永安期货股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　公司代码：600927            　　　公司简称：永安期货

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2026年半年度利润分配采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至目前，公司总股本为1,450,444,656股，以此计算共派发现金红利29,008,893.12元，占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为9.58%。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2026年半年度已实施的股份回购金额为49,995,577.72元（不含交易手续费）。

　　以此计算，公司2026年半年度现金分红和回购金额合计为79,004,470.84元，占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为26.08%。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600927      证券简称：永安期货      公告编号：2026-044

　　永安期货股份有限公司

　　关于2026年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　2026年上半年，永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于上市公司股东的净利润为302,928,558.53元。截至2026年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为4,609,053,039.24元，上述财务数据未经审计。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》等相关规定，结合公司业务发展的实际需求，综合考虑长远发展和投资者利益，本次利润分配方案如下：

　　2026年半年度利润分配拟采用现金分红方式，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至目前，公司总股本为1,450,444,656股，以此计算共派发现金红利29,008,893.12元，占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为9.58%。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，公司采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2026年半年度已实施的股份回购金额为49,995,577.72元（不含交易手续费）。

　　以此计算，公司2026年半年度现金分红和回购金额合计为79,004,470.84元，占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为26.08%。

　　公司总股本如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。实际派发现金红利的总额因计算尾数与上述总额略有差异。

　　本次利润分配方案在公司2025年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）股东会审议情况

　　2026年5月15日，公司召开2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配及授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，股东会同意授权董事会根据相关监管规定和《公司章程》规定，在符合中期利润分配的条件下，审议批准2026年中期利润分配方案，中期分红金额不超过2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600927       证券简称：永安期货      公告编号：2026-042

　　永安期货股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2026年8月24日在杭州市上城区东霞巷永安国富大厦A楼506会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月14日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由董事长黄志明先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2026年半年度报告摘要》《永安期货股份有限公司2026年半年度报告》。

　　（二）审议通过《2026年半年度风险监管指标专项报告》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会、审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司2026年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-043）。

　　（三）审议通过《关于2026年半年度利润分配的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于2026年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。

　　（四）审议通过《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-045）。

　　（五）审议通过《关于制定＜永安期货股份有限公司董事履职评价制度＞的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600927       证券简称：永安期货       公告编号：2026-048

　　永安期货股份有限公司

　　关于推举董事代为履行董事长职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）收到黄志明先生提交的书面辞呈。黄志明先生因个人发展原因辞去公司第四届董事会董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员等职务。相关信息详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于董事长离任的公告》（公告编号：2026-046）。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月24日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》。经全体董事共同推举，由公司董事、总经理马志伟先生代为履行公司第四届董事会董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员以及公司法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600927       证券简称：永安期货       公告编号：2026-043

　　永安期货股份有限公司

　　2026年半年度风险监管指标专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《期货公司风险监管指标管理办法》（证监会令第202号）等相关规定，永安期货股份有限公司（指母公司,下同）2026年半年度各项监管指标均符合标准，2026年6月30日相关指标具体报告如下：

　　1.净资本不得低于3,000万元，该指标的预警标准为3,600万元。

　　公司2026年6月30日净资本为395,191.08万元，符合标准。

　　2.净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）不得低于100%，该指标的预警标准为120%。

　　公司2026年6月30日净资本与风险资本准备总额的比例（净资本/风险资本准备总额）为217%，符合标准。

　　3.净资本与净资产的比例不得低于20%，该指标的预警标准为24%。

　　公司2026年6月30日净资本与净资产的比例（净资本/净资产）为35%，符合标准。

　　4.流动资产与流动负债的比例不得低于100%，该指标的预警标准为120%。

　　公司2026年6月30日流动资产（不含客户权益）与流动负债（不含客户权益）的比例（流动资产/流动负债）为901%，符合标准。

　　5.负债与净资产的比例不得高于150%，该指标的预警标准为120%。

　　公司2026年6月30日负债（不含客户权益）与净资产的比例（负债/净资产）为19%，符合标准。

　　6.规定的最低限额结算准备金要求。

　　公司2026年6月30日结算准备金余额为57,341.30万元，符合标准。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600927         证券简称：永安期货       公告编号：2026-046

　　永安期货股份有限公司

　　关于董事长离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黄志明先生的辞职报告。黄志明先生因个人发展原因，辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员等职务。离任后，黄志明先生被聘任为公司战略总顾问。

　　一、离任的基本情况

　　注1：公司第四届董事会已于2025年11月22日任期届满，鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性，公司第四届董事会延期换届。详见《永安期货股份有限公司关于董事会延期换届的公告》（公告编号：2025-066）。

　　注2：黄志明先生离任后继续履行《首次公开发行股票招股说明书》中披露的关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏相关承诺。

　　二、离任对公司的影响

　　截至本公告披露日，黄志明先生未持有公司股份，将按照公司相关规定完成工作交接。黄志明先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。同时，黄志明先生将继续发挥积极作用，以公司战略总顾问身份关心并支持公司的战略提升与全面发展。

　　任职期间，黄志明先生忠实担当、勤勉尽责，立足行业发展大势，提出并带领公司上下深入践行“守正、求新、人本、生态”的企业核心价值观和“金融向善、期货向实”的企业使命，围绕“以客户为中心”，全面重塑公司治理体系，有力推动了“打造一流衍生品投行”的战略愿景和“产业链风险管家、衍生品资产配置行家、跨境综合金融服务专家”三大战略定位的加速落地。在其带领下，公司战略目标清晰坚定，经营业绩稳中向好，行业地位巩固提升。

　　公司董事会对黄志明先生在任期间为公司发展作出的重大贡献，致以诚挚的敬意和衷心的感谢！

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600927       证券简称：永安期货      公告编号：2026-047

　　永安期货股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于会议当天以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。经半数以上董事共同推举，本次会议由董事马志伟先生召集和主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前5日通知的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露的《永安期货股份有限公司关于推举董事代为履行董事长职责的公告》（公告编号：2026-048）。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：600927    证券简称：永安期货   公告编号：2026-045

　　永安期货股份有限公司

　　关于减少公司注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，现将具体修订情况公告如下：

　　一、回购减少公司注册资本情况

　　公司于2025年6月3日、2025年6月30日分别召开第四届董事会第十一次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购价格上限为不超过18.63元/股，预计回购资金总额不低于人民币0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），回购期限自股东会审议通过方案之日起不超过12个月内。

　　截至2026年6月29日，公司已完成本次股份回购，累计回购公司股份5,110,900股，回购均价为人民币14.67元/股，使用资金总额为人民币74,991,453元（不含交易费用）。所有回购的股份已于2026年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司办理注销手续。公司股份总数由1,455,555,556股减少至1,450,444,656股，注册资本相应由人民币1,455,555,556元减少至人民币1,450,444,656元。

　　具体内容详见公司于2026年7月1日披露的《永安期货股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-038）。

　　二、修订《公司章程》情况

　　鉴于公司上述减少注册资本的相关情况，拟对《公司章程》部分条款修订如下：

　　除上述条款修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

　　上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商变更登记、章程备案等具体事宜，公司将根据监管机构的意见对《公司章程》进行格式或文字表述等非实质性调整，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　永安期货股份有限公司董事会

　　2026年8月25日