山东新北洋信息技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002376证券简称：新北洋公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2026年10月16日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事，会议于2026年10月28日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长宋森先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过《2026年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于增加2026年度授信额度和贷款授权的议案》

　　鉴于公司的收入规模增长和业务扩展节奏加快，近期中标中国邮政集团有限公司湖北省分公司华中邮件处理中心带设备外包服务项目（预计项目总金额8.2亿元）、中国邮政集团有限公司湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目（预计项目总金额1.5亿元）、中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目（预计项目总金额1.1亿元）等多个标杆性重大项目，年初制定的授信额度和贷款授权计划已经不能满足公司2026年度日常经营及业务拓展资金需求，为保障公司生产经营持续向好、支撑业务扩张平稳推进，结合公司实际经营情况，公司拟向金融机构增加年度综合授信及贷款额度。

　　本次增加3亿元授信额度后，公司2026年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）总额度累计为15亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自本次董事会审议通过之日起至2027年4月30日，授信额度在有效期内可循环使用。除增加授信额度外，授信方式、授权事宜等相关内容均与公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于2026年度授信额度和贷款授权的议案》内容一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002376证券简称：新北洋 公告编号：2026-039

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　关于子公司之间担保额度进行内部调剂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议、2025年度股东会审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，同意2026年度公司为合并报表范围内子公司提供融资担保。具体担保情况如下：

　　1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过200万欧元的融资担保额度；

　　2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；

　　3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过15,000万元的融资担保额度；

　　4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过6,000万元的融资担保额度；

　　5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司（以下简称“正棋机器人”）提供不超过8,000万元的融资担保额度；

　　6、为威海新北洋萤启科技有限公司（以下简称“萤启科技”）提供不超过3,000万元的融资担保额度。

　　7、为新北洋（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）提供不超过1,000万元的融资担保额度。

　　同时，公司可根据各子公司实际经营情况，在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度，且累计调剂总额不得超过预计担保总额的50%。

　　公司董事会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

　　《关于为子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2026-008）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、本次担保额度调剂情况

　　近期正棋机器人已经中标中国邮政集团有限公司湖北省分公司华中邮件处理中心带设备外包服务项目（预计项目总金额8.2亿元）、中国邮政集团有限公司湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目（预计项目总金额1.5亿元）等多个标杆性重大项目，同时公司也中标了中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目（预计项目总金额1.1亿元）等重大项目。为保障相关项目的有序和平稳落地，支撑正棋机器人业务规模的快速扩张，满足未来经营发展的需要，经公司董事长同意，在不改变第八届董事会第十一次会议、2025年度股东会审议通过的担保总额的前提下，公司拟将为欧洲公司提供的不超过200万欧元（按照第八届董事会第十一次会议、2025年度股东会审议通过时汇率计算，约1,600万元人民币）的融资担保额度、为萤启科技提供的不超过2,000万元的融资担保额度、为泰国公司提供的不超过1,000万元的融资担保额度调剂至正棋机器人使用。欧洲公司、萤启科技、泰国公司和正棋机器人的资产负债率均超过70%，符合调剂的条件。本次担保调剂后，公司为正棋机器人提供的担保额度为12,600万元人民币。

　　本次担保额度内部调剂情况如下：

　　三、被担保人基本情况

　　（一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）

　　成立日期：2001年7月

　　住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

　　法定代表人：陈大相

　　注册资本：18,200欧元

　　主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股50.55%，通过全资子公司新北洋（欧洲）研发中心有限公司持股49.45%。

　　截至2025年12月31日，欧洲公司资产总额10,534.54万元，负债总额9,781.77万元，资产负债率92.85%，净资产752.77万元。2025年实现营业收入28,870.47万元，营业利润155.77万元，净利润-66.86万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截至2026年9月30日，欧洲公司资产总额8,273.64万元，负债总额7016.40万元，资产负债率84.80%，净资产1,257.24万元。2026年前三季度实现营业收入35,587.88万元，营业利润591.81万元，净利润584.60万元。（未经审计）

　　（二）威海新北洋正棋机器人股份有限公司

　　成立日期：2014年12月18日

　　注册地址：山东省威海市环翠区昆仑路126-7号

　　法定代表人：孙建宇

　　注册资本：伍仟柒佰万元整

　　主营业务：自动化工程实施和服务。

　　与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股53.51%。

　　截至2025年12月31日，正棋机器人资产总额51,877.81万元，负债总额53,939.39万元，资产负债率103.97%，净资产-2,061.58万元。2025年实现营业收入41,407.46万元，营业利润832.91万元，净利润832.91万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截至2026年9月30日，正棋机器人资产总额59,933.40万元，负债总额63,026.32万元，资产负债率105.16%，净资产-3,092.92万元。2026年前三季度实现营业收入32,757.80万元，营业利润-1,010.17万元，净利润-1,031.34万元。（未经审计）

　　（三）威海新北洋萤启科技有限公司

　　成立日期：2022年10月28日

　　注册地址：山东省威海市环翠区张村镇昆仑路142号

　　法定代表人：秦飞

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　主营业务：新零售综合运营业务。

　　与本公司的关系：为公司全资子公司数码科技的控股子公司，持股比例83.33%。

　　截至2025年12月31日，萤启科技资产总额13,496.23万元，负债总额11,263.1万元，资产负债率83.45%，净资产2,233.13万元。2025年实现营业收入19,256.8万元，营业利润-4,798.76万元，净利润-4,807.66万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截至2026年9月30日，萤启科技资产总额11,409.62万元，负债总额12,437.63万元，资产负债率109.01%，净资产-1,028.01万元。2026年前三季度实现营业收入14,178.10万元，营业利润-3272.98万元，净利润-3261.15万元。（未经审计）

　　（四）新北洋（泰国）有限公司（SNBC(Thailand) Co.,Ltd）

　　成立日期：2024年4月18日

　　注册地址：泰国春武里府攀通县农卡卡镇第五村700/938号（700/938 Moo.5 Nongkhaka Sub-district, Panthong District, Chonburi Province）

　　法定代表人：陈大相

　　注册资本：50,000,000泰铢

　　主营业务：研发、制造和销售打印和扫描产品、金融产品、智能自助终端产品。

　　与本公司的关系：为公司全资孙公司。

　　截至2025年12月31日，泰国公司资产总额13,235.49万元，负债总额10,243.02万元，资产负债率77.39%，净资产2,992.47万元。2025年实现营业收入20,766.85万元，营业利润1,895.95万元，净利润1,967.95万元。（上述数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　　截至2026年9月30日，泰国公司资产总额19,983.10万元，负债总额15,631.43万元，资产负债率78.22%，净资产4,351.68万元。2026年前三季度实现营业收入26,122.05万元，营业利润1,723.97万元，净利润1,748.39万元。（未经审计）

　　四、本次担保调剂对公司的影响

　　正棋机器人为公司合并报表范围内的控股子公司。本次担保额度调剂，系公司结合正棋机器人业务规模快速扩张的实际情况，为满足其业务开展所需的资金筹措需求而作出。公司对正棋机器人的经营管理、项目运营、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围。本次担保调剂不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保调剂后，公司对合并报表范围内子公司的担保额度仍为不超过4.26亿元，占公司2025年度经审计净资产的11%，其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度仍为1.96亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度仍为2.3亿元，担保总额、为资产负债率高于70%的子公司提供的担保总额度、为资产负债率低于70%的子公司提供的担保总额度，均保持不变。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

　　六、备查文件

　　1、《关于为子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2026-008）。

　　2、《关于收到中国邮政速递物流股份有限公司中标通知书的公告》（公告编号：2026-030）（济宁、漯河项目）

　　3、《关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告》（公告编号：2026-034）（襄阳项目）

　　4、《关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告》（公告编号：2026-036）（华中项目）

　　特此公告。

　　山东新北洋信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日