马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：001386                  证券简称：马可波罗            公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年10月28日在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知已于2026年10月23日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长黄建平先生召集和主持，其中陈舰、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决，本次董事会会议应到董事9名，实到9名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定，所形成的决议合法、有效。

　　一、 与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

　　1、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《2026年第三季度报告》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-038）。

　　2、5名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，4名董事回避，审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-039）。

　　保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。该事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过。

　　3、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定＜市值管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《市值管理制度》。

　　4、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定＜委托理财管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《委托理财管理制度》。

　　5、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于制定＜证券投资、期货和衍生品交易管理制度＞的议案》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》。

　　6、9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

　　同意公司及子公司开展业务额度总计不超过人民币1亿元（或等值其他货币）的外汇衍生品交易业务。

　　保荐机构就该事项发表的专项意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见》。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号2026-040）。

　　该事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议分别审议通过。

　　二、备查文件

　　公司第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：001386                     证券简称：马可波罗                  公告编号：2026-038

　　马可波罗控股股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

　　2、利润表项目

　　单位：元

　　3、现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　无。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：马可波罗控股股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄建平               主管会计工作负责人：叶国华              会计机构负责人：刘军

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：黄建平                   主管会计工作负责人：叶国华                会计机构负责人：刘军

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：001386                                 证券简称：马可波罗                     公告编号：2026-039

　　马可波罗控股股份有限公司

　　关于新增2026年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 新增日常关联交易预计基本情况

　　（一）新增日常关联交易预计概述

　　马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2026年度与关联方主体发生日常关联交易总金额合计31,410.00万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报等指定媒体上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-015）

　　为满足日常经营及业务发展需求，公司于2026年10月28日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度拟在原预计基础上新增向广东四通集团股份有限公司及其子公司或控股子公司（以下简称“四通集团”）购买商品预计额度1,500万元，新增向四通集团销售原材料及提供运输服务等预计额度700万元。

　　同时，因公司经营发展需要，公司拟向关联方广东清远农村商业银行股份有限公司（以下简称“清远农商行”）申请银行承兑汇票贴现业务，预计2026年度发生额总计不超过20,000万元。

　　关联董事黄建平、谢悦增、邓建华、刘晃球回避表决。公司独立董事对新增2026年度日常关联交易预计事项召开专门会议审议并发表审查同意的独立意见。

　　本次新增日常关联交易预计的议案属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（二）新增2026年度日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、四通集团为公司实际控制人黄建平先生控制的企业。

　　企业名称：广东四通集团股份有限公司

　　统一社会信用代码：914451002822856807

　　法定代表人：邓建华

　　注册资本：32001.6万人民币

　　住所：广东省潮州市潮州火车站区南片B11-4-1地块

　　经营范围：设计、生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、瓷泥、瓷釉、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　2、广东清远农村商业银行股份有限公司为公司董事、总经理谢悦增先生担任董事的企业。

　　企业名称：广东清远农村商业银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：914418006824899492

　　法定代表人：黎文

　　注册资本：146086.3898万元

　　住所：清远市新城广清大道113号

　　经营范围：吸收人民币存款；发放人民币短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理人民币保函业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务数据：

　　单位：万元

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据。公司及子公司向上述关联方购买商品、销售原材料、提供运输服务、进行票据贴现业务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

　　2、协议签署情况。公司将在实际购销行为或服务发生时根据需要签署。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司此次新增2026年度日常关联交易预计事项，是依据公司及子公司生产经营和业务发展的需要发生的，属于公司正常的商业交易行为，关联交易价格参照同类市场价格确定，公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事及保荐机构意见

　　1、独立董事专门会议意见

　　该议案在提交董事会前，已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事认为：公司此次新增2026年度日常关联交易预计，符合公司日常经营需要和市场经济原则，符合国家相关法律法规及制度规定，交易价格公允，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、保荐机构对新增日常关联交易发表的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：上述新增关联交易预计已经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次日常关联交易相关事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第二届董事会独立董事第三次专门会议决议；

　　3、《招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：001386                                 证券简称：马可波罗                     公告编号：2026-040

　　马可波罗控股股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、 交易目的：防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，本次交易以规避风险、套期保值为目的，不进行投机和套利交易。

　　2、 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期等产品以及上述产品的组合。

　　3、 交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。

　　4、交易额度：公司拟使用自有资金开展额度不超人民币10,000万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值人民币2,000万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的最高合约价值（含上述交易产生收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

　　5、已履行的程序：该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　6、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以具体经营业务为依托，以规避风险、套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险和法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、开展外汇衍生品交易业务概述

　　1、业务目的

　　公司日常经营过程涉及境外业务，且在海外建设有生产基地，存在外币收付需求。随着近年来国际政治、经济形势复杂多变，汇率和利率波动加剧，公司的外汇风险敞口管理需求也进一步增加。为积极开展外汇风险管理，公司及子公司拟根据具体业务情况，开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，均对应正常合理的进出口业务背景，交易以规避风险、套期保值为目的，不进行投机和套利交易，相关交易基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况开展，能够提升公司积极应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性。

　　2、 交易金额

　　公司拟使用自有资金开展额度不超人民币10,000万元（或其他等值货币）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过等值人民币2,000万元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。交易期限内任一时点的最高合约价值（含上述交易产生收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。

　　董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件。同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。

　　3、 交易方式

　　公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、欧元。

　　交易对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍生品交易业务品种具体包括远期、掉期、期权及相关组合产品。

　　4、 交易期限

　　额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动使用。单笔业务的期限不超过12个月。

　　5、 资金来源

　　本次拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年10月22日召开第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展外汇衍生品交易业务。

　　公司于2026年10月28日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易。

　　三、 交易风险分析及风控措施

　　（一）交易业务风险

　　1、市场风险：外汇衍生品交易业务合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

　　2、流动性风险：外汇衍生品套期保值的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品套期保值，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求，规避流动性风险。

　　3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的交易对方均为信用良好且与公司及子公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）风控措施

　　公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。

　　公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

　　公司及子公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　公司内审部门负责对外汇衍生品套期保值交易情况进行审查和评估。

　　四、 交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算、列报和披露。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇衍生品交易业务，有利于规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了有效的风险管理措施，上述事项已经公司董事会和审计委员会审议。相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。保荐机构提示公司关注衍生品交易相关业务开展的风险，注意衍生品交易的有效性。

　　综上，保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；

　　3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；

　　4、招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。

　　特此公告。

　　马可波罗控股股份有限公司董事会

　　2026年10月29日