广西柳药集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、 管理与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603368               证券简称：柳药集团                  公告编号：2026-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年6月30日的募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2303号）核准，公司于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币802,200,000.00元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币19,980,396.23元（不含税），实际募集资金净额为人民币782,219,603.77元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

　　2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证监会《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2742号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股36,842,105股，募集资金总额为人民币699,999,995.00元，扣除相关发行费用（不含税）人民币11,362,619.48元后，实际募集资金净额为人民币688,637,375.52元，上述募集资金已于2024年4月17日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2024】第0005号”《验资报告》。

　　（二）本年度募集资金使用金额及当前余额

　　2019年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金专户存储监管协议的签订及履行情况

　　1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

　　2020年2月17日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司柳州分行、兴业银行股份有限公司柳州分行（以下简称“募集资金监管银行”）及国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于2020年6月10日分别与公司全资子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行及国都证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　2023年3月27日，公司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会和“柳药转债”2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年4月19日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2023年5月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司向特定对象发行股票的保荐机构。公司与国都证券、募集资金监管银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及子公司与国都证券以及上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，国都证券未完成的持续督导工作由广发证券承接。2023年5月，公司及子公司和广发证券分别与募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2024年12月13日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2024年12月30日召开了2024年第三次临时股东大会、“柳药转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2025年1月20日，公司与广发证券、中国银行股份有限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

　　2024年5月6日，公司和广发证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司柳州分行、中国工商银行股份有限公司柳州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年5月31日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于2024年6月18日分别与公司全资子公司广西仙茱制药有限公司、兴业银行股份有限公司柳州分行及广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司充分保障保荐机构对募集资金使用和管理的监督权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　1、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2026年6月30日，公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

　　2019年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：1.“南宁中药饮片产能扩建项目”“连锁药店扩展项目”已结项，“补充营运资金”已使用完毕，公司已将上述募集资金专户余额共计5,733.60万元全部转出用于补充流动资金，并办理完毕相关募集资金专户的销户手续。

　　2.“玉林物流运营中心项目”已达到预定可使用状态，除预留尚未支付的工程设备尾款2,276.50万元外，公司已将该项目未投入募集资金6,925.72万元及累计产生的利息收益413.01万元转入“玉林中药产业园项目二期之中成药生产项目”的募集资金专户中。

　　2、2023年度向特定对象发行股票募集资金

　　2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2026年6月30日，公司实际使用28,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，故公司2023年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

　　2023年度向特定对象发行股票募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告之附表1《2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附表2《2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过31,000万元向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年4月27日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的31,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

　　2、2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2026年6月30日，公司实际使用28,500万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实际进展情况和公司实际经营情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途、项目投资内容及投资规模不发生变更的情况下，将“医院器械耗材SPD项目”“柳州物流运营中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月，将“信息化建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年6月。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2026年6月30日，公司变更募投项目的具体情况详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附表1：2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　附表2：2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表3：变更募集资金投资项目情况表

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二〇二六年八月二十八日

　　附表1：

　　2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

　　注2：“连锁药店扩展项目”截至报告期末累计投入金额超过承诺投入金额的差额，主要为该项目募集资金产生的利息收入净额投入所致。

　　注3：“连锁药店扩展项目”截至报告期末已结项，由于受市场环境变化影响，开店进度放缓、开店成本上升，导致项目新开门店数量不达预定数量，同时新开门店的市场培育期一般为两至三年，培育期门店效益较低，大部分新开的募投药店仍处于培育期，故该项目暂未达到预计年均收入水平，随着门店经营日益成熟，效益将逐步上升。

　　注4：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

　　附表2：

　　2023年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：“医院器械耗材SPD项目”投资总额为41,000.00万元，资金来源包括：12,200.00万元可转换公司债券募集资金、21,663.74万元向特定对象发行股票募集资金和7,136.26万元自有资金。根据项目建设进度，资金使用顺序依次为：可转换公司债券募集资金→向特定对象发行股票募集资金→自有资金。

　　注2：“柳州物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过新建冷链仓库和综合仓库提升公司整体仓储和物流配送能力，对于增强企业的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

　　附表3：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：“医院器械耗材SPD项目”投资总额为41,000.00万元，资金来源包括：12,200.00万元可转换公司债券募集资金、21,663.74万元向特定对象发行股票募集资金和7,136.26万元自有资金。

　　公司代码：603368                                                  公司简称：柳药集团

　　广西柳药集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 本半年度报告未经审计。

　　5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1、 公司简介

　　2、 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　3、 前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　4、 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　5、 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　6、 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1、 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　2、 经营情况的讨论与分析

　　2026年，是国家“十五五”规划的开局之年，医药行业正迈入高质量发展与价值跃迁的新周期，以“控费提质”与“鼓励创新”双向并行为特征的政策驱动明晰了行业发展定位。面对政策调整、市场变革和前沿技术深度融合带来的机遇和挑战，公司紧跟党走，坚持“稳中求进，协同创新”发展策略和合规经营底线，一方面以数字转型与创新项目布局为核心抓手，深度推进精细化管理，扎实落地降本增效举措，培育行业新生态、新模式，推动企业高质量转型；另一方面发挥“药械协同、批零协同、工商协同”优势，深化渠道资源共享与全产业链协作，加快优质创新药械引进推广，持续扩大终端药械市场份额，全力推进自有工业产品全域市场拓展。公司运用新技术赋能精细化运营、智慧供应链搭建与专业健康服务升级，积极布局“AI+医药”全场景应用，依托数字化、精细化、专业化、生态化、协同化五大路径，持续实现降本增效、传统业态迭代升级、工业板块做强做优，奋力推动公司实现高质量、可持续发展。

　　报告期内，在医药批发端，公司积极挖掘创新药械增量市场，强化供应链增值服务项目落地与规范运营，赋能上下游客户，稳步提升公司药械市场份额的同时严控账期，提升经营质量。在医药零售端，公司强化加盟扩店，以批零一体化优势发展DTP业务，积极承接外流处方，以大数据、人工智能（AI）赋能零售端专业健康服务升级，持续完善“互联网+”新零售体系，打通线上线下一体化健康服务与医药消费场景。在医药工业端，公司聚焦产品创新研发，持续丰富产品矩阵，统筹推进国内市场深耕与国际市场开拓，突破区域发展瓶颈。2026年上半年，公司实现营业收入1,052,611.39万元，同比增长2.19%，实现归属上市公司股东的净利润36,917.10万元，同比减少14.00%。报告期内，公司营业收入实现增长，归母净利润下降的主要原因是，公司上半年补缴部分优惠税款及滞纳金，对公司净利润造成约6个百分点的偶发影响，该事项不会对公司正常经营造成持续影响。同时与去年同期相比，本期中药饮片、中药配方颗粒已实施集采，相关品种毛利较去年同期下滑明显，因而导致公司出现增收不增利情况。截至报告期末，公司经营性现金流净额13,552.72万元，同比增长53.25%，经营质量稳步提升。

　　证券代码：603368             证券简称：柳药集团                公告编号：2026-048

　　广西柳药集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月27日在公司五楼会议室召开。会议通知于2026年8月17日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数为1人）。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

　　2026年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2026年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　（二）审议通过《关于＜2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《广西柳药集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《广西柳药集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司在报告期内募集资金存放、管理及使用情况。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年八月二十八日