广东顺威精密塑料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2026-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等存款类产品），且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

　　2. 投资金额：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”、“公司”）及其下属子公司拟使用额度不超过人民币1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

　　3. 审议程序：公司于2026年10月23日召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人兴业证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。

　　4. 特别风险提示：现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影响收益，收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开了第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币1.80亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。具体情况如下：

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东权益。

　　（二）投资金额及期限

　　公司及其下属子公司拟对总额不超过人民币1.80亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司闲置募集资金，不涉及闲置自有资金、借贷资金或其他资金。公司募集资金基本情况如下：

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号），公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股），发行数量为57,688,333股，发行价格为人民币4.20元/股，募集资金总额为人民币242,290,998.60元，扣除各项发行费用人民币3,831,418.96元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币238,459,579.64元。

　　上述募集资金已全部到账，众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年9月7日出具《验资报告》（众会字（2026）第12239号）。公司对募集资金采取专户存储管理，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

　　（四）募集资金使用情况

　　本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　（五）募集资金暂时闲置的原因

　　由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司将预留足额募集资金用于募集资金投资项目近期投入，且后续将结合募集资金投资项目的具体实施情况和资金需求，及时调整用于现金管理的募集资金金额，确保现金管理不影响募集资金投资项目的实施。

　　（六）投资方式

　　公司及其下属子公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等存款类产品），且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（七）收益分配方式

　　本次现金管理所产生的收益全部归公司所有，募集资金严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

　　二、审议程序

　　2026年10月23日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。董事会认为：该事项限于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的现金管理产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，维护公司及股东的利益。同意公司使用总额不超过人民币1.80亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关文件。具体事项由公司集团财务中心负责组织实施。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及其下属子公司进行现金管理将选择安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等存款类产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动影响，短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）投资风险控制措施

　　1. 公司及其下属子公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2. 公司集团财务中心负责组织实施，及时分析和跟踪进展情况，做好与银行核对账户余额等工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

　　3. 公司独立董事及审计委员会将持续关注募集资金实际管理与使用情况。独立董事必要时可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

　　4. 公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司及其下属子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，增加一定的收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常运转。同时，通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理符合公司及全体股东的利益。

　　五、中介机构意见

　　经核查，保荐人兴业证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司及其子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第六次（临时）会议决议；

　　2．公司第七届董事会审计委员会2026年第四次（临时）会议决议；

　　3．兴业证券股份有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2026-068

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第七届董事会第六次（临时）会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次（临时）会议通知于2026年10月19日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年10月23日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.  审议通过了《2026年第三季度报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

　　具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-069）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2.  审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其下属子公司使用总额不超过人民币1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。公司董事会授权总裁行使该项投资决策权并签署相关文件。具体事项由公司集团财务中心负责组织实施。

　　本议案已经公司董事会审计委员会以5票同意全票审议通过。

　　具体内容请见于本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-070）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、 备查文件

　　1.  公司第七届董事会第六次（临时）会议决议；

　　2.  公司第七届董事会审计委员会2026年第四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：002676                      证券简称：顺威股份                       公告编号：2026-069

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、 资产负债表主要项目分析

　　单位：元

　　2、 利润表主要项目分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　1、2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项

　　公司于2026年1月16日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。具体内容请见公司于2026年1月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2026年8月10日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，确认向诺德基金管理有限公司等13名认购对象拟发行股份数57,688,333股，募集资金总额242,290,998.60元，发行价格为4.20元/股。在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于“风叶自动化智能制造技术改造项目”、“高性能改性复合材料生产建设项目”及补充流动资金。具体内容请见公司于2026年8月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2026年8月13日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕246号）。深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容请见公司于2026年8月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司于2026年8月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号），中国证券监督管理委员会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。具体内容请见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司本次以简易程序向特定对象发行股票的新增股份57,688,333股已于2026年9月17日上市。公司的总股本由720,000,000股增加至777,688,333股。具体内容请见公司于2026年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至本报告披露日，公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票事项相关募投项目正在稳定推进中，后续公司将按照相关规定和监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、2026年股票期权与限制性股票激励计划事项

　　公司于2026年9月18日召开第七届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于＜2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。具体内容请见公司于2026年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2026年10月10日，公司收到控股股东广州穗开产业投资集团有限公司转来的广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）出具的《广州市国资委关于同意顺威股份股权激励计划的批复》（穗国资函〔2026〕313号），广州市国资委原则同意《广东顺威精密塑料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。具体内容请见公司于2026年10月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　截至本报告披露日，公司2026年股票期权与限制性股票激励计划事项正在稳定推进中，后续公司将按照相关规定和监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李永祥    主管会计工作负责人：伏文平      会计机构负责人：伏文平

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李永祥    主管会计工作负责人：伏文平    会计机构负责人：伏文平

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　公司2026年第三季度财务会计报告未经审计。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2026年10月24日