安徽省天然气开发股份有限公司 关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　证券代码：603689         证券简称：皖天然气        公告编号：2026-047

　　债券代码：113631         债券简称：皖天转债

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次交易简要内容

　　● 交易限额

　　● 本次交易构成关联交易

　　● 本次交易尚需提交股东会审议

　　一、关联交易概述

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖天然气”或“公司”）与安徽省能源集团财务有限公司（以下简称“能源集团财务公司”）签署的《金融服务协议》即将到期，为进一步拓宽融资渠道，降低和节约资金交易成本和费用，提高资金使用效率，公司拟与能源集团财务公司续签《金融服务协议》。能源集团财务公司为公司及控股子公司提供存贷款业务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及控股子公司将按照相关法律、法规、规定及监管机构的要求，接受能源集团财务公司提供的各种金融服务。

　　能源集团财务公司为公司控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团公司”）的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与能源集团财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

　　2026年8月26日，公司董事会五届九次会议审议通过了《关于与能源集团财务公司续签＜金融服务协议＞的议案》。本次关联交易事项已通过独立董事专门会议审议以及审计委员会审议。此关联事项尚须获得股东会的批准，与该关联事项有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

　　二、 交易方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　（二）关联方主要财务数据

　　三、原协议执行情况

　　非首次签订

　　四、《金融服务协议》主要内容

　　（一）交易类型

　　根据公司及公司控股子公司需求，由能源集团财务公司为公司及公司控股子公司提供存贷款业务、融资顾问、信用鉴证及资金结算、融资租赁、担保等金融服务。公司及公司控股子公司将按照相关法律法规、规定及监管机构的要求，接受能源集团财务公司提供的各种金融服务。

　　（二）预计金额

　　公司及公司控股子公司存放在能源集团财务公司的最高存款金额不得超过20亿元。能源集团财务公司为公司（含公司控股子公司）发放的日贷款余额（包括应计利息及票据业务）最高不超过人民币20亿元。

　　（三）协议期限

　　《金融服务协议》有效期为协议签订后三年。

　　（四）定价原则

　　1.存款服务：

　　能源集团财务公司向公司及控股子公司提供存款服务的存款利率不低于中国人民银行公布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于安徽省能源集团有限公司及其成员单位同期在能源集团财务公司同类存款的利率。

　　2.结算服务：

　　能源集团财务公司为公司及公司控股子公司之间提供免费的付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

　　3.信贷服务：

　　（1）能源集团财务公司向公司及控股子公司提供的贷款利率，不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率，不高于同期贷款市场报价利率（LPR）；除符合签署条件外，能源集团财务公司向公司（含公司控股子公司）提供的贷款利率不高于能源集团财务公司提供给能源集团公司及其成员单位的同期同类贷款利率，以最低者为准。

　　（2）能源集团财务公司向公司及控股子公司办理其他融资性业务（包括但不限于融资租赁、票据承兑、票据贴现、担保等）的利率（费用）不高于在中国境内金融机构提供服务时收取的水平，同时不高于向能源集团公司及其他成员单位收取的最低水平。

　　4.其他金融服务

　　能源集团财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，能源集团财务公司向能源集团公司及其集团成员单位提供同类金融服务的费用，以最低者为准。国家其他机关（监管部门）对属于财务公司业务范畴的其他金融服务收费标准有规定的，按照其规定执行，且收费标准不高于向能源集团公司及其成员单位收取的最低水平。

　　五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　能源集团财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；本次交易有利于公司优化财务管理，增加融资方式，降低融资成本，且交易遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，不会损害公司及中小股东利益。

　　六、该关联交易履行的审议程序

　　2026年8月26日，公司董事会五届九次会议审议通过了《关于与能源集团财务公司续签＜金融服务协议＞的议案》。本次关联交易事项已通过独立董事专门会议审议以及审计委员会审议。此关联事项尚须获得股东会的批准，与该关联事项有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2026年8月27日

　　证券代码:603689               证券简称:皖天然气             编号:2026-042

　　债券代码:113631               债券简称:皖天转债

　　安徽省天然气开发股份有限公司

　　关于2026半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发人民币现金红利0.05元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　● 本次利润分配方案尚需履行股东会决策程序。

　　一、利润分配方案内容

　　安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度实现归属上市公司股东的净利润为205,629,564.42元，截至2026年6月30日，公司未分配利润1,665,526,463.69元。

　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2026年半年度利润分配方案为：

　　拟以2026年6月30日总股本525,813,345股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金股利26,290,667.25元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。如在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、股权激励等原因致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　三、相关风险提示

　　1.本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2.本次利润分配方案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽省天然气开发股份有限公司董事会

　　2026年8月27日