北京燕京啤酒股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　证券代码：000729                       证券简称：燕京啤酒                       公告编号：2026-36

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以2,818,539,341股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1.公司简介

　　2.主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3.公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4.控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2026年半年度报告》。

　　董事长： 耿超

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十日

　　证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2026-37

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　关于与北京控股集团财务有限公司

　　签署金融服务协议暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.本次关联交易的主要内容

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”“燕京啤酒”）与北京控股集团财务有限公司（以下简称“北控集团财务公司”）决定签署《金融服务协议》（以下简称“协议”），北控集团财务公司按约定为本公司及下属子公司提供存款服务，每日存款最高额度及存款利息额度（包括任何应付利息）不超过人民币【7.7】亿元。

　　2.本次交易构成关联交易

　　北京控股集团有限公司是北控集团财务公司控股股东；同时北京控股集团有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，北控集团财务公司是本公司的关联法人。具体关联关系如下图所示：

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，本次交易构成了关联交易。

　　3.此项关联交易已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意并提交董事会审议，本公司第八届董事会第四十次会议审议通过了此议案，关联董事耿超、谢广军、刘翔宇回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次关联交易无须提交公司股东会审议。

　　4.本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1.基本情况

　　①名称：北京控股集团财务有限公司

　　②住所：北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层

　　③法定代表人：刘敏健

　　④注册资本：368,498万元

　　⑤企业类型：其他有限责任公司

　　⑥统一社会信用代码：91110000082886211Q

　　⑦经营范围：财务公司根据国家金融监督管理总局的批准，经营以下本外币业务：

　　（一）吸收成员单位存款；

　　（二）办理成员单位贷款；

　　（三）办理成员单位票据贴现；

　　（四）办理成员单位资金结算与收付；

　　（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

　　（六）从事同业拆借；

　　（七）办理成员单位票据承兑；

　　（八）办理成员单位产品买方信贷；

　　（九）从事固定收益类有价证券投资。

　　（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　⑧主要股东：北京控股集团有限公司，金额12.948664亿元人民币，比例35.14%；北京市燃气集团有限责任公司，金额9.13918亿元人民币，比例24.80%；北京燕京啤酒股份有限公司，金额4.083908亿元人民币，比例11.08%；北京控股有限公司，金额3.284416亿元人民币及等值的自由兑换货币，比例8.91%；北京北控京泰投资管理有限公司，金额2.464544亿元人民币，比例6.69%；北控水务集团有限公司，金额2.464544亿元人民币，比例6.69%；北京市市政工程设计研究总院有限公司，金额2.464544亿元人民币，比例6.69%。

　　⑨实际控制人：北京控股集团有限公司

　　2.历史沿革、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据

　　历史沿革：成立于2013年11月8日

　　截至2025年12月31日，北控集团财务公司的总资产为2,568,357.25万元，净资产为520,755.05万元，营业收入为49,880.59万元，净利润为10,687.82万元。（以上数据已经审计）

　　截至2024年12月31日，北控集团财务公司的总资产为2,462,092.09万元，净资产为523,742.16万元，营业收入为57,314.83万元，净利润为19,164.85万元。（以上数据已经审计）

　　截至2023年12月31日，北控集团财务公司的总资产为2,247,802.22万元，净资产为519,852.26万元，营业收入为62,826.90万元，净利润为17,820.82万元。（以上数据已经审计）

　　3.构成何种关联关系的说明

　　北京控股集团有限公司持有北控集团财务公司35.14%股权，本公司持有北控集团财务公司11.08%的股权。

　　北京控股集团有限公司是北控集团财务公司控股股东，同时北京控股集团有限公司是本公司实际控制人北京控股有限公司的控股股东，北京控股有限公司是公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司的控股股东。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北控集团财务公司为本公司的关联法人。公司董事长耿超因在本公司实际控制人单位任职，公司董事谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东单位任职，上述三人为关联董事。

　　4.履约能力分析

　　北控集团财务公司是一家经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，资产规模大，财务指标正常，经营情况良好，具有较强的履约能力。

　　5.北控集团财务公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　北控集团财务公司为本公司及下属子公司提供存款服务，每日存款最高额度及存款利息额度（包括任何应付利息）总计为人民币【7.7】亿元。且北控集团财务公司承诺任何时候其向燕京啤酒提供存款服务的利率，不低于同等条件下独立第三方提供利率水平，并遵从中国人民银行规定的利率要求。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　1.存款业务

　　北控集团财务公司为燕京啤酒提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率。

　　北控集团财务公司承诺：任何时候其向燕京啤酒提供存款服务的利率，不低于同等条件下独立第三方提供利率水平，并遵从中国人民银行规定的利率要求。

　　五、交易协议的主要内容

　　1.服务内容

　　北控集团财务公司向本公司提供以下存款服务：

　　（1）本公司在北控集团财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

　　（2）北控集团财务公司为本公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率；

　　（3）北控集团财务公司保障本公司存款的资金安全，在本公司提出资金需求时及时足额予以兑付。北控集团财务公司未能按时足额向本公司支付存款的，本公司有权终止本协议。

　　在遵守本协议的前提下，本公司与北控集团财务公司应分别就本公司对存款服务的具体需求进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

　　2.交易限额

　　在本协议有效期内，本公司及其子公司在北控集团财务公司的每日存款最高额度及存款利息额度（包括任何应付利息）总计为人民币【7.7】亿元。

　　3.协议的期限及生效

　　本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章，并经北京燕京啤酒股份有限公司董事会审议通过，出具董事会决议后生效。协议有效期为叁年，自生效之日起计算，新协议生效之日起原金融服务协议失效。本协议到期后，重新履行审议程序和信息披露义务，完成新协议签署工作。

　　六、风险防范措施及风险评估情况

　　为有效防范、及时控制和化解在财务公司存款存在的各项资金风险，保障资金安全，维护股东利益，公司建立了《风险处置预案》；同时，本公司对在财务公司存款的风险进行了分析和判断，并形成了《风险评估报告》，报告显示未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

　　七、交易目的及对上市公司的影响

　　1.交易目的

　　北控集团财务公司作为金融服务机构，可以成为成员单位之间互相融通的平台。本公司及下属子公司通过接受北控集团财务公司提供的金融服务，将更好地拓宽融资渠道、降低融资成本，提高资金效益，加强资金风险抵抗能力；另外，北控集团财务公司盈利能力较强、资本充足率高，具有较为稳定的行业收益，作为其股东，本公司及下属子公司可以获得较为稳定的投资回报。

　　2.对上市公司的影响

　　本公司及下属子公司有权根据业务需求结合自身利益并基于股东利益最大化原则、资金安全原则及独立性原则自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额。因此，本公司及下属子公司与北控集团财务公司发生存款等交易时不会出现导致本公司及下属子公司利益受损的情况。本次交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，没有损害本公司利益及股东利益的情形，对本公司及下属子公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大影响。交易对上市公司独立性没有影响，本公司及下属子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。

　　八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　年初至本公告披露日，公司在北控集团财务公司存款本金余额为65,144.93万元，目前没有贷款余额。年初至2026年6月30日，累计产生存款利息810.14万元。年初至披露日与北控集团财务公司未发生新的关联交易，除上述存款交易外，公司与北控集团财务公司不存在其他关联交易。

　　九、独立董事专门会议审议情况

　　公司2026年第二次独立董事专门会议于2026年8月17日召开，会议审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。经审核，独立董事认为：公司与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议是结合公司实际需要进行的，本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易符合国家有关法律法规的要求，没有损害公司、子公司利益及股东利益的情形，对公司及下属子公司本期以及未来财务状况、经营成果没有重大影响，不会影响到公司的独立性，相关风险评估报告和风险处置预案能有效规避风险。所有独立董事一致同意此项议案，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　十、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四十次会议决议；

　　2.独立董事专门会议决议；

　　3.金融服务协议；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十日

　　证券代码：000729证券简称：燕京啤酒公告编号：2026-35

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2026年8月10日以传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2026年8月20日以通讯表决形式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，分别为：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。会议由董事长耿超主持，公司高级管理人员列席了会议，其中董事会秘书徐月香按监管要求列席并履行合规核验职责。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

　　公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议并通过了《关于聘任公司法律顾问的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　会议决定，聘任北京市鑫诺律师事务所为公司年度法律顾问，任期一年。

　　3.审议并通过了《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，在审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《关于与北京控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4.审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，在审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5.审议并通过了《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，在审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《公司在北京控股集团财务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6.审议并通过了《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　该议案属于关联交易事项。公司董事长耿超、副董事长谢广军、刘翔宇因在本公司控股股东及实际控制人单位任职，在审议此议案时回避表决，3名非关联董事一致同意此议案。

　　公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此项议案。

　　《关于对北京控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7.审议并通过了《公司2026年半年度风险管理报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　2026年上半年，公司持续完善“法务、合规、风险、内控”四位一体协同机制，健全制度体系，常态化组织风险评估，优化内控考核机制，推进风控数字化建设，并通过多元化形式开展普法培训，持续夯实风险防控体系。2026年上半年无重大风险事件发生，风险可控。

　　8.审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

　　《关于会计政策变更的公告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9.审议并通过了《关于2026年度中期利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　公司2026年度中期利润分配采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配，以2026年6月30日总股本2,818,539,341股为基数，每10股派现金股利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利281,853,934.10元。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

　　公司2025年度股东会审议通过公司《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，授权董事会制定并执行2026年中期分红方案，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　公司《关于2026年度中期利润分配方案的公告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10.审议并通过了《公司可持续发展“十五五”战略规划》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　《关于可持续发展“十五五”战略规划的公告》于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11.审议并通过了《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12.审议并通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。

　　制度修正案及制度全文于2026年8月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第四十次会议决议；

　　2.董事会审计委员会决议；

　　3.独立董事专门会议决议；

　　4.深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十日