山东金帝精密机械科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603270        证券简称：金帝股份       公告编号：2026-102

　　债券代码：113706        债券简称：金帝转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年10月24日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司2026年第三季度相关运营情况及财务数据等信息，公司编制完成了2026年第三季度报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于公司2026年三季度利润分配方案的议案》

　　根据公司章程、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2026年三季度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2026年三季度利润分配方案公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的议案》

　　公司本次根据募投项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换。2026年6月30日至2026年9月30日期间，公司以自有资金投入募投项目部分款项共计40,392,455.32元。后续公司通过公开发行可转换公司债券“补充流动资金”项目的募集资金进行等额置换，置换金额共计40,392,455.32元。符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”之规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的公告》。

　　（四）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

　　为增强公司持续发展能力与综合竞争优势，公司拟通过全资子公司海南金海慧投资有限公司投资设立子公司广东省新思维贸易有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本1,000万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

　　（五）审议通过《关于公司继续开展票据池业务的议案》

　　根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司（含实施期限内新设立、收购的控股子公司）拟与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，实施期限为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于公司继续开展票据池业务的公告》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定于2026年11月17日召开2026年第三次临时股东会，审议相关议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603270                  证券简称：金帝股份             公告编号：2026-106

　　债券代码：113706                  债券简称：金帝转债

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于公司继续开展票据池业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2026年 10月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》。根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司（含实施期限内新设立、收购的控股子公司，下同）拟与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，实施期限为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是合作银行为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。本公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据存放于合作银行，实现公司内票据信息的统一管理；或者将持有的符合要求的商业票据质押于合作银行，形成公司共享的担保额度，用于公司向合作银行申请办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

　　公司及控股子公司在自有质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户或结算账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。或者以此作为质押担保条件，在不超过质押金额额度内，申请短期贷款，满足现金支付的需要，改善资金流动性，该申请贷款额度可循环使用。

　　2、合作银行

　　公司及控股子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

　　4、实施额度

　　公司及控股子公司共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币十六亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。

　　5、担保方式

　　在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

　　二、继续开展票据池业务的目的

　　伴随公司业务规模持续扩张，购销结算中票据使用频次逐步提升，销售回款、采购付款均较多采用票据结算方式，该结算模式将持续沿用。公司继续开展票据池业务能很好地解决以下方面的不利因素：

　　1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于向合作银行贷款、贸易融资、票据贴现、开具商业汇票承兑、保函等，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

　　风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

　　四、 决策程序和组织实施

　　1、决策程序

　　公司于2026年10月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》，尚需提交股东会审议通过后方可实施。

　　2、组织实施

　　在上述票据池业务额度及期限内，授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作银行、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及签署相关协议等。

　　3、其他

　　公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督，独立董事、董事会审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2026 年 10 月30日

　　证券代码：603270      证券简称：金帝股份     公告编号：2026-103

　　债券代码：113706      债券简称：金帝转债

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　2026年三季度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.10元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年三季度财务报告（未经审计），截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币390,969,214.79元。经董事会决议，公司2026年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2026年9月30日，公司总股本219,106,667股，合计拟派发现金红利21,910,666.70元（含税），以此计算2026年前三季度公司现金分红比例为14.89%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2026年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603270        证券简称：金帝股份       公告编号：2026-105

　　债券代码：113706        债券简称：金帝转债

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：广东省新思维贸易有限公司

　　● 投资金额：1,000万元

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

　　本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　新设子公司需办理注册登记等工作，具体实施情况和进展尚存在不确定性，本次设立子公司，是公司结合自身战略布局与中长期发展规划作出的安排。子公司设立完成后开展实际经营期间，可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，其后续经营业绩存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）投资设立子公司广东省新思维贸易有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），注册资本1,000万元。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

　　（三） 是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　广东省新思维贸易有限公司，注册地为珠海市横琴新区，注册资本1,000万元人民币，公司以货币方式通过金海慧出资，公司间接持股比例100%。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）新设公司基本情况

　　公司名称：广东省新思维贸易有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　注册地址：广东省珠海市横琴新区琴朗道151号2217办公

　　经营范围：自营和代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。机电设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属材料（国家限定或禁止公司经营的除外）、装饰材料、五金、土杂品的销售；计算机软硬件开发；市场营销策划、会务会展服务、信息咨询服务（不含期货、证券及相关业务咨询；不含金融业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　出资方式和股权结构：公司通过金海慧间接持有100%股权。

　　（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

　　（2）投资人/股东投资情况

　　单位：万元

　　（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

　　新设子公司的董事、管理层人员按法规要求设置并由股东委派。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资基于公司发展正常需要，符合公司总体战略规划，本次对外投资的资金为公司自有资金，有助于增强公司持续发展能力与综合竞争优势，契合公司发展规划及经营方向，不会对公司财务状况及经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

　　四、对外投资的风险提示

　　新设子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过加强规范子公司内部管理制度、优化资源配置等方式积极应对。公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603270     证券简称：金帝股份     公告编号：2026-109

　　债券代码：113706    债券简称：金帝转债

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　近日，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）与恒丰银行股份有限公司聊城分行签署了《保证合同》，由公司对山东意吉希精密制造有限公司（以下简称“意吉希”）在该行于2026年10月29日至2027年10月29日期间内发生的债务提供连带责任保证担保，提供的担保金额为1,000万元，意吉希对本次担保不提供反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会，均审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》，具体内容详见公司于2025年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-117）。为满足公司业务发展及实际经营需要，公司于2026 年3月27日和2026年10月20日分别披露了公告编号为2026-030和2026-100的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于在控股子公司之间调剂担保额度的公告》。截至本公告披露日，公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内，无需另行召开董事会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　注：资产总额与负债总额和净资产直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一） 公司为意吉希提供担保的主要内容

　　（1）合同签署人

　　保证人：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　债权人：恒丰银行股份有限公司聊城分行

　　（2） 担保方式：连带责任保证

　　（3） 担保金额：1,000万元人民币

　　（4） 保证期间：自《流动资金借款合同》约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　（5）保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、实现债权和实现担保物权的费用(包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、执行费、律师费、翻译费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费、鉴定费、外国法查明费生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息以及主债务人应负担的其他各项成本及费用等)

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，符合公司整体发展战略。本次担保事项的被担保人为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　本次担保事项在2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议、2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会授权范围内，无需另行召开董事会审议。

　　六、 关于公司解除担保的情况说明

　　2026年10月，公司收到恒丰银行股份有限公司聊城分行的书面通知，公司为山东意吉希精密制造有限公司提供的1,000万元连带责任保证（保证合同编号：HTC370040000YBDB2025N09T）的担保合同对应《流动资金借款合同》项下的债务已全部结清，保证合同终止，公司为此事项提供的担保责任解除。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为207,500.00万元， 公司对控股子公司提供的担保总额200,000.00万元，分别占公司最近一期经审 计净资产的比例为91.82%、88.50%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保 总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日