湖北宜化化工股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：000422                        证券简称：湖北宜化                    公告编号：2026-109

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.货币资金比期初增加83.94%，主要系年初至报告期末发行可转债所致；2.交易性金融资产比期初增加，主要系年初至报告期末使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所致；3.应收账款比期初减少31.18%，主要系年初至报告期末收回期初应收账款所致；4.应收股利比期初减少100%，主要系年初至报告期末收回期初应收股利所致；5.使用权资产比期初增加345.75%，主要系年初至报告期末租赁资产增加所致；6.应付票据比期初增加406.34%，主要系年初至报告期末开具银行承兑汇票增加所致；7.应付职工薪酬比期初减少32.80%，主要系年初至报告期末支付年初应付短期薪酬所致；8.其他应付款比期初减少37.25%，主要系年初至报告期末往来款减少所致；9.应付债券比期初增加716.52%，主要系年初至报告期末发行可转债所致；10.租赁负债比期初增加326.86%，主要系年初至报告期末租赁资产增加所致；11.预计负债比期初减少85.08%，主要系年初至报告期末煤炭指标完成交易冲减前期确认预计负债、支付诉讼判决款项所致；12.其他权益工具比期初增加102.39%，主要系年初至报告期末发行永续债所致；13.库存股比期初减少39.34%，主要系年初至报告期末部分限制性股票激励解除限售所致；14.利息收入比上年同期减少32.14%，主要系年初至报告期末利息收入减少所致；15.投资收益比上年同期增加330.46%，主要系年初至报告期末联营企业投资收益增加所致；16.公允价值变动收益比上年同期增加，主要系年初至报告期末使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所致；17.信用减值损失比上年同期减少243.82%，主要系年初至报告期末减值转回所致；18.资产减值损失比上年同期减少70.50%，主要系年初至报告期末计提资产减值减少所致；19.资产处置收益比上年同期增加97.41%，主要系年初至报告期末资产转让减少所致；20.营业外收入比上年同期减少63.34%，主要系年初至报告期末其他收入减少所致；21.营业外支出比上年同期增加58.57%，主要系年初至报告期末其他支出增加所致；22.利润总额比上年同期减少45.67%，主要系年初至报告期末盈利减少所致；23.所得税费用比上年同期减少33.69%，主要系年初至报告期末当期所得税费用减少所致；24.净利润比上年同期减少47.91%，主要系年初至报告期末盈利减少所致；25.归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少59.69%，主要系年初至报告期末盈利减少所致；26.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少72.91%，主要系年初至报告期末盈利减少所致；27.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加265.48%，主要系年初至报告期末收到可转债、永续债发行资金、上年同期支付同一控制下股权收购款项所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）资本实业深度融合

　　1. 圆满完成可转债发行

　　2026年5月29日，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会同意注册批复。

　　2026年7月2日，公司披露《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》，本次发行的可转换公司债券简称为“宜化转债”，债券代码为“127114”。发行规模为330,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计33,000,000张，按面值发行。

　　2026年7月14日，本次可转债在深交所上市。

　　2. 实施股权激励计划

　　2026年1月23日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本激励计划激励对象中有16人因离职、工作变动等情形，其已获授但尚未解除限售的66.37万股限制性股票由公司回购注销。2026年4月4日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

　　2026年7月16日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第十一届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司本激励计划限制性股票第一个限售期于2026年7月30日届满，557名激励对象所持942.92万股限制性股票于2026年7月31日在深交所上市流通。本激励计划激励对象中有37人因离职、工作变动、2025年度个人绩效考核不达标等情形，其已获授但尚未解除限售的63.561万股限制性股票由公司回购注销。2026年9月24日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

　　3. 发行永续中期票据

　　2026年6月25日，公司披露《关于2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告》，公司于2026年6月23日发行2026年度第一期科技创新债券，中期票据简称为26宜化化工MTN001（科创债），债券代码为102682323.IB，本期实际发行总额为8亿元，发行价格为100元/张，债券期限为3+N，发行利率为2.23%。

　　（二）优化公司治理

　　1. 完成董事及高级管理人员换届选举

　　2026年1月29日，公司召开第七届第七次职工代表大会，选举产生公司第十一届董事会职工代表董事。2026年2月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举产生第十一届董事会其他非独立董事和独立董事。公司第十一届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。2026年2月9日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举公司董事长，选举产生董事会各专门委员会，包括：董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，并完成高级管理人员聘任，高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。

　　2. 健全完善制度体系

　　2026年1月23日，公司召开第十届董事会第五十七次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等有关规定，修订《董事会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《独立董事工作制度》《外部信息报送和使用管理制度》等4个治理制度，新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过新增制定的《远期结售汇业务管理制度》。

　　2026年6月12日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　（三）转型升级提质增效

　　1. 投资建设15万吨/年磷酸铁项目

　　2026年9月22日，公司披露了《关于投资建设15万吨/年磷酸铁项目的公告》，为落实战略发展规划，延伸新能源材料产业链布局，湖北宜化新能源科技有限公司投资建设15万吨/年磷酸铁项目，预计总投资约11.52亿元，预计建设期约24个月。

　　2. 2×3万吨/年无水氟化氢一期项目投产

　　2026年10月9日，公司披露了《关于2×3万吨/年无水氟化氢一期项目投产的公告》，湖北宜化氟化工有限公司已建成一套年产3万吨无水氟化氢装置，并安全顺利投产，有效推动公司磷氟产业向新能源、新材料延链补链、提质增效。

　　（四）持续优化管理架构

　　1. 注销湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司

　　2026年7月16日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，为优化资源配置，降低管理成本，同意公司依法解散并注销湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司。

　　2. 对湖北宜化楚星生态科技有限公司增资

　　2026年7月16日，公司召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于向全资子公司增资并提供借款的议案》，为满足募投项目建设资金需求、优化子公司财务结构，同意公司使用募集资金及自有资金对全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司（以下简称“楚星生态公司”）合计增资95,000.00万元。

　　2026年8月11日，楚星生态公司工商变更登记工作办理完毕，楚星生态公司注册资本由75,000.00万元变更为170,000.00万元。

　　3. 吸收合并湖北宜化贸易有限公司

　　2026年9月20日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化管理架构，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司湖北宜化贸易有限公司。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：卞平官                 主管会计工作负责人：刘宏光          会计机构负责人：陈毅军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：卞平官                 主管会计工作负责人：刘宏光           会计机构负责人：陈毅军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：卞平官                 主管会计工作负责人：刘宏光           会计机构负责人：陈毅军

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　湖北宜化化工股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化       公告编号：2026-110

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于制定、修订公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修订背景

　　为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》等有关规定，结合公司实际，公司修订并新增制定部分治理制度。

　　二、修订情况

　　本次修订及新增制定的相关治理制度具体如下：

　　本次修订及新增的制度全文详见同日巨潮资讯网相关公告。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月28日