浙江丰立智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：301368        证券简称：丰立智能       公告编号：2026-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年10月23日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于2026年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王友利先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　董事会审议通过公司《2026年第三季度报告》，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　董事会同意公司在确保不影响自有资金正常生产经营及募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币1.50亿元及闲置募集资金不超过人民币3.00亿元进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在额度和期限内资金可循环滚动使用，授权管理层或其授权人士行使投资决策权并签署相关合同及文件，并将募集资金存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：301368             证券简称：丰立智能             公告编号：2026-051

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　关于2026年前三季度计提信用减值损失

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为真实反映浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2026年9月30日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备的概述

　　依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内的2026年前三季度末各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为13,399,275.53元，具体情况如下：

　　注：上表计提的减值损失以负数填列。

　　二、本次计提信用减值损失和资产减值准备的具体说明

　　1、金融工具减值

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　2、存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值损失及资产减值损失合计减少公司2026年前三季度利润总额13,399,275.53元。本次计提信用减值损失及资产减值损失事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。本次计提减值准备后能更加公允地反映截至2026年9月30日公司财务状况、资产价值及2026年前三季度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　上述减值准备涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：301368                证券简称：丰立智能                公告编号：2026-049

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕1492号《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行21,049,596股人民币普通股（A股）并于2026年8月31日在深交所创业板上市，每股发行价为人民币34.68元，募集资金总额为人民币729,999,989.28元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币722,027,819.57元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江丰立智能科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王友利    主管会计工作负责人：于玲娟      会计机构负责人：于玲娟

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：王友利       主管会计工作负责人：于玲娟      会计机构负责人：于玲娟

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：301368        证券简称：丰立智能        公告编号：2026-050

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金及募集资金

　　进行现金管理并以协定存款方式

　　存放募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金的议案》，董事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币1.50亿元及闲置募集资金不超过人民币3.00亿元进行现金管理，合计金额不超过4.5亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在额度和期限内资金可循环滚动使用，并将募集资金存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2026〕1492号《关于同意浙江丰立智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行21,049,596股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币34.68元，募集资金总额为人民币729,999,989.28元，扣除发行费用人民币7,972,169.71元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币722,027,819.57元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2026〕289号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理，公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《浙江丰立智能科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》及《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-040），本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　注：上表“拟投入募集资金金额”为公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》后的金额，合计拟投入募集资金金额为72,202.78万元。

　　三、使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响自有资金正常生产经营及募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　（二）现金管理投资品种

　　1、自有资金

　　为控制风险，公司及子公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于金融机构发行的保本或低风险型理财产品、结构性存款等。

　　2、募集资金

　　公司及子公司将遵守相关法律法规及制度的规定严格控制资金使用风险，在确保募集资金安全的前提下，选择安全性高、流动性好、风险可控且投资期限最长不超过12个月的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等产品。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币1.50亿元及闲置募集资金不超过人民币3.00亿元进行现金管理，合计金额不超过4.5亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述经审议额度。

　　（四）实施方式

　　在上述额度和期限内，提请董事会授权管理层或其授权人士行使投资决策权并签署相关合同及文件，包括但不限于选择合格专业金融机构、明确投资金额和期限、选择产品品种、签署合同或协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

　　四、以协定存款方式存放募集资金的基本情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金效益，在不影响募集资金投资项目正常实施和公司正常经营的前提下，公司拟将募集资金存款余额以协定存款方式存放于募集资金专户，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，可随取随用。公司将募集资金余额以协定存款方式存放，不占用前述募集资金现金管理额度，不改变存款本身性质，且流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行。

　　上述闲置自有资金、募集资金现金管理及以协定存款方式存放的募集资金余额在董事会审议通过之日起12个月内的任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过公司最近一期经审计净资产50%。

　　五、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、风险可控且投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、对公司日常经营的影响

　　公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理并将募集资金余额以协定存款方式存放，是在不影响自有资金正常生产经营及募集资金投资计划正常进行并确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常生产经营和募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规、规范性文件的有关规定，不存在损害股东利益的情况。

　　综上所述，保荐机构对于公司本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、国泰海通证券股份有限公司关于浙江丰立智能科技股份有限公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理并以协定存款方式存放募集资金的核查意见。

　　特此公告。

　　浙江丰立智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日