浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603091       证券简称：众鑫股份          公告编号：2026-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2026年10月16日以书面及电子邮件与电话的形式发出会议通知，于2026年10月26日下午15时在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。

　　会议应出席董事9名，实际出席9名，其中独立董事姜晏先生、非独立董事姬中山先生因在外出差参加线上会议。

　　公司副总经理董众望先生及内审部江云娟女士、财务经理卢富财先生列席本次会议。本次会议为定期会议，提前10天发出通知，会议由董事长滕步彬主持；会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经董事会审议，最终以记名表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

　　本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（四）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议与第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过了《关于证券投资与衍生品交易管理制度的议案》

　　本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

　　（六）审议通过了《关于在印尼投资年产5万吨纸浆模塑餐具项目的议案》

　　本议案事前已经公司第二届董事会战略与ESG委员会2026年第四次会议表决通过。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于在印尼投资年产5万吨纸浆模塑餐具项目的公告》。

　　（七）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　（八）审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》

　　本议案事前已经公司第二届董事会审计委员会2026年第五次会议及第二届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的《关于指定人员代行财务总监职责的公告》。

　　特此公告。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：603091         证券简称：众鑫股份         公告编号：2026-070

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行的审议程序： 公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会独立董事2026年独立董事专门会议第三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，董事会提请股东会授权董事长及其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

　　● 拟履行的审议程序： 本议案尚需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示： 公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。

　　随着公司及其子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。且公司的出口业务和对外投资主要采用美元等外币进行结算，同时，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　为有效管理外汇风险，确保公司财务稳健，减少汇兑损失，降低汇率波动对公司利润的不利影响，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等的外汇衍生品业务。

　　（一）交易目的

　　为有效规避外汇市场风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托。

　　（二）交易金额

　　公司拟开展的外汇衍生品合约价值总额度为4,000万美元或其他等值货币，额度使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过4,000万美元或其他等值货币。预计外汇衍生品业务所动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）在任何时点不超过4,000万美元或其他等值货币，优先使用银行授信。

　　董事会同时提请股东会授权董事长或其授权人士在上述额度和授权期限内行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

　　（三）资金来源

　　资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇（含差额交割）、外汇掉期、货币互换、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，涉及的币种为公司生产经营和对外投资所使用的主要结算货币美元或其他等值货币。

　　（五）交易期限

　　公司拟开展的外汇衍生品业务的交易期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期内可以滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。同意开展外汇衍生品交易业务，本事项仍需提交公司股东会审议通过后生效。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定风险：

　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品交易业务亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

　　4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、 通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　6、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

　　（二）交易风控措施

　　1、公司制定了《外汇交易管理制度》，对外汇衍生品交易业务的额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、交易管理及内部操作流程，责任部门及责任人、信息保密及隔离措施、风险控制及信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《外汇交易管理制度》的规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的专业知识培训，提高外汇衍生品从业人员的专业素养。

　　2、外汇衍生品交易业务以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整策略。

　　3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

　　4、公司内部审计部门定期及不定期对外汇衍生品交易业务进行检查，监督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

　　5、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　6、公司独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，通过外汇衍生品交易业务提高积极应对外汇波动风险的能力，规避和防范汇率波动对公司的经营业绩及利润造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。

　　公司将按照财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

　　五、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第五次会议、第二届董事会独立董事2026年独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要；公司已制订相关管理制度，具有相应的风险控制措施。

　　综上，保荐人对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：603091       证券简称：众鑫股份       公告编号：2026-071

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况:

　　已履行的审议程序:浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会2026年第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

　　特别风险提示:本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

　　（二）投资金额

　　最高不超过人民币2亿元（含本数）。

　　（三）资金来源

　　部分闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（五）投资期限

　　在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对总额不超过2亿元人民币（含 2亿元人民币）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，在上述期限内，资金额度可循环滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2026年10月26日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届董事会审计委员会2026年第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司拟对总额不超过2亿元人民币（含2亿元人民币）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等）。本次现金管理额度的有效期限为自公司董事会审议通过该议案之日起12个月内有效，可循环滚动使用，该事项无需提交股东会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对现金管理产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

　　4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司在满足正常经营对资金需求和确保资金安全的前提下，本次拟使用部分闲置自有资金购买安全性高，流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

　　通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，能获得一定的资金收益，为公司和股东谋取更多回报。进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益。

　　公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定进行会计处理，最终以会计师事务所确认的结果为准。

　　五、审计委员会意见

　　第二届董事会审计委员会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，系为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资收益，符合公司全体股东利益，不会影响公司未来主营业务的发展、不会对财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，第二届董事会审计委员会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

　　2026年10月28日