山东腾达紧固科技股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：001379                            证券简称：腾达科技                          公告编号：2026-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东腾达紧固科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：杜以常                     主管会计工作负责人：鲁丽丽          会计机构负责人：鲁丽丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：杜以常                   主管会计工作负责人：鲁丽丽            会计机构负责人：鲁丽丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001379             证券简称：腾达科技             公告编号：2026-037

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”“保证人”）于2025年10月23日召开了第四届董事会第七次会议，2025年12月12日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司提供预计总额度不超过人民币110,000万元（含）的担保，其中拟为控股子公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下简称“腾达友嘉”）总额不超过人民币5,000万元的融资提供连带责任保证担保，授权管理层在上述额度范围内办理具体业务。担保额度及有效期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度为控股子公司提供融资担保额度预计的公告》（公告编号：2025-048）。

　　一、 担保进展情况概述

　　近日，公司就控股子公司腾达友嘉的授信业务、银行承兑汇票业务，分别与中国光大银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司滕州支行签订合同如下：

　　（一） 公司与中国光大银行股份有限公司济南分行于2026年10月26日签订了《最高额保证合同》，为腾达友嘉与该银行签订的《综合授信协议》中债务的履行提供最高额连带责任保证担保，担保比例按照持股比例（60%）执行，最高担保债权额为人民币300万元。

　　（二） 鉴于公司与中国银行股份有限公司滕州支行就已签订的《保证合同》协商一致进行变更，即将主债权范围由“不得超过主合同项下全部债权总额的60%”变更为“包括本金的60%及相应的利息（包括利息、复利、罚金）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用”。故公司与中国银行股份有限公司滕州支行于2026年10月26日签订了《保证合同》，为腾达友嘉与该银行签订的《商业汇票承兑协议》及其项下的《银行承兑汇票承兑申请书》中债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额不超过主合同项下全部债权总额的60%，即人民币514.2万元。本次签订的《保证合同》系对原2026年9月4日签订的对应担保合同的替换，原合同自新合同生效之日起正式作废。

　　上述担保额度在公司董事会、股东会批准的担保额度范围内。本次公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订的《保证合同》并非新增担保，仅因主债权范围变更重新签订《保证合同》，担保其他相关条款保持不变。

　　二、 担保协议的主要内容

　　（一）公司与中国光大银行股份有限公司济南分行于2026年10月26日签订的《最高额保证合同》的主要内容为：

　　1. 担保的最高债权额：人民币300万元。

　　2. 债权发生期间：2026年10月26日起至2027年10月25日止。

　　3. 保证担保的范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项（以上各项合称为“被担保债务”）。

　　4. 保证方式：连带责任保证。

　　5. 保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）公司与中国银行股份有限公司滕州支行于2026年10月26日签订的《保证合同》的主要内容为：

　　1. 担保的最高债权额：本金的60%及相应的利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　2. 债权发生期间：自协议生效之日起至2027年6月23日止。

　　3. 保证担保的范围：债权人与山东腾达友嘉机械零部件有限公司之间签署的编号为2026年腾达友嘉银承字001号的《商业汇票承兑协议》及其项下编号为2026年腾达友嘉申字001号的《银行承兑汇票承兑申请书》构成本合同的主合同。主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金的60%及相应的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

　　4. 保证方式：连带责任保证。

　　5. 保证期间：

　　（1）本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

　　（2）如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

　　三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度审批通过后，公司及子公司2026年度担保总额度为人民币110,000.00万元。截至本公告披露日，公司及子公司实际担保余额合计为24,700.00万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司净资产的16.51%，均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　四、 备查文件

　　1. 公司与中国光大银行股份有限公司济南分行签订的《最高额保证合同》；

　　2. 公司与中国银行股份有限公司滕州支行签订的《保证合同》。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001379             证券简称：腾达科技             公告编号：2026-039

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于公司2026年中期现金分红方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，并相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次2026年中期现金分红事项已经2025年年度股东会审议通过，授权董事会制定并实施具体的现金分红方案。

　　一、审议程序

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年中期现金分红方案的议案》，该事项已经公司2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

　　二、 利润分配方案的基本情况

　　分配基准：2026年前三季度

　　公司2026年1-9月份合并报表中（未经审计）归属于上市公司股东的净利润为41,652,747.25元，母公司实现净利润为43,830,107.97元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，截至2026年9月30日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为399,155,395.65元，母公司累计未分配利润为318,070,709.68元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年9月30日，公司可供股东分配利润为318,070,709.68元。

　　为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司董事会决议拟于2026年第三季度后进行利润分配，方案如下：

　　以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利20,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　三、利润分配方案的合法、合规、合理性

　　2026年中期现金分红方案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

　　鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　四、其他说明及风险提示

　　在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、减资等原因而发生变化的，分配方案将按现金分红总额固定不变的原则相应调整分配比例。请投资者注意分配方案存在由于股本基数变化而进行调整的风险。

　　利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　2.公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001379             证券简称：腾达科技             公告编号：2026-040

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于公司及控股子公司2027年度

　　预计向银行及非银行金融机构

　　申请融资额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2027年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、申请融资额度概述

　　为满足公司生产经营的需要，公司及控股子公司2027年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过35亿元（含）的借款和授信额度（以下统称“融资额度”），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务。实际融资金额将视公司和控股子公司经营需求确定，并在上述融资额度内以金融机构与公司及控股子公司实际发生的金额为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。同时，提请股东会授权公司及控股子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

　　上述额度及授权的有效期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。授信期限内，公司及控股子公司在上述融资额度内可混合使用，授信额度可循环使用。

　　二、申请授信的必要性及对公司的影响

　　公司本次申请融资额度是为了满足公司及控股子公司正常的业务发展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　2.公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001379            证券简称：腾达科技            公告编号：2026-041

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于2027年度为控股子公司

　　提供融资担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情形。敬请投资者关注投资风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司日常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2027年度公司拟为控股子公司对外担保额度预计不超过人民币100,000万元（含），担保期限以协议约定为准。具体担保额度预计如下：

　　2027年度公司拟为控股子公司对外担保额度预计不超过人民币100,000万元（含），其中拟为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称“腾龙进出口”）总额不超过人民币60,000万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏紧固”）总额不超过人民币20,000万元的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“技术开发”）总额不超过人民币10,000万元的融资提供连带责任保证担保；拟为控股子公司山东腾达友嘉机械零部件有限公司（以下简称“腾达友嘉”）总额不超过人民币5,000万元的融资提供连带责任保证担保；拟为控股子公司腾达晋元（安徽）紧固件有限公司（以下简称“腾达晋元”）总额不超过人民币5,000万元的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准，担保额度及有效期限自2027年1月1日起至2027年12月31日止。上述担保额度可循环使用。

　　公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2027年度为控股子公司提供融资担保额度预计的议案》。此议案尚需提交股东会审议。

　　二、提供担保额度的预计情况

　　单位：万元

　　三、被担保人的基本情况

　　（一）山东腾龙进出口有限公司

　　1.基本信息

　　公司名称：山东腾龙进出口有限公司

　　统一社会信用代码：91370481MA3T3G8MX4

　　法定代表人：杜以常

　　注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号

　　注册资本：1,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：2020年5月20日

　　经营范围：销售：紧固件；部分钢铁制紧固件；螺钉；方头螺钉；木螺钉；钩头螺钉；吊环螺钉；自攻螺钉；螺栓；U形螺栓；双头螺栓；螺母；钢铁制垫圈（部分）；弹簧垫圈；铆钉；开尾销；销及锥形销；挡圈；铜制紧固件；铜制螺钉；铜制木螺钉；铜制螺栓；铜制螺母；铜制垫圈；铝制紧固件；铝制螺钉；铝制螺栓；铝制螺母；铝制铆钉；金属钉；钢铁制钉；圆铁钉；U形钉；锻造扣钉及扒钉；钩头道钉；波纹钉；针布钉；钢铁制大头钉；铜制钉；圆铜钉；U形铜钉；铜制大头钉；铜头铁钉；铜头钢钉；铝制钉；建筑用钉；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。腾龙进出口不属于失信被执行人。

　　2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（二）腾达紧固科技（江苏）有限公司

　　1.基本信息

　　公司名称：腾达紧固科技（江苏）有限公司

　　统一社会信用代码：91321281MA7MG3TN8A

　　法定代表人：吕高华

　　注册地址：江苏省兴化市戴南镇金桥大道4号

　　注册资本：10,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2022年3月30日

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）  一般项目：科技推广和应用服务；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；货物进出口；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；合同能源管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。江苏紧固不属于失信被执行人。

　　2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（三）山东腾达紧固件技术开发有限公司

　　1.基本信息

　　公司名称：山东腾达紧固件技术开发有限公司

　　统一社会信用代码：91370481MA3MJ3HM2W

　　法定代表人：赵怀伟

　　注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路99号

　　注册资本：10,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2017年12月27日

　　经营范围：特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨询服务；金属材料（不含贵金属）的质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动）

　　与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。技术开发不属于失信被执行人。

　　2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（四）山东腾达友嘉机械零部件有限公司

　　1.基本信息

　　公司名称：山东腾达友嘉机械零部件有限公司

　　统一社会信用代码：91370481MAEH9KBCXW

　　法定代表人：俞建荣

　　注册地址：山东省枣庄市滕州市荆河街道经济开发区远大路99号

　　注册资本：3,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2025年5月8日

　　经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；紧固件制造；紧固件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：系公司持股60%的控股子公司。腾达友嘉不属于失信被执行人。

　　2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（五）腾达晋元（安徽）紧固件有限公司

　　1.基本信息

　　公司名称：腾达晋元（安徽）紧固件有限公司

　　统一社会信用代码：91341181MAE3H1UYXJ

　　法定代表人：查永新

　　注册地址：安徽省滁州市天长市杨村镇工业园区万和北路118号

　　注册资本：1,500万人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2024年11月13日

　　经营范围：一般项目：紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品制造；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　与公司关系：系公司持股51%的控股子公司。腾达晋元不属于失信被执行人。

　　2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　四、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，新增额度相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司2027年度担保总额度为人民币100,000万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额合计为24,700万元人民币，占最近一期经审计归属于母公司净资产的16.51%，均为公司对控股子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、董事会审计委员会审议情况

　　经审议，董事会审计委员会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　因此，董事会审计委员会一致同意2027年度为控股子公司提供融资担保额度预计的事项。

　　七、董事会意见

　　通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾龙进出口、江苏紧固、技术开发、腾达友嘉、腾达晋元系公司的控股子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，腾达友嘉、腾达晋元其他股东同时严格按照出资比例提供同等担保，担保方式公平、对等，各方按比例共担风险，符合公司的整体利益。担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为前述控股子公司提供预计总额不超过人民币100,000万元（含）的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次为控股子公司提供融资担保额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　八、备查文件

　　1.公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　2.公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：001379                证券简称：腾达科技          公告编号：2026-042

　　山东腾达紧固科技股份有限公司关于

　　2027年度开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内的子公司）拟开展外汇衍生品交易业务。交易场所为与公司不存在关联关系且有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。拟开展的外汇衍生品交易业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元、美元等），年累计金额不超过人民币25亿元（或等值的其他货币），期限为自2027年1月1日至2027年12月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币25亿元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1亿元（或等值的其他货币）。

　　2、公司进行的外汇衍生品交易业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但在实施过程中可能存在汇率波动、内部控制、客户违约、回款预测等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、投资种类：外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期。

　　公司于2026年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意公司（含合并报表范围内的子公司）自2027年1月1日至2027年12月31日开展外汇衍生品交易业务，年累计金额不超过人民币25亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的

　　为提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司开展的外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。

　　二、拟开展外汇衍生品交易业务基本情况

　　（一）外汇衍生品交易业务品种

　　公司拟开展外汇衍生品交易投资的品种主要是外汇远期、外汇期权、货币互换、外汇掉期业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币。

　　（二）资金来源

　　公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。

　　（三）业务期间和业务规模

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层自2027年1月1日至2027年12月31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件。外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币25亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

　　（四）交易对方

　　经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易经营资格的金融机构。

　　（五）流动性安排

　　所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性

　　公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇衍生品交易业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和中小股东利益的行为。

　　公司已制定《外汇衍生品交易制度》，并经公司董事会审议通过。《外汇衍生品交易制度》对外汇衍生品交易业务审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理等作出明确规定，公司具备开展外汇衍生品交易业务的可行性。

　　四、开展外汇衍生品交易的风险与风险控制措施

　　（一）外汇衍生品交易的风险

　　公司进行的外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇衍生品交易合约时会进行严格的风险控制。

　　外汇衍生品交易可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时外汇衍生品交易也存在一定风险。

　　1、汇率波动风险：在市场行情变动较大的情况下，银行外汇远期报价可能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇远期延期交割，导致公司损失。

　　4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单交期和预计客户回款预测，在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和汇款预测，造成公司回款预测不准，导致外汇远期延期交割风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定了《外汇衍生品交易制度》，规定了公司的外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。制度对业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等作出明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

　　2、为防止外汇远期延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

　　3、公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的出口业务收入，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。

　　五、交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　六、对公司的影响分析

　　公司严格遵守外汇相关法律法规和公司相关内控制度，为外汇衍生品交易业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险防控措施切实可行。董事会提请股东会授权公司管理层对具体业务进行逐一审批，是符合内控要求的，风险是可控的。

　　公司通过外汇衍生品交易业务，有利于增强公司财务稳定性，对公司产生的影响是具有积极性的，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　七、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　2026年10月22日，公司召开第四届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。经审议，董事会审计委员会认为，公司为了锁定成本，降低汇率风险，使公司专注于生产经营，公司与银行开展外汇衍生品交易业务进行汇率避险，以降低成本及经营风险。公司已为操作外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，董事会审计委员会同意公司2027年度开展外汇衍生品交易业务的事项。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司董事会同意授权公司管理层自2027年1月1日至2027年12月31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，外汇衍生品交易开展金额不得超过人民币25亿元（或等值的其他货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会提请股东会授权公司管理层自2027年1月1日至2027年12月31日开展外汇衍生品交易业务并签署相关合同文件，同时授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责办理具体事宜。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　公司本次拟开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议和第四届董事会第十二次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

　　综上，保荐人对公司2027年度开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

　　八、备查文件

　　1. 公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

　　2. 公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　3. 《关于2027年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》；

　　4. 中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司2027年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2026年10月28日