山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603285         证券简称：键邦股份        公告编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年8月5日以邮件方式发出会议通知，并于2026年8月10日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱剑波先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-034）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于制定＜山东键邦新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　为提高山东键邦新材料股份有限公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露相关责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《山东键邦新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月11日

　　证券代码：603285         证券简称：键邦股份        公告编号：2026-033

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开第二届董事会第十八次会议和第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

　　● 特别风险提示

　　公司本次自有资金进行现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用最高不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

　　（三） 资金来源

　　资金来源仅限于公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司拟使用暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　除使用暂时闲置自有资金购买上述现金管理产品外，剩余自有资金将主要以活期存款和协定存款的形式存放在银行账户中，活期存款及协定存款余额根据公司自有资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

　　董事会同意授权公司管理层在上述额度和期限内签署购买投资产品和协定存款相关文件事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　本次授权的现金管理额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年8月10日召开第二届董事会第十八次会议和第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币45,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。同时剩余自有资金将主要以活期存款和协定存款的形式存放在银行账户中。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司本次自有资金现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押。同时选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　5、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定，现金管理本金计入“货币资金”、“交易性金融资产”科目，利息收益和理财收益计入“财务费用”、“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月11日

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2026-033

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）；同时募集资金以活期存款和协定存款方式存放。

　　● 投资金额：不超过人民币40,000.00万元（含本数），该额度在决议有效期限内可循环滚动使用。

　　● 已履行的审议程序：2026年8月10日，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议和第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。本事项无须提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目正常进行，并确保募集资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

　　（三）资金来源

　　1、公司现金管理所使用的资金为公司暂时闲置的募集资金。

　　2、募集资金的基本情况：

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币8,254.80万元，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月2日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2024]251Z0010号）。公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

　　截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司本次将合理利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率。本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目的正常进行。

　　（四）投资方式

　　公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　除使用暂时闲置募集资金购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金将主要以活期存款和协定存款的形式存放在银行账户中，活期存款及协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

　　以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。董事会同意授权公司管理层在上述额度和期限内签署购买投资产品和协定存款相关文件事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　公司于2025年7月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

　　截至本公告日，公司募集资金现金管理情况见下表：

　　注：1、上表中“实际投入金额”为最近12个月内滚动使用的累计金额。

　　2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以活期存款和协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年8月10日召开第二届董事会第十八次会议和第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币40,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，同时将募集资金余额以活期存款和协定存款方式存放，使用期限自公司前次募集资金现金管理额度授权到期后12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司本次使用暂时闲置募集资金现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

　　2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

　　3、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押。同时选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　4、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

　　5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　6、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下开展，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定，现金管理本金计入“货币资金”、“交易性金融资产”科目，利息收益和理财收益计入“财务费用”、“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率， 符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年8月11日