摩根上证AAA科技创新公司债交易型 开放式指数证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2026年10月9日

　　1. 公告基本信息

　　注：1、根据《摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)，基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。　　　　

　　当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。　　

　　在符合上述基金分红条件下，基金管理人可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。

　　2. 与分红相关的其他信息

　　3. 其他需要提示的事项

　　1、本公司将于2026年10月14日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2026年10月15日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。　　

　　未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司。对于使用专用席位的投资者的现金红利，将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关规定发放。　　

　　2、权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。　　　　

　　咨询办法：　　

　　(1)各代销机构的代销网点。　　

　　(2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400　889　4888。　　

　　(3)摩根基金管理（中国）有限公司网站am.jpmorgan.com/cn。　　　　

　　风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。

　　摩根基金管理（中国）有限公司

　　2026年10月9日