关于嘉实物美消费封闭式基础设施证券 投资基金收益分配的公告

　　公告送出日期：2026年7月31日

　　一、公募REITs基本信息

　　注：1.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　2.根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次，每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金本次收益分配基准日为2026年6月30日，本次可供分配金额为36,818,597.68元，包括基金2025年末剩余可供分配金额638,069.62元及2026年上半年可供分配金额36,180,528.06元。本次拟分配金额为36,100,000.00元（拟分配2025年末剩余可供分配金额为638,069.62元，拟分配2026年上半年可供分配金额为35,461,930.38元），占本次可供分配金额的比例为98.05%。

　　3.截至收益分配基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　二、与分红相关的其他信息

　　三、其他需要提示的事项

　　（1）权益分派期间（2026年7月31日至2026年8月4日）暂停跨系统转托管业务。

　　（2）本基金可供分配金额是指在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基金管理人计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA)，并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素，结合金融资产相关调整、应收和应付项目的变动、未来合理的相关支出预留等可供分配金额计算调整项，确定可供分配金额。

　　经调整后，本基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日2026年6月30日期间的累计可供分配金额为人民币167,938,598.13元，扣减本基金累计已分配金额后，截至本次收益分配基准日，本基金可供分配金额为36,818,597.68元。

　　（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　（4）本基金收益分配采取现金分红方式。

　　四、相关机构联系方式

　　投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-600-8800）咨询、了解本次分红相关事宜。

　　五、风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2026年7月31日

　　关于嘉实黄金证券投资基金（LOF）暂停

　　申购（含定期定额投资）业务的提示性公告

　　嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2026年2月3日发布了《嘉实黄金证券投资基金（LOF）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告》，嘉实黄金证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”，基金简称：嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)，场内简称：嘉实黄金LOF，基金代码：160719）自2026年2月3日起暂停申购（含定期定额投资）业务。

　　本基金继续暂停申购（含定期定额投资）业务。在实施暂停申购（含定期定额投资）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回等业务。恢复办理本基金的申购（含定期定额投资）业务的具体时间将另行公告。

　　投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2026年7月31日