易方达国证航天航空行业交易型开放式 指数证券投资基金基金合同生效公告

　　公告送出日期：2026年8月27日

　　1.公告基本信息

　　注：易方达国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“航空航天ETF易方达”。

　　2.基金募集情况

　　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

　　（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。

　　（3）网下现金认购及网上现金认购的有效认购款项在募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有，利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产，具体利息折份额数量以基金管理人及登记结算机构的记录为准。

　　3.其他需要提示的事项

　　自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2026年8月27日

　　易方达基金管理有限公司

　　关于旗下基金关联交易事项的公告

　　根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了福建马坑矿业股份有限公司（以下简称“马矿股份”）首次公开发行股票的网下申购、广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“华汇智能”）向不特定合格投资者公开发行股票的申购。马矿股份本次发行的主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人。华汇智能本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）为本公司旗下部分公募基金的托管人，同时，国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）的关联方，国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、参与马矿股份首次公开发行股票的申购情况

　　马矿股份本次发行价格为6.65元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由中信证券托管的公募基金参与马矿股份本次发行申购的获配信息如下：

　　二、参与华汇智能向不特定合格投资者公开发行股票的申购情况

　　华汇智能本次发行价格为17.71元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下由国泰海通证券或浦发银行托管的公募基金参与华汇智能本次发行申购的获配信息如下：

　　特此公告。

　　易方达基金管理有限公司

　　2026年8月27日