青岛双星股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000599        证券简称：青岛双星         公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于2026年10月23日以书面方式发出，本次会议于2026年10月29日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长张军华女士主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

　　1.审议通过了《2026年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　《2026年第三季度报告》已于2026年10月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

　　2.审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会、提名委员会成员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司董事会专门委员会规范运作的需要，经董事长张军华女士提名，同意对第十一届董事会审计委员会、提名委员会成员进行如下调整：

　　（1）审计委员会：张军华女士不再担任董事会审计委员会委员职务，补选非独立董事辛平女士担任董事会审计委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止），其他成员保持不变。

　　（2）提名委员会：张军华女士不再担任董事会提名委员会委员职务，补选非独立董事辛平女士担任董事会提名委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止），其他成员保持不变。

　　3.审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　同意公司（含子公司）在3亿美元的额度内开展套期保值型外汇衍生品交易业务，期限自董事会审议通过之日起十二个月。

　　该议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

　　《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》已于2026年10月30日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露；《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》已于2026年10月30日在巨潮资讯网披露。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：000599                证券简称：青岛双星                公告编号：2026-052

　　青岛双星股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期内，面对原材料价格、海运费大幅上行，国际贸易壁垒加剧、汇率波动等多重外部压力，公司主动施策、积极应对，一方面优化产品结构与渠道结构，提高产品售价，公司高附加值产品及EV新能源产品销售占比稳步提升；另一方面持续深化双星轮胎与锦湖轮胎产品、渠道、产能、供应链的协同，提升销售收入和抗风险能力。前三季度，公司累计实现营业收入208.8亿元，利润总额同比增长5.3%；其中双星轮胎的轮胎销售收入同比增长7.5%；锦湖轮胎（韩币口径）营业收入同比增长5.6%、利润总额同比增长38.7%，锦湖轮胎提前一个季度完成2026全年业绩承诺目标。但受原材料价格、海运费快速上涨，叠加汇率波动形成外汇评价损失等原因，公司盈利水平承压。

　　下一步，面对原材料价格持续上涨、贸易关税不断加码、汇率不确定性增加等外部挑战，公司将继续发挥全球化布局优势和双星轮胎与锦湖轮胎协同优势，统筹优化全球工厂订单布局，加速柬埔寨工厂产能释放，加快锦湖轮胎咸平、波兰工厂建设，持续提升品牌价值，提高产品售价，优化产品与渠道结构，稳步增强公司整体盈利能力。

　　年初至报告期末其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下:

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛双星股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张军华    主管会计工作负责人：张晓新      会计机构负责人：邹广峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：490,802,205.83元，上期被合并方实现的净利润为：1,145,290,833.24元。

　　法定代表人：张军华    主管会计工作负责人：张晓新    会计机构负责人：邹广峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：000599         证券简称：青岛双星        公告编号：2026-053

　　青岛双星股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的

　　因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险，公司计划开展套期保值型外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务围绕公司主营业务进行，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

　　二、业务概述

　　本次公司（含子公司）拟在3亿美元的额度内开展外汇衍生品交易业务。具体情况介绍如下：

　　1、业务品种

　　公司此次开展的业务主要包括远期、掉期、期权、互换等产品或上述产品的组合，对应的基础资产包括利率、汇率或上述资产的组合，主要外币币种为美元、欧元等。

　　2、业务规模及业务期限

　　此次开展的业务总额在3亿美元的额度内，期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。上述额度在交易期限内可以循环使用。

　　3、资金来源

　　公司此次开展的外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。

　　4、交易对方

　　具有衍生品交易业务经营资格的境内外商业银行、投资银行等金融机构。

　　5、会计政策及核算原则适用

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对开展套期保值型外汇衍生品交易业务进行相应的核算和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　三、审议程序

　　公司于2026年10月29日召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

　　四、风险分析

　　套期保值型外汇衍生品业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也存在一定的风险：

　　1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

　　2、流动性风险：不合理的衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。套期保值型衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买套期保值型外汇衍生品的履约风险。公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失，或正常执行仍给公司带来损失。

　　五、风险控制措施

　　1、公司开展的套期保值型外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单衍生品，且该类衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司审慎、安全的风险管理原则，不做投机性交易。

　　2、公司已制定《衍生品交易管理制度》，对套期保值型外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、执行程序、职责分工、日常管理、风险管理、信息披露与会计政策等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度地控制交易风险。

　　3、公司将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　4、公司定期对上述外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第四次会议决议；

　　2、第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

　　3、其他相关文件。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：000599         证券简称：青岛双星        公告编号：2026-054

　　青岛双星股份有限公司

　　关于募集资金专户销户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于近期完成了向特定对象发行股份募集资金专用账户销户工作，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会出具的《关于同意青岛双星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕550号），青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股173,913,043股，发行价格4.60元/股，募集资金总额人民币799,999,997.80元，扣除各项发行费用人民币8,791,657.60元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币791,208,340.20元。

　　本次募集资金已于2026年6月3日全部到账，上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《青岛双星股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（安永华明（2026）验字第70135671_J03号）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户和签署募集资金监管协议及相关授权的议案》，同意将公司于中国工商银行股份有限公司青岛市南支行开立的资金账户指定为募集资金专项账户，用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金存放、管理和使用，并与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见公司于2026年6月6日在指定信息披露媒体上披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-035）。

　　截至本公告披露日，公司募集资金专户开立和存续情况如下：

　　三、募集资金专户销户情况

　　鉴于本次交易涉及的配套募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用。

　　为便于公司账户管理，截至本公告披露日，公司已办理完成前述募集资金专户的销户手续，公司与独立财务顾问、募集资金专项账户开户银行签订的三方监管协议亦随之终止。

　　特此公告。

　　青岛双星股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日