贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002895                 证券简称：川恒股份                       公告编号：2026-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况

　　贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年10月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事有金钢、李双海、陈振华合计3人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年第三季度报告》

　　具体内容详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2026年第三季度报告》。（公告编号：2026-064）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本议案提交董事会审议前，2026年第三季度报告中的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

　　2、审议通过《聘任证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，为协助董事会秘书履职，聘任班祎婷女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　班祎婷女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《证券事务代表辞任暨聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-065）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：002895             证券简称：川恒股份              公告编号：2026-064

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、主要会计数据和财务指标变动的情况及主要原因

　　（1）经营活动产生的现金流量净额上升887.68%，本年增幅较大的原因除了去年同期基数较低外，本年以银行承兑汇票和信用证方式购买商品的占比增加，导致购买商品支付的现金减少，进而导致本年经营活动产生的现金流量净额增幅较大。

　　2、资产负债表科目与上年度期末相比变动的情况及主要原因

　　（1）交易性金融资产上升45.82%，系本报告期末未到期的结构性存款增加。

　　（2）应收票据下降42.84%，主要是本报告期末持有的信用证减少。

　　（3）应收账款上升63.79%，主要是本年营业收入增加及不同产品的营业收入占比变动所致。

　　（4）应收款项融资上升211.27%，系本报告期末持有的银行承兑汇票增加。

　　（5）预付款项上升79.96%，主要是本年硫精砂预付款增加。

　　（6）存货上升38.43%，主要是本报告期末主要产品结存数量增加、单位成本上升。

　　（7）其他流动资产上升140.05%，主要是本报告期末留抵的增值税税额增加。

　　（8）使用权资产上升42.24%，系本年子公司广西鹏越租赁北海酸罐所致。

　　（9）其他非流动资产上升36.72%，主要是本年预付的土地款、设备款增加。

　　（10）应付票据上升102.35%，系本年开具银行承兑汇票支付电费、货款增加。

　　（11）应交税费上升108.73%，主要是饲料级磷酸二氢钙等钙盐产品从2026年1月1日起恢复征税增加增值税。

　　（12）一年内到期的非流动负债上升74.05%，系银行长期借款一年内到期的金额增加。

　　（13）其他流动负债上升32.61%，主要是本报告期末已背书未到期的应收票据增加。

　　（14）长期借款上升124.99%，系基于公司经营需求，增加长期借款。

　　（15）递延收益上升44.73%，系本年公司收到与资产或研发项目相关的政府补助增加。

　　（16）库存股下降71.69%，主要系2025年股份回购完成后，已回购的股份在本年注销以及2025年股权激励计划本期解限，减少了库存股。

　　（17）其他综合收益下降142.93%，主要系本年汇率波动，导致境外子公司外币报表折算差异。

　　（18）专项储备增加87.10%，主要是本年专项储备使用金额减少。

　　3、利润表科目与上年同期相比变动的情况及主要原因

　　（1）财务费用中利息费用同比下降37.41%，主要系2025年应付债券赎回，本期无应付债券的利息费用。

　　（2）财务费用中利息收入同比下降58.15%，主要系本年存款利率下降。

　　（3）投资收益同比下降43.27%，主要系权益法核算的天一矿业同期净利润下降。

　　（4）公允价值变动收益同比下降97.83%，系本报告期末未到期的远期结汇合约减少。

　　（5）信用减值损失同比增加69.63%，主要是本年应收款项增幅高于上年同期，对应计提坏账损失增加。

　　（6）资产处置收益同比下降89.49%，主要系本年内资产处置金额减少。

　　（7）营业外收入同比下降49.23%，主要是上年同期本公司收到前期支付的工作经费退回，本年内无该事项所致。

　　（8）营业外支出同比上升56.63%，主要系本年罚款支出、固定资产报废损失增加。

　　（9）少数股东损益同比上升88.96%，主要系非全资子公司盈利增加。

　　（10）外币财务报表折算差额同比下降95.03%，主要系本年汇率波动导致境外子公司外币报表折算差异。

　　（11）归属于少数股东的综合收益总额同比上升88.96%，主要系非全资子公司盈利增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、《2025年股权激励计划》授予的部分限制性股票注销经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会第十七次会议审议通过《〈2025年股权激励计划〉授予的限制性股票第一个限售期解限条件成就的议案》《回购注销部分限制性股票暨修改〈公司章程〉的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计896人，可解除限售的股份总数为459.72万股。该部分解除限售的股份已于2026年6月15日上市流通。在限售期内，共有6名激励对象已离职，其获授的合计3.80万股限制性股票应予以回购注销，不得解除限售，该部分股份已于2026年8月18日完成注销手续。2、2026年半年度利润分配经公司2025年年度股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《2026年半年度利润分配方案》，以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。报告期内，公司已完成本次利润分配实施工作，实际分配金额为18,176.05万元。3、向特定对象发行股票募投项目延期经公司第四届董事会第二十次会议审议通过《向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，控股子公司贵州黔源地质勘查设计有限公司“福泉市老寨子磷矿新建180万吨/年采矿工程”项目因安评、环评等建设前置手续办理时间超预期，且在项目正式开工前仍需完成征地拆迁、场地平整及挡墙工程等基础设施建设工作，致使实际开工时间延后，老寨子磷矿地质构造复杂、水文条件难度高于勘察预判，施工建设难度增大，进一步拉长了整体建设周期，该项目预定可使用状态日期由2027年12月31日延期至2028年12月31日。4、收购贵州中兵爆破有限公司股权事项贵州中兵爆破有限公司（以下简称中兵公司）持有三级爆破作业单位许可证、矿山工程施工总承包二级、安全生产许可证等资质。为落实国家矿山安全监察局《关于规范金属非金属生产矿山采掘（剥）施工队伍的意见》等文件要求，推进矿山“采掘爆一体化”落地实施，强化矿山安全生产主体责任，规范采掘爆破外包管理。公司于2026年8月31日与中兵公司原股东签署《股权转让协议》，收购二人合计持有中兵公司67%的股权。截至本报告期末，本次股权转让事项已完成工商变更登记，中兵公司成为公司控股子公司。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：贵州川恒化工股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴海斌               主管会计工作负责人：何永辉             会计机构负责人：郭芳芳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：吴海斌              主管会计工作负责人：何永辉                 会计机构负责人：郭芳芳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：002895                   证券简称：川恒股份                      公告编号：2026-065

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　证券事务代表辞任暨聘任证券事务代表的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司证券事务代表杨珊珊女士提交的《辞任报告》，杨珊珊女士因工作安排，辞去证券事务代表一职，辞任申请自送达公司董事会之日起生效。杨珊珊女士辞去证券事务代表一职后，仍继续在公司担任其他职务。杨珊珊女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨珊珊女士在任职期间所做的工作表示衷心感谢！

　　公司于2026年10月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《聘任证券事务代表的议案》，为协助董事会秘书履职，同意聘任班祎婷女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。班祎婷女士简历详见附件。

　　班祎婷女士具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　班祎婷女士的联系方式如下：

　　联系电话：0854-2210228

　　传真：0854-2210229

　　电子邮箱：banyt@chanhen.com

　　联系地址：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山北路平越壹号T1号楼10楼

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日

　　附件：班祎婷女士简历

　　班祎婷，中国国籍，无永久境外居留权，1997年9月出生，本科学历，具有证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2020年3月至2024年5月在中富通集团股份有限公司任证券专员；2024年10月至2026年10月在贵州川恒化工股份有限公司任证券事务专员。

　　班祎婷女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽査，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。班祎婷女士的任职资格符合《公司章程》及相关法律法规规定。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定中不得担任公司证券事务代表的情形。