中国外运股份有限公司 关于与实际控制人招商局集团有限公司 续签《综合服务协议》暨关联交易的公告

　　证券代码：601598           证券简称：中国外运          公告编号：临2026-043号

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易尚需提交股东会审议。

　　● 本次日常关联交易在自愿、非独家的基础上进行，遵循公允合理的原则，不会构成对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的整体利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　2026年10月27日，中国外运股份有限公司（“公司”、“本公司”或“中国外运”）第四届董事会第二十九次会议审议了《关于公司若干持续性关联（连）交易续期的议案》，其中包括公司与招商局集团有限公司（“招商局”）签署《综合服务协议》（2027-2029年度）的子议案（“本次日常关联交易”）。经审议和表决，同意本次日常关联交易。关联董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋先生和黄传京先生因在招商局任职回避表决，相关议案以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票审议通过。

　　该议案尚需提交股东会审议，实际控制人招商局、控股股东中国外运长航集团有限公司及其一致行动人将在股东会上回避表决。

　　2、独立董事专门会议和审计委员会审议情况

　　2026年10月23日，本公司召开独立董事专门会议二零二六年度第五次会议和审计委员会二零二六年度第六次会议，审议《关于公司若干持续性关联（连）交易续期的议案》，其中包括公司与招商局签署《综合服务协议》（2027-2029年度）的子议案。公司独立董事和审计委员会认为：本公司与招商局的日常关联交易属于正常商业行为，预计的关联交易总金额符合公司日常经营及业务发展需要；相关协议遵循平等自愿的原则和一般商业条款订立，并以市场价格为定价依据，定价公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。经审议，公司独立董事和审计委员会同意本次日常关联交易，并同意提交董事会审议。

　　（二）前次关联交易的预计和执行情况

　　2023年12月，本公司召开临时股东会审议通过了与招商局签署2024-2026年《综合服务协议》和《租赁合同》（统称“原协议”）的相关议案。根据原协议，本公司及附属公司（“本集团”）与招商局及其附属公司（即关联人）之间的日常关联交易预计金额及实际发生金额如下：

　　单位：亿元人民币

　　原协议项下的预计金额与实际发生金额差异较大主要是因为本公司预计的关联交易额度是根据双方可能发生业务的上限金额确定，而关联人与本公司之间的相关服务属于非独家服务，实际业务开展过程中本公司和关联人均根据市场原则比价确定采购交易，无法保证本集团会选择招商局及其附属公司作为供应商，反之亦然。前次日常关联交易实际发生额未超过预计额度，符合本公司实际经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害本公司及中小股东的利益。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　考虑到物流行业的持续发展、整体物流行业业务量和运价的波动、目前市场租金低位运行及后续上涨的可能、本集团协同融合战略及业务发展需要，预计2027-2029年将与招商局及其附属公司（即关联人）发生物流服务及租赁服务的关联交易金额上限如下：

　　单位：亿元人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1. 企业名称：招商局集团有限公司

　　2. 统一社会信用代码：91110000100005220B

　　3. 成立时间：1986年10月14日

　　4. 注册地址：北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十九层

　　5. 法定代表人：缪建民

　　6. 注册资本：1,690,000万元人民币

　　7. 主营业务：水陆客货运输及代理、水陆运输工具、设备的租赁及代理、港口及仓储业务的投资和管理；海上救助、打捞、拖航；工业制造；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程及海上石油开发工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备及相关物资的采购、供应和销售；交通进出口业务；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；投资管理旅游、酒店、饮食业及相关的服务业；房地产开发及物业管理、咨询业务；石油化工业务投资管理；交通基础设施投资及经营；境外资产经营；开发和经营管理深圳蛇口工业区、福建漳州开发区。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8. 控股股东、实际控制人：国务院国资委。

　　9. 财务数据：

　　单位：亿元人民币

　　（二）关联关系

　　鉴于招商局为本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条，招商局及其附属公司为本公司关联法人，相关交易构成关联交易。

　　（三）履约能力

　　本公司前期与招商局及其附属公司的日常关联交易执行正常。招商局财务状况和经营情况正常，具备持续经营和服务的履约能力，不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2026年10月27日，本公司与招商局签署了《综合服务协议》（2027-2029年）。

　　（一）新协议主要内容

　　1. 协议双方

　　甲方：招商局

　　乙方：中国外运

　　2. 交易内容、定价原则和依据、结算方式

　　（1）物流服务

　　① 服务内容：甲方（包括附属公司）和乙方（包括附属公司）之间接受或者提供物流服务，即相互提供货代、船代、仓储码头、公路运输、船舶承运等物流服务。

　　② 定价原则和依据：本协议项下的各项服务定价应为市场价，服务条件为一般商务条款；“市场价”指甲乙双方于日常业务过程中，由独立第三方根据正常商业条款于同一地区提供或取得相同或同类服务之价格。

　　③ 结算方式：提供与接受运输物流服务的支付条款随着所需提供之服务内容不同而变化，一般情况下交付服务结束后服务接受方应全额结算，服务提供方也可因所需提供服务的特性要求服务接受方预付一定比例的服务款项。

　　（2）租赁服务

　　① 服务内容：甲方（包括其附属公司）向乙方（包括其附属公司）租入或者租出相关物业及设备，包括：部分集装箱及其他设备；及部分房产及仓库等物业。

　　② 定价原则和依据：本协议项下的各项服务定价应为市场价，服务条件为一般商务条款；“市场价”指甲乙双方于日常业务过程中，由独立第三方根据正常商业条款于同一地区提供或取得相同或同类租赁标的物之价格。

　　③ 结算方式：具体的租赁合同，一般情况下按月、按季度或按年进行支付。具体租赁合同的支付条款随着所需提供之租赁内容不同而变化。

　　（3）生效条件

　　本协议经甲、乙双方授权代表签章并加盖公章，且在乙方履行完毕上市规则规定的关联交易批准手续后生效。

　　（4）协议期限：2027年1月1日至2029年12月31日。

　　（二）定价政策

　　本协议项下的日常关联交易以市场价格为基础。

　　对于物流服务，由于物流业属于充分竞争行业，行业市场化程度较高，服务报价可以依据市场定价原则，能够通过多家公共平台收集物流服务价格等信息，特别对于标准服务，供应商也会发出价格目录。本集团在与招商局及其附属公司实际发生上述协议下的相关交易时，会与独立第三方的价格进行比较，确保交易价格符合市场价格标准。

　　对于租赁服务，本集团与招商局及其附属公司在实际发生上述协议下的相关交易时，会收集类似地点、规格及面积的物业和设备租金资料，并根据市场条款与关联人进行协商，确保交易价格符合市场价格标准。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　本次日常关联交易是为满足本公司日常经营需要进行的正常商业行为，本公司和关联方在网络布局、服务体系和操作经验等方面均有其各自的优势，同时，租赁服务有利于本集团持续稳定地按照市场价格使用关联人的经营物业及相关设备；双方通过相互提供物流服务或者租赁服务，有利于优势互补，满足客户需求，提高效率，实现互利共赢。

　　本次日常关联交易价格、结算方式公允合理，不存在损害本公司或者中小股东利益的情形。同时双方平等享有签订具体关联交易合同的选择权，可随时根据自身需要及市场价格，决定是否与关联人进行交易，本次日常关联交易不会导致本公司对关联方形成依赖，不会对本公司独立性产生影响。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　H股证券代码：00598                            H股证券简称：中国外运（Sinotrans）

　　A股证券代码：601598                          A股证券简称：中国外运

　　中国外运股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 2026年1-9月及上年同期主要业务量数据

　　专业物流：

　　合同物流3,502.6万吨，上年同期3,823.8万吨；项目物流639.9万吨，上年同期529.5万吨；化工物流335.7万吨，上年同期356.2万吨。

　　代理及相关业务：

　　海运代理1,214.1万标准箱，上年同期1,179.3万标准箱；空运代理58.6万吨，上年同期60.9万吨；铁路代理56.6万标准箱，上年同期39.2万标准箱；船舶代理58,424艘次，上年同期55,936艘次；库场站服务1,966.5万吨，上年同期2,154.7万吨。

　　电商业务：

　　跨境电商物流3.2万吨，上年同期5.5万吨；物流电商平台121.0万标准箱，上年同期291.7万标准箱；物流装备共享平台8.3万标准箱/天，上年同期8.4万标准箱/天。

　　三、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：

　　1、 截至本报告期末，本公司共有31,870名A股股东和125名登记在册的H股股东。

　　2、 根据中国南方航空集团有限公司（“南航集团”）及其下属子公司中国南航集团资本控股有限公司（“南航资本”）在联交所网站上提交的权益披露表格，截至2026年5月20日，南航集团通过南航资本持有本公司303,299,000股H股，该部分股数已经包含在上述表格的HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量中。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　四、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　五、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中国外运股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张翼             主管会计工作负责人：李晓艳            会计机构负责人：王雪艳

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中国外运股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张翼             主管会计工作负责人：李晓艳             会计机构负责人：王雪艳

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中国外运股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张翼            主管会计工作负责人：李晓艳            会计机构负责人：王雪艳

　　母公司资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中国外运股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张翼           主管会计工作负责人：李晓艳             会计机构负责人：王雪艳

　　母公司利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中国外运股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张翼           主管会计工作负责人：李晓艳             会计机构负责人：王雪艳

　　母公司现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中国外运股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张翼            主管会计工作负责人：李晓艳             会计机构负责人：王雪艳

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　2026年10月27日

　　证券代码：601598        证券简称：中国外运       编号：临2026-042号

　　中国外运股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国外运股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2026年10月12日向全体董事发出，本次会议于2026年10月27日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张翼先生主持，应出席董事12人，亲自出席董事9人；董事高翔先生、罗立女士、许克威先生因其他事务安排，分别委托董事长张翼先生、董事李锋先生、崔凡先生代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于公司2026年第三季度报告的议案

　　经审议，董事会同意该报告。具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、 关于公司总部组织机构调整优化方案的议案

　　经审议，董事会同意本议案。

　　表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 关于公司董事及高级管理人员2025年度绩效考核结果的议案

　　经审议，董事会同意本议案，并同意将董事相关绩效考核结果提交股东会审议。董事长张翼先生和董事高翔先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

　　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

　　四、 关于南航物流股权增持项目的投资可行性研究的议案

　　经审议，董事会同意本议案，同意公司以协议转让方式收购独立第三方所持南方航空物流股份有限公司5%的股份，对价10.40亿元人民币。本次交易旨在通过提升持股比例，进一步深化双方战略合作及业务协同，依托双方资源禀赋互补优势，强化航空运力与综合物流联动，为客户提供稳定可靠的物流服务，持续提升公司市场竞争力。

　　董事龚卫国先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 关于制定《中国外运股份有限公司战略规划管理规定》的议案

　　经审议，董事会同意本议案。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 关于修订《中国外运股份有限公司违规经营投资责任追究管理制度》的议案

　　经审议，董事会同意本议案。

　　表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 关于公司若干持续关联（连）交易续期的议案

　　经逐项审议，董事会同意本议案。具体包括：

　　（一）同意若干持续关联（连）交易续期事项，包括：（1）关于与招商局签署《综合服务协议》（2027-2029年度）的议案；（2）关于与招商局财务公司签署《金融服务协议》（2027-2029年度）的议案；（3）关于与关连附属公司签署《综合物流协议》（2027-2029年度）的议案；（4）关于与招商银行2027-2029年度持续关联交易的议案。

　　（二）同意公司按照香港交易所要求及内部采购制度聘请独立财务顾问，负责向独立董事就此持续关联（连）交易提供独立财务顾问意见。

　　（三）董事（包括独立董事）认为，上述关联（连）交易属于公司日常及一般业务过程中订立且满足一般商务条款，就独立股东而言属公平合理，符合本公司和全体股东的整体利益。

　　（四）同意将本议案进一步提交股东会逐项审议。

　　具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　董事罗立女士、李锋先生、孙剑锋先生和黄传京先生作为关联董事，已就本议案回避表决。

　　表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议逐项审议通过。

　　八、 关于制定《中国外运股份有限公司董事会及员工多元化政策》的议案

　　经审议，董事会同意本议案。

　　具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　九、 关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜以及变更电子呈交系统授权人士的议案

　　经审议，董事会同意本议案。具体包括：

　　（一）申请注册联讯通，并接受及遵守《香港交易所联讯通条款及细则》，以及香港交易所要求的其他各项规范文件。

　　（二）授权公司证券事务代表李春阳女士代表公司签署接受《香港交易所联讯通条款及细则》的函件。

　　（三）授权公司证券事务代表或任何一位董事会办公室工作人员作为公司的授权代表，全权代表公司办理申请注册联讯通相关事宜，包括但不限于：代表公司向香港交易所提交联讯通的注册申请；办理与香港交易所联讯通注册、使用及后续维护相关的所有必要手续，包括但不限于提供董事会决议、公司资料、人员信息及作出相关声明等；确定可以参与操作联讯通系统账户的人员；在必要时进一步转授权其他人员以协助办理上述事宜等。

　　（四）申请公司证券事务代表或任何一位董事会办公室工作人员作为公司联讯通的管理员。

　　（五）授权公司证券事务代表或任何一位董事会办公室工作人员代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序。

　　（六）变更本公司于香港交易所电子呈交系统的第二授权人士为李春阳女士。

　　表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、 关于召开2026年第二次临时股东会的议案

　　经审议，董事会同意召开公司2026年第二次临时股东会。

　　表决票12票，赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司董事会

　　2026年10月27日