杭州福恩股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：001312　　  　 证券简称：福恩股份　　　  公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年10月17日通过专人送达、电子邮件及即时通讯工具等方式向各董事发出，并于2026年10月23日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长王内利女士主持，应参加董事9人，实际参加董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会认为公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　（三）审议通过《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州福恩股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：001312                证券简称：福恩股份                公告编号：2026-040

　　杭州福恩股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议分别选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表。换届选举完成后的人员组成情况详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-037)。

　　（二）根据公司募投项目“萧政工出（2023）82号再生环保毛型色纺面料一体化项目”的实施进度、实际建设情况，经过谨慎论证，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2028年8月，具体内容详见公司于2026年8月12日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-029）。上述项目总投资金额81,649.00万元，拟投入募集资金63,263.57万元，截至2026年9月30日，该项目累计投入募集资金为10,471.20 万元（含置换预先投入募投项目自筹资金使用的募集资金8,684.46万元），该项目待使用募集资金剩余52,792.37万元，使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：具体年度投资金额以项目建设实际需求为准

　　为保障上述募投项目按期完成，公司拟采取以下措施：

　　更新项目实施计划，明确时间节点。公司已重新梳理募投项目建设任务，明确各阶段建设目标与完成时限，合理安排施工进度，确保各项工作有序衔接、按期推进；加强项目监控，建立反馈机制。公司将对募投项目实施动态监控，定期跟踪项目建设进展情况，统筹解决影响项目推进的问题，确保项目质量、安全、进度和经济效益可控；优化资源配置，强化组织保障。公司将积极协调内外部资源，合理调配人员力量，优化资源配置，在保证项目建设质量的前提下，加快推进募投项目后续建设；密切关注外部环境变化。公司将密切关注宏观经济形势、行业政策及市场环境的变化，持续关注影响项目推进的各项因素，主动采取应对举措，保障募投项目后续工作的顺利实施。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州福恩股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王内利                  主管会计工作负责人：冯炯                  会计机构负责人：宣晓莎

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：王内利                  主管会计工作负责人：冯炯                  会计机构负责人：宣晓莎

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　杭州福恩股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：001312　　  　 证券简称：福恩股份　　　  公告编号：2026-041

　　杭州福恩股份有限公司关于新增

　　2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司因日常经营需要，预计在2026年度与关联方浙江正凯集团有限公司（以下简称“浙江正凯”）及其下属公司发生关联采购金额为8,000.00万元，关联销售金额1,000.00万元。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

　　公司于2026年10月23日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，根据目前日常关联交易预计额度的使用情况，结合公司业务发展和生产经营需要，2026年度拟向关联方浙江正凯及其下属公司增加采购商品、接受劳务等额度5,000.00万元，本次额度增加后，公司2026年度与关联方浙江正凯及其下属公司预计发生日常关联交易金额不超过人民币14,000.00万元，上述新增额度有效期自公司董事会审议通过之日起至公司2026年年度董事会或股东会审议通过之日止。本次新增日常关联交易预计已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（二）本次增加2026年预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　注：1、上述2026年1-9月已发生金额未经审计。

　　2、除上述调整外，公司2026年度其余日常关联交易类别及金额不涉及调整。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2026年4月29日披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　截至2026年6月30日，浙江正凯集团有限公司总资产426.20亿元，净资产84.13亿元，主营业务收入202.97亿元，净利润4.87亿元，以上数据未经审计。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　浙江正凯投资集团有限公司持有公司1.93%股份，鉴于其股东浙江正凯集团有限公司的控股子公司正凯纺织有限公司系公司报告期内的客户及供应商且交易金额较大，根据实质重于形式原则将其认定为关联方。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方公司经营状况均良好，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）协议主要内容

　　1、定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格，并结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

　　2、付款安排和结算方式：参照行业公认标准或合同约定执行。

　　（二）协议签署情况

　　关联交易协议将根据业务发展及实际需求发生时分别签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次新增与上述关联方的日常关联交易是为满足公司业务发展与日常生产经营需要，有利于保证公司（含下属公司）正常开展生产经营活动，属于正常的商业交易行为，交易价格以市场公允价格为基础，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

　　五、履行的程序及相关意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　2026年10月17日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司基于正常生产经营需要新增本次日常关联交易额度预计，属于正常的商业交易行为，符合公司日常生产经营的客观需要。公司日常关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求，交易价格根据市场原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。

　　（二）董事会意见

　　2026年10月23日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会认为，鉴于公司日常生产经营业务需要，结合2026年已经实际发生的关联交易情况，公司本次新增与关联方拟发生的日常关联交易预计具有合理性，公司的主营业务不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。公司日常关联交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：上述新增日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　综上，保荐人对公司新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　杭州福恩股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：001312　　  　 证券简称：福恩股份　　   公告编号：2026-042

　　杭州福恩股份有限公司

　　关于将部分募集资金借款转为

　　对全资子公司增资以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目议案》。基于全资子公司杭州福睿新材料有限公司（以下称“福睿新材”）为公司募投项目“高档环保再生材料研究院及绿色智造项目”的实施主体，公司使用募集资金向福睿新材提供借款的形式以实施募投项目，具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-009）。

　　公司于2026年10月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，结合募投项目“高档环保再生材料研究院及绿色智造项目”实际建设进度及子公司资本结构优化需要，公司拟使用人民币20,000万元的募集资金用于增加子公司注册资本，剩余部分募集资金继续以借款方式提供给子公司，借款利率由双方协商确定；增资款及借款均存放于子公司募集资金专户，专项用于本募投项目的建设实施，不改变募投项目的投资总额、建设内容及实施主体。董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续相关事宜。

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕70号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）58,333,334股，每股发行价格为人民币18.38元，本次发行募集资金总额为人民币107,216.67万元，扣除各项发行费用人民币8,953.10万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币98,263.57万元。

　　上述募集资金已划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年4月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2026]113号验资报告。

　　公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及公司子公司与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

　　二、 募集资金投资项目情况

　　根据公司《杭州福恩股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》以及经公司第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的情况

　　根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，为提高募集资金的使用效率，优化子公司资产负债结构，保障募投项目稳健推进，公司拟使用人民币20,000万元的募集资金用于增加子公司注册资本。本次增资完成后，福睿新材的注册资本由5,000万元增加至25,000万元，仍为公司的全资子公司。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次增资交易对手为公司全资子公司，不属于关联交易，交易金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，董事会授权公司经营层全权办理本次增资工商变更、资金拨付等全部相关手续。

　　四、本次增资标的基本情况

　　1、基本情况

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　经核查，标的公司股权不存在质押、冻结情形，无重大对外担保、大额逾期 负债，不属于失信被执行人，经营资质齐全，不存在重大法律风险。

　　五、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次将公司前期对全资子公司福睿新材的部分募集资金借款转为对其的增资，有利于公司该募集资金投资项目的顺利实施，有利于优化上述子公司资产负债结构、增强资金实力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。同时，福睿新材为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况产生不利影响。

　　六、本次增资后募集资金的使用和管理

　　为确保募集资金使用安全，公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议，该募集资金专项账户仅用于公司首次公开发行股票并上市的募投项目“高档环保再生材料研究院及绿色智造项目”的存储和使用，不得用作其他用途。本次增资的募集资金存放于募集资金专户管理，公司及全资子公司福睿新材将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

　　七、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2026年10月17日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。经审核，董事会审计委员会认为，公司本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资有利于优化其资产负债结构，有利于该募投项目的顺利实施，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司于2026年10月23日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，董事会认为，为提高募集资金的使用效率，优化子公司资产负债结构，保障募投项目稳健推进，同意公司本次将部分募集资金借款转为对全资子公司福睿新材进行增资。本次增资完成后，福睿新材的注册资本将由5,000万元增加至25,000万元，仍为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况产生不利影响。

　　八、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：杭州福恩股份有限公司将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的事项，已履行了必要的决策程序，相关议案已经董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上，保荐人对公司本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　2、第二届董事会第二次会议决议；

　　3、中信证券股份有限公司关于杭州福恩股份有限公司将部分募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　杭州福恩股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日