甘源食品股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告

　　证券代码：002991        证券简称：甘源食品         公告编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证监会证监许可〔2020〕664号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,330.40万股，每股面值1元，发行价为每股人民币38.76元，共计募集资金90,326.30万元，扣除发行费用人民币6,622.45万元后，实际募集资金净额为人民币83,703.85万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年7月28日汇入本公司募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-62号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年8月24日分别与中国工商银行股份有限公司萍乡分行营业部、中国工商银行股份有限公司汤阴支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。因前述部分募集资金投资项目变更事项，公司新增开立了募集资金专项账户，并于2025年6月10日与中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司杭州淳安甘源食品销售有限公司、中国工商银行股份有限公司萍乡安源支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

　　上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，本公司有5个募集资金专户、3个定期存款账户和2个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　（三）募集资金现金管理情况

　　截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品为人民币15,400.00万元，用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出2025年年度股东会审议的额度范围。报告期内，募集资金账户累计取得利息收入净额60.88万元，募集资金账户余额合计为20,053.26万元。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2025年4月18日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意募集资金投资项目“营销网络升级及品牌推广项目”增加公司全资子公司“杭州淳安甘源食品销售有限公司”为实施主体、减少“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金投入金额10,086.10万元，并将上述减少的募集资金调整用于募集资金投资项目“第六期生产建设项目（1）”（项目名称以相关部门审批意见为准），同时授权公司管理层决定新增开设相应募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币9,021.00万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币9,021.00万元。上述募集置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《鉴证报告》（天健验〔2020〕3-450号），经国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

　　（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高额度不超过人民币1.55亿元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，自股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权使用期限内该资金额度可滚动使用。该议案已经2026年5月13日公司召开的2025年年度股东会审议通过。

　　截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体详见本报告“二、/（三）募集资金现金管理情况”。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2022年4月27日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金项目中的“研发中心建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金2,948.17万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，国信证券股份有限公司核查，并出具了相关核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2022年7月8日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户，实际转出金额为2,973.81万元。

　　2022年10月，公司首次公开发行股票募集资金项目中的“自动化生产线技术改造项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金251.75万元永久补充流动资金。公司于2022年10月27日对该募集资金专户办理了注销手续，节余募集资金已全部划转至公司的自有资金账户。

　　（七）超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　对于尚未使用的募集资金，公司存放在募集资金专户或在《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》许可范围内进行闲置募集资金现金管理。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司于2026年6月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，在募集资金投资项目投资用途、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对“第六期生产建设项目（1）”重新论证，并审慎决定对其继续实施。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，经公司自查发现，公司于2026年5月18日至2026年5月25日期间，因相关工作人员操作失误导致募集资金现金管理发生额超出股东会审议授权额度1,500.00万元，公司已于事发后及时赎回了超额部分的现金管理产品。截至本报告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额未超出2025年年度股东会授权范围。该事项存续时间较短，未影响募集资金存放安全及募集资金投资项目的建设进度。

　　针对上述事项，公司对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了全面梳理和认真排查，并对存在问题进行了深入分析。具体整改措施如下：公司于2026年8月21日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》，同意对报告期内发生的募集资金现金管理短暂超出授权额度的行为予以追认。同时，公司优化了现金管理内部审批流程，保障资金管理的合规性与有序性；增设内部防线，进一步加强内部审计机构对资金的监督与管控；加强法规专项培训，组织开展现金管理专项培训，确保相关人员深入理解并严格遵循现金管理的各项制度要求，切实增强合规操作的自觉性与规范性，杜绝类似情况再次发生。

　　除上述情况外，公司已按照适用法律、法规、规章和规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　二O二六年八月二十一日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2026年半年度

　　编制单位：甘源食品股份有限公司                           金额单位：人民币万元

　　附件2

　　改变募集资金投资项目情况表

　　2026年半年度

　　编制单位：甘源食品股份有限公司                           金额单位：人民币万元

　　证券代码：002991          证券简称：甘源食品          公告编号：2026-022

　　甘源食品股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月22日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年8月27日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（https://www.ir-online.cn）召开2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2026年8月27日（星期四）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、出席人员

　　公司董事长、总经理、董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事张锦胜先生。

　　三、投资者参与方式

　　投资者可于2026年8月27日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1ApTvzUxpGo或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年8月27日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：甘源食品证券部

　　电话：0799-7175598

　　邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十一日

　　证券代码：002991          证券简称：甘源食品          公告编号：2026-018

　　甘源食品股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年8月21日（星期五）在江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月10日通过邮件和短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中严斌生先生、刘江山先生、汤正梅女士、万厚雄先生以通讯方式出席）。

　　会议由董事长严斌生先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项：

　　（一）审议通过《关于＜2026年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-019），《2026年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　（二）审议通过《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

　　（三）审议通过《关于＜2026年半年度利润分配预案＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　甘源食品股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十一日

　　证券代码：002991                证券简称：甘源食品                公告编号：2026-019

　　甘源食品股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以91,609,959股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：01 公司前十大股东含“甘源食品股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，该回购账户持股数量为1,605,872股。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）关于续聘会计师事务所事项

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2026年4月22日、2026年5月14日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2026-003、2026-009、2026-013）。

　　（二）关于2025年年度权益分派事项

　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第五次会议，于2026年5月13日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案〉的议案》。以公司现有总股本93,215,831股扣除回购专户上已回购股份1,605,872股后的股本总数91,609,959股为基数，拟每10股派发现金红利10.13元（含税），拟分配派发现金红利92,800,888.47元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。2026年5月28日，公司发布《2025年年度权益分派实施公告》，权益分派的股权登记日为2026年6月3日，除权除息日为2026年6月4日，权益分派于2026年6月4日实施完毕。具体内容详见公司分别于2026年4月22日、2026年5月14日、2026年5月28日披露在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-003、2026-008、2026-013、2026-014）。

　　（三）关于向银行申请综合授信额度事项

　　公司于2026年6月22日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币35,000万元（含）的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在授权有效期内该授信额度可滚动使用，同时董事会授权公司及子公司法定代表人在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权；授权公司经营管理层办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2026年6月23日披露在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2026-015、2026-017）。