天地源股份有限公司 关于向金融机构申请委托贷款暨 关联交易的公告

　　证券代码：600665         证券简称：天地源       公告编号：临2026-069

　　债券代码：242114         债券简称：24天地一

　　债券代码：242304         债券简称：25天地一

　　债券代码：259269         债券简称：25天地二

　　债券代码：259414         债券简称：25天地三

　　本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）拟向金融机构申请总金额不超过8亿元的委托贷款。

　　● 本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司（以下简称高科投资）系公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

　　● 本次关联交易不构成重大资产重组。

　　● 包括本次关联交易，过去12个月内，公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增9亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

　　一、关联交易情况概述

　　（一）根据经营发展需要，公司下属全资子公司西安天地源拟向金融机构申请总金额不超过8亿元的委托贷款，资金用于西安天地源项下合规项目的开发建设，使用期限不超过24个月，融资成本不超过8.5%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

　　（二）2026年10月28日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）包括本次关联交易，过去12个月内，公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增9亿元，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

　　（二） 关联方基本情况

　　关联方名称：西安高科投资有限责任公司

　　注册地址：陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A栋15层

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91610131MA6U07RM6Q

　　法定代表人：曹文

　　主要股东：西安高科集团有限公司，持股比例100%

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：物业管理；停车场服务；创业投资；土地使用权租赁；非居住房地产租赁等。

　　截至2025年12月31日，总资产787,439.52万元，净资产358,929.40万元，负债总额428,510.12万元；2025年实现营业收入7,904.40万元，净利润13,860.26万元。

　　截至2026年9月30日，总资产867,702.20万元，净资产362,030.22万元，负债总额505,671.98万元；2026年1-9月实现营业收入6,174.45万元，净利润2,312.84万元。

　　（三）公司下属子公司基本情况

　　公司名称：西安天地源房地产开发有限公司

　　注册地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91610131791664291W

　　法定代表人：王晓娟

　　主要股东：天地源股份有限公司，持股比例100%

　　注册资本：30,000.00万元人民币

　　经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产评估。许可项目：房地产开发经营。

　　截至2025年12月31日，总资产982,465.97万元，净资产94,818.91万元，负债总额887,647.06万元。2025年实现营业收入88,908.61万元，净利润-16,468.04万元。

　　截至2026年9月30日，总资产954,013.41万元，净资产85,585.80万元，负债总额868,427.61万元。2026年1-9月实现营业收入14,166.62万元，净利润-9,233.12万元。

　　三、关联交易的主要内容

　　根据经营发展需要，公司下属全资子公司西安天地源拟向金融机构申请总金额不超过8亿元的委托贷款，资金用于西安天地源项下合规项目的开发建设，使用期限不超过24个月，融资成本不超过8.5%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　（一）2026年10月28日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》，关联董事回避表决，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

　　（二）董事会独立董事专门会议审核意见：

　　1.本次关联交易事项有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定；

　　2.本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；

　　3.同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议。在公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十九日

　　证券代码：600665                                                    证券简称：天地源

　　债券代码：242114                                                    债券简称：24天地一

　　债券代码：242304                                                    债券简称：25天地一

　　债券代码：259269                                                    债券简称：25天地二

　　债券代码：259414                                                    债券简称：25天地三

　　天地源股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司正在筹划部分房地产开发业务相关资产及负债出售事项。该事项涉及的具体范围需交易双方进一步协商确定。具体内容详见2026年6月12日，公司披露的《天地源股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（临2026-044）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：天地源股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵冀        主管会计工作负责人：赵冀        会计机构负责人：孙杰

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：天地源股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：赵冀        主管会计工作负责人：赵冀        会计机构负责人：孙杰

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：天地源股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵冀        主管会计工作负责人：赵冀        会计机构负责人：孙杰

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：600665         证券简称：天地源        公告编号：临2026-068

　　债券代码：242114         债券简称：24天地一

　　债券代码：242304         债券简称：25天地一

　　债券代码：259269         债券简称：25天地二

　　债券代码：259414         债券简称：25天地三

　　天地源股份有限公司

　　第十一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十三次会议于2026年10月28日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司已于2026年10月23日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　（一）关于公司2026年第三季度报告的议案

　　公司2026年第三季度报告具体内容详见2026年10月29日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

　　本议案表决结果：10票同意；0票反对；0票弃权。

　　（二）关于向金融机构申请委托贷款的议案

　　公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向金融机构申请总金额不超过8亿元的委托贷款。本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司，故本次委托贷款构成关联交易。

　　具体内容详见2026年10月29日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2026-069（天地源股份有限公司关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告）。

　　该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、刘宏、许岩回避表决，表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十九日