广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于新增开展外汇套期保值业务的公告

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材        公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：防范汇率风险，降低汇率大幅波动对广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司造成的不利影响，增强公司财务稳健性。

　　2、交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权等业务及其组合产品。

　　3、交易场所：经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构。

　　4、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000万美元或者其他等值货币金额。

　　5、履行程序：该事项已经公司于2026年10月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

　　6、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展外汇套期保值业务严格把关，但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场风险、内部操作风险、流动性风险、履约风险、法律风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、前次外汇套期保值业务情况概述

　　公司于2026年8月18日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了降低欧元兑人民币汇率波动对公司造成的不利影响，公司在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约定的未来所需支付的欧元等外币的范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民币1.5亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用，授权期限为董事会审议通过之日起不超过十二个月。外汇套期保值业务品种包括但不限于外汇掉期、远期利率协议、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品等。具体内容详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-038）。

　　二、本次新增外汇套期保值业务概述

　　（一）外汇套期保值目的

　　公司（含子公司，下同）国际业务规模逐步扩大，外汇收入实现增长，随着公司进口原料国产化替代进展顺利，用汇需求减少。同时，外汇市场汇率波动频繁，公司面临的汇率风险持续上升。为防范汇率波动风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成的影响，确保公司财务稳健，公司拟开展外汇套期保值业务。

　　公司的外汇套期保值业务结合自身业务背景开展，以规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司本次开展的外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000万美元或者其他等值货币金额。有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

　　（三）交易方式及交易对方

　　结合公司资金管理规划及日常经营需要，公司本次拟开展的外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、外汇期权等业务及其组合产品。交易币种为公司经营结算常用的美元、欧元等货币。交易对方为经监管机构批准，具有外汇套期保值业务经营资质、经营稳健且资信良好的金融机构。

　　（四）交易期限及授权

　　授权期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度范围内，董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

　　（五）资金来源

　　外汇套期保值资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司拟开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利行为。

　　三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析

　　今年以来，公司国际业务规模持续扩大，外币资金结存持续增加，存在汇率波动风险敞口，叠加人民币持续走强，汇率波动对公司经营成果的影响较大。开展外汇套期保值业务，有利于公司规避和防范因国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，增强公司整体经营稳健性，具备必要性。

　　公司已建立健全有效的外汇套期保值业务风险管理体系及内控机制，强化风险预警、汇率变动风险预测以及重大异常、重大风险汇报制度。配备了专业人员，并已制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，具备与所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　四、审议程序

　　2026年10月26日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于新增开展外汇套期保值业务的议案》。本次外汇套期保值事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。

　　五、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务以防范汇率波动风险为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不开展投机性、单纯套利性交易操作，但外汇套期保值操作仍存在包括但不限于以下风险：

　　1、市场风险：国内外宏观经济、国际局势变化将引发汇率大幅波动，衍生品交易存在市场波动风险。

　　2、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，若相关操作人员未严格履行审批操作流程，或者未能充分理解衍生品相关条款，将引发内部操作风险。

　　3、流动性风险：在极端市场环境下，可能出现市场流动性不足，导致交易无法完成的风险。

　　4、履约风险：公司开展外汇套期保值业务，交易对方均为资信优良，与公司保持长期合作的金融机构，但仍存在潜在履约风险。

　　5、法律风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　6、其他风险：相关法律、法规政策调整，交易对方未能遵守合同约定，均可能导致合约难以正常履行，进而给公司带来损失。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险报告及应急处置等作出明确规定，覆盖事前防范，事中监控和事后处置全流程，全部外汇套期业务均严格按照该制度执行。

　　2、公司财务部将在公司授信的额度范围及有效期内，仅选择交易结构简单、流动性强，风险可控的远期结售汇、外汇掉期等产品，交易对方优先选择资质合法合规、信用级别高的大型商业银行。

　　3、公司严格落实业务授信与操作分离，强化银行账户、资金划拨审批管控，防范信用及操作风险。公司由专人负责，持续跟踪外汇套期产品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期业务的风险敞口变化情况，发现异常情况及时分析、提出应对方案，向管理层汇报并执行应急措施。

　　4、公司持续完善内控制度和风险防控手段，与银行、会计师事务所等专业机构保持密切沟通，提升风险识别与管控能力。

　　5、公司内审部对外汇套期保值决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　六、交易相关会计处理

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》的相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。

　　公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　七、备查文件

　　（一）第五届董事会第十八次会议决议；

　　（二）关于新增开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

　　（三）广东德冠薄膜新材料股份有限公司外汇套期保值业务管理制度。

　　特此公告

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001378                  证券简称：德冠新材               公告编号：2026-057

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月13日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月10日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述提案已于2026年10月26日经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》和相关公告。

　　3、议案1将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件。

　　3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2026年11月11日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2026年11月11日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号公司一楼前台。邮政编码：528325，信函请注明“股东会”字样。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：何嘉豪、刘慧

　　电话号码：0757-22323285

　　传真号码：0757-22291320

　　电子邮箱：decro@bopp.com.cn

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地社区冠兴路1号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部

　　邮政编码：528325

　　（五）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　第五届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361378”，投票简称为“德冠投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日，9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　2026年第四次临时股东会授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东德冠薄膜新材料股份有限公司于2026年11月13日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：001378          证券简称：德冠新材       公告编号：2026-059

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年10月26日在公司中兴科技园创新中心二楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2026年10月16日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长罗维满主持，公司董事会秘书何嘉豪、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

　　公司审计委员会审议通过了该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币800万元的闲置募集资金进行现金管理。在投资额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由财务部负责具体操作事宜。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，保荐机构出具了相关核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元进行委托理财。为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》

　　董事会认为，公司2026年前三季度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定中关于利润分配的规定，具备合法性、合规性。公司2026年前三季度利润分配方案充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》。

　　公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于新增开展外汇套期保值业务的议案》

　　董事会同意根据公司资产规模及业务需求情况开展本次外汇套期保值业务，在任一交易日持有的最高合约价值不超过1,000万美元或者其他等值货币金额。有效期限内额度可以循环使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权额度。

　　董事会授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增开展外汇套期保值业务的公告》《关于新增开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　董事会提请公司于2026年11月13日（星期五）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司2026年第四次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第十八次会议决议；

　　（二）第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

　　（三）第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月28日