四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：001288          证券简称：运机集团        公告编号：2026-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2026年10月15日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年10月23日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-095）。

　　2、审议通过《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》

　　公司及子公司与关联方发生的关联交易系正常生产经营所需，以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。同意公司及子公司基于生产经营情况和业务发展需要，预计2027年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,816.07万元（不含税）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　关联董事吴友华先生回避表决，8位无关联董事表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议和第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-096）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设及募集资金使用的前提下，使用最高不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金及不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，现金管理额度在期限内可以循环滚动使用，并授权董事长及公司经营管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。招商证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-097）《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，由于首次授予的3名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。预留授予的2名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

　　鉴于公司2024年、2025年年度权益分派已实施，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票的回购数量进行调整，回购价格为7.4786元/股。本次调整后的回购数量合计为72,660股，约占公司当前总股本的0.0311%，其中首次授予部分涉及28,560股，预留授予部分涉及44,100股。

　　上述调整及回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次回购注销完成后，公司股份总数及注册资本将相应减少。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次调整及回购注销部分限制性股票相关事项不影响2024年限制性股票激励计划的继续实施。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司董事吴正华、熊炜属于2024年限制性股票激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票回购数量并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-098）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　5、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的议案》

　　根据《2025年股票期权激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于2025年股票期权激励计划的激励对象中有3人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的19.2万份股票期权全部不得行权并由公司注销。

　　据此，公司2025年股票期权激励计划激励对象总数由31人调整为28人，已授予但尚未行权的股票期权数量由298.8万份调整为279.6万份，注销股票期权数量为19.2万份。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　公司董事吴正华、熊炜属于2025年股票期权激励计划激励对象，为关联董事，对此议案回避表决。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整2025年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量并注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-099）。

　　6、审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　本次确认信用减值损失及资产减值损失共计44,590,880.81元，将减少公司2026年前三季度利润总额44,590,880.81元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。本次计提资产减值准备事项，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-100）。

　　7、审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年11月10日下午3点召开公司2026年第五次临时股东会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-101）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第四十四次会议决议；

　　2、第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；

　　3、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

　　4、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：001288                证券简称：运机集团                公告编号：2026-095

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因、会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　1、根据企业会计准则，在发生以资本公积金转增股本的情况下，为了保持会计指标的前后期可比性，需要重新计算各列报期间的每股收益。因公司2025年发生资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，故对列报期间每股收益进行了追溯调整。

　　2、财政部于2026年6月发布了《企业会计准则解释第20号》，并自2026年1月1日起施行。本公司预计执行该解释对本集团及本公司财务报表无重大影响。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.利润表项目

　　单位：元

　　2.资产负债表项目

　　单位：元

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、与专业投资机构共同投资事项

　　公司作为有限合伙人之一与普通合伙人上海正心谷投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立宁波智兴悦恒创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”），标的基金的目标认缴出资总额合计为31亿元人民币，公司以自有资金认缴出资人民币3,000万元，占标的基金目标认缴出资总额的0.9677%。标的基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　2、2026年回购股份事项

　　公司于2026年9月23日召开了第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10,000万元(含)，且不超过人民币20,000万元(含)，回购价格不超过人民币40.00元/股，本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　2026年10月16日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份106,700股，占公司总股本的0.05%，回购成交的最高价为28.45元/股，最低价为27.71元/股，成交总金额为人民币2,999,980.00元（不含交易佣金等费用）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：梅术强      会计机构负责人：杨欢

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：梅术强    会计机构负责人：杨欢

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：001288               证券简称：运机集团              公告编号：2026-100

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》以及四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实反映公司2026年9月30日的财务状况、经营成果，公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，根据公司管理层的提议，对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　2026年三季度末，公司及子公司确认信用减值损失及资产减值损失共计44,590,880.81元，其中信用减值损失42,771,120.01元、资产减值损失1,819,760.80元。

　　（一）信用减值损失

　　本报告期内，公司确认信用减值损失共计42,771,120.01元。应收票据计提信用减值损失-652,475.71元；应收账款计提信用减值损失35,149,810.16元；其他应收款计提信用减值损失2,965,810.82元；长期应收款计提信用减值损失-1,770,113.62元；一年内到期的非流动资产计提信用减值损失7,078,088.36元。

　　（二）资产减值损失

　　本报告期内，公司计提资产减值损失共计1,819,760.80元，合同资产减值损失1,819,760.80元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次确认信用减值损失及资产减值损失共计44,590,880.81元，将减少公司2026年前三季度利润总额44,590,880.81元，进而减少归属于上市公司股东净利润及所有者权益。

　　本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　三、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会审计委员会审核意见：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提依据合理且理由充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备基于会计的谨慎性原则，有助于更加客观公允地反映截至2026年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第四十四次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2026-096

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于公司2027年度日常关联交易额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司基于日常经营情况及业务发展需要，对2027年度日常关联交易事项进行了合理预计，预计2027年度将与关联方四川友华科技集团有限公司（以下简称“友华集团”）、自贡市华智投资有限公司（以下简称“华智投资”）、四川省自贡工业泵有限责任公司（以下简称“工业泵”）、四川友华房地产开发有限公司华逸酒店（以下简称“华逸酒店”）、力博重工科技股份有限公司（以下简称“力博重工”）及其控制的关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,816.07万元（不含税），主要包括向关联方采购原材料、向关联方销售商品、向关联方出租房屋及向关联方购买服务及商品。

　　本次日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议及第五届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年10月23日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》，根据相关规定，关联董事吴友华回避表决该议案，非关联董事一致审议通过该议案。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东会审议，关联股东吴友华、华智投资将回避表决。

　　（二）2027年度预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2027年度日常关联交易内容具体如下：

　　单位：万元

　　注1：截至2026年9月30日的财务数据未经审计，最终以经审计的2026年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

　　注2：力博重工及其控制的关联方为合并口径，具体包括力博重工、力博工业技术研究院（山东）有限公司、山东博研粉体技术装备有限公司、泰安英迪利机电科技有限公司、泰润（山东）智能制造科技有限责任公司。

　　（三）截至2026年9月30日日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：以上2026年1-9月的财务数据未经审计，最终以经审计的2026年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　（一）四川友华科技集团有限公司

　　财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，友华集团总资产399,409.81万元，净资产195,645.88万元，营业收入19,841.29万元，净利润245.54万元。

　　（二）自贡市华智投资有限公司

　　财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，华智投资总资产1,136.54万元，净资产1,122.35万元，营业收入24.92万元，净利润177.39万元。

　　（三）四川省自贡工业泵有限责任公司

　　财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，工业泵总资产276,415.83万元，净资产179,542.46万元，营业收入59,202.23万元，净利润2,626.96万元。

　　（四）力博重工科技股份有限公司

　　财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，力博重工总资产299,158.87万元，净资产142,233.62万元，营业收入 23,632.27万元，净利润674.11万元。

　　（五）四川友华房地产开发有限公司华逸酒店

　　财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日，华逸酒店总资产1,528.66万元，净资产-649.32万元，营业收入1,220.26万元，净利润-409.22万元。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营活动的实际需求，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　（二）关联交易协议的签署情况

　　具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务，属于正常的商业交易行为，有利于公司的长远持续发展。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，符合公司及全体股东的整体利益。公司预计上述关联交易具有持续性，日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见

　　（一）独立董事专门会议审查意见

　　2026年10月23日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审计委员会审查意见

　　2026年10月23日，公司召开第五届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易额度预计的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：公司2027年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易没有对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第四十四次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2026年10月23日