金诚信矿业管理股份有限公司 2026年半年度报告摘要

　　公司代码：603979                      　　　　公司简称：金诚信

　　转债代码：113615                                      转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699                                      转债简称：金25转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信        公告编号：2026-070

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699        转债简称：金25转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

　　一、董事会会议召开情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以书面形式发出了关于召开第六届董事会第四次会议的通知及相关资料。本次会议于2026年8月25日在公司会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司2026年半年度报告及摘要》。

　　半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

　　本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

　　本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信      公告编号：2026-072

　　转债代码：113615        转债简称：金诚转债

　　转债代码：113699        转债简称：金25转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　2026年半年度募集资金存放、

　　管理与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信股份”）经中国证券监督管理委员《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1802号）同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京宣武支行及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司金诚信（湖北）智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）、鲁班比铜矿有限公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　（二） 募集资金的专户存储情况

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为604,369.86美元，按汇率1美元=6.8109人民币折算。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　2026年上半年，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37,520.14万元，使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元，合计使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为37,797.91万元。公司已于2025年11月完成上述置换。

　　募集资金置换先期投入表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2026年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年11月28日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月之内，具体情况如下：

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　（截至2026年6月30日）

　　单位：万元  币种：人民币

　　（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2026年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　2026年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2026年8月25日

　　附表1：                                         募集资金使用情况对照表

　　2026年上半年

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“已累计投入募集资金总额”含以前年度已使用金额73,942.37万元以及直接支付的发行费用1,150万元。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：本期募投资金主要是投向赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目及下绿色无人智能设备研发项目，募投项目尚在技术改造阶段及研发阶段，尚不适用计算募投效益。