀区，截至2026年6月30日，可供出租建筑面积15,280.73平方米，实际出租建筑面积13,894.25平方米，出租率90.93%，加权平均剩余租期5.88年，租金收缴率99.79%，2026年第2季度平均租金单价3.72元/平方米/天（季度内各月末合同租金单价的平均值；建筑面积口径，含税含管理费，下同），整体运营情况稳定。

　　本基金运营管理机构为北京物美商业集团股份有限公司，截至本公告发布日，运营管理机构的运营管理能力稳定。

　　三、不动产项目经营情况及其原因说明

　　根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》的规定，特此公告说明如下：

　　华天项目2025年第2季度平均租金单价为3.08元/平方米/天，2026年第2季度平均租金单价为3.72元/平方米/天，同比增长20.78%。

　　华天项目2026年第2季度平均租金单价同比变动超20%的主要原因，一方面是个别租户根据租赁合同的约定，去年同期部分期间正处于免租期，至本季度已恢复正常租金收取，导致本季度其租金较去年同期增长73.77%；另一方面是主力租户北京物美流通技术有限公司根据租赁合同约定，本季度租金单价较去年同期增长5%。

　　四、对不动产项目运营情况、经营业绩、现金流和基金份额持有人权益的影响分析

　　2026年第2季度华天项目平均租金单价同比变化，为既有租赁合同约定正常履行的结果，对不动产项目第2季度经营情况、经营业绩及现金流情况无不利影响。截至2026年6月30日，本基金持有的不动产项目整体出租率为93.66%，2026年第2季度平均租金单价4.13元/平方米/天，同比增加8.12%，项目整体运营情况稳定。

　　2026年前2个季度，本基金实现的可供分配金额为3,618.05万元，对比按天折算的同期承诺可供分配金额的达成率为100.23%。

　　五、 已采取或拟采取的应对措施

　　基金管理人及运营管理机构将持续关注不动产项目的整体运营情况，努力提升经营水平。同时，基金管理人及运营管理机构将保持紧密合作，对于各项经营指标出现重大变化的，按照相关规定予以及时披露。

　　本公告内容已经本基金运营管理机构确认。

　　六、相关机构联系方式

　　投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-600-8800）咨询有关详情。

　　七、风险提示

　　截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2026年7月21日