日海智能科技股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理 与使用情况的专项报告

　　证券代码：002313          证券简称：日海智能        公告编号：2026-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《日海智能科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“日海智能”）董事会将 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2019年12月25日《关于核准日海智能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2558号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票6,240万股，并于2020年6月29日在深圳证券交易所挂牌上市，发行价格为人民币18.60元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币为1,160,640,000.00元，扣除各项发行费用人民币25,573,029.43元（不含税），募集资金净额人民币1,135,066,970.57元，上述资金已于2020年6月3日到位。公司募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《日海智能科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020]ZK10097号）。

　　1.以前年度已使用金额

　　公司募集资金以前年度累计支出113,668.35万元，截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金金额人民币113,668.35万元，募集资金专户余额为人民币9.04元。

　　2.本年度使用金额及当前余额

　　2026年上半年，公司实际使用募集资金金额人民币0万元。

　　公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议，于2023年5月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　因广发银行股份有限深圳东滨支行募集资金专户（尾号0104）自2023年8月起处于冻结状态，该账户中的60,237.57元已于2024年10月被法院强制划扣，截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币113,668.35万元，各项目投入情况及效益情况详见附表，募集资金专户余额为人民币9.04元。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定了《日海智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十九次会议和2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过；经2022年4月29日召开的第五届董事会第三十四次会议和2022年5月21日召开的2021年度股东大会审议修订；经2025年11月25日召开的第六届董事会第二十五次会议和2025年12月11日召开的2025年第四次临时股东会审议修订。公司按照管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

　　公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行共同签署募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》履行相关责任和义务。具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2020-033）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金在银行专户余额明细如下：

　　上述第8项中募集资金专户于2023年8月被法院冻结，募集资金专户余额截至2026年6月30日为人民币9.04元（60,237.57元已于2024年10月被法院强制划扣）。该账户非公司日常经营使用的主要账户，涉及冻结金额较小，且冻结事项发生在募投项目全部终止之后，因此，该账户被冻结未影响公司的日常经营开展，亦未对公司募投项目的实施产生不利影响。后续公司将在该账户解除冻结后，继续实施永久补充流动资金事宜，并尽快办理募集资金专户的注销手续。募集资金专户注销手续完成后，相关账户的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》也将一并终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金金额人民币113,668.35万元。具体情况详见附表1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

　　公司于2023年4月28日召开第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议，于2023年5月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年9月25日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，公司自筹资金先期投入金额为人民币13,944.22万元，用募集资金置换先期投入金额为人民币13,944.22万元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年7月13日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

　　2021年5月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2022年5月18日将上述暂时补充流动资金的募集资金60,000万元提前归还至募集资金专户。

　　2022年5月19日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年度非公开发行股票闲置募集资金不超过人民币60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议、于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》，将处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户，直接永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　（七）超募资金的情况

　　截至2026年6月30日，公司不存在超募资金的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司已于2023年对募投项目进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2026年6月30日，因广发银行股份有限深圳东滨支行募集资金专户（尾号0104）自2023年8月起处于冻结状态，该账户中的60,237.57元于2024年10月被法院强制划扣，剩余的9.04元暂时无法划转，公司将在该账户解除冻结后将剩余资金划转至一般户并注销该募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议，于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构除对临时补流资金未归还至募集资金专户事项提示合规风险以外，对日海智能终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金事项发表了同意意见。根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，公司对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将上述项目剩余募集资金余额61,352.29万元永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十次会议决议，于2023年5月15日召开了2023年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构除对临时补流资金未归还至募集资金专户事项提示合规风险以外，对日海智能终止募集资金投资项目并将剩余募资资金永久补充流动资金事项发表了同意意见。

　　根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，公司对“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”进行终止，并将终止后的结余募集资金共计61,352.29万元、其中处于暂时补充流动资金状态的部分募集资金60,000万元不再归还至募集资金专项账户，在本次《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》经股东大会审议批准后，直接永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2023年5月18日，深圳证券交易所上市公司管理二部对公司下发《监管函》，截至2023年4月28日，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金。2023年5月15日，公司召开股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，在未将上述6亿元募集资金归还至募集资金专户的情况下，直接用于永久性补充公司流动资金。

　　因公司的上述行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》第1.4条、第7.7.4条，《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.16条的规定。深圳证券交易所希望公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

　　附：1. 《2026年半年度募集资金使用情况对照表》；

　　2. 《变更募集资金投资项目情况表》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月15日

　　附表1：

　　2026年半年度募集资金使用情况对照表

　　编制单位：日海智能科技股份有限公司                                       金额单位：人民币万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：002313                           证券简称：日海智能                              公告编号：2026-047

　　日海智能科技股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司于2026年6月30日收到公司控股股东珠海九发控股有限公司书面通知，因优化国有资本布局结构，推进国有资产合理配置，公司实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）同意将珠海九发控股有限公司持有的公司62,400,000股股票（占总股本16.67%）无偿划转至珠海科创海科投资有限公司（以下简称“科创海科”）。同时，根据该书面意见，珠海科技产业集团有限公司（以下简称“科技集团”）作为科创海科的受托管理方，将科创海科视为科技集团全资子公司进行管理。

　　截至本报告披露日，珠海九发控股有限公司与科创海科尚未完成股份划转协议签署、股份登记过户等手续。

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能         公告编号：2026-045

　　日海智能科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2026年8月14日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第三十四次会议。会议通知等会议资料于2026年8月11日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健先生、季翔先生、黄海明先生、赵广宇先生以通讯表决方式参加，董事会秘书列席董事会。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2026年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。

　　二、审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年8月15日