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山东金帝精密机械科技股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份公告编号：2026-110

　　债券代码：113706 债券简称：金帝转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2026年10月29日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币2,000万元。

　　一、募集资金临时补充流动资金情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000.00万元（含本金额）闲置募集资金用于临时补充日常经营所需的流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-047）。

　　二、归还募集资金的相关情况

　　根据公司募集资金使用计划，近日公司使用自有资金2,000.00万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金,尚未归还的募集资金金额为5,000.00万元。公司已将上述归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。

　　公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项未超过公司董事会审议通过的期限，后续公司将在使用期限内根据募投项目资金使用需求及时归还募集资金，确保募投项目顺利进行。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份公告编号：2026-104

　　债券代码：113706 债券简称：金帝转债

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于使用自有资金支付募投项目部分款项

　　并以公开发行可转换公司债券

　　募集资金等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据募投项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换，符合《上市公司募集资金监管规则》第十五条“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”之规定。

　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的议案》，同意公司在2026年6月30日至2026年9月30日期间，根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，并在以自有资金支付后六个月内通过公开发行可转换公司债券“补充流动资金”项目的募集资金进行等额置换，置换金额共计40,392,455.32元，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，现将具体情况公告如下：

　　一、公开发行可转换公司债券的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1161号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券9,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币970,000,000元。扣除不含税发行费用合计人民币8,486,698.11元，实际募集资金净额为人民币961,513,301.89元。上述募集资金已于2026年6月22日全部到账，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月22日出具了《验资报告》（上会师报字(2026)第12416号）。

　　募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

　　二、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

　　根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的情况

　　（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

　　中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。

　　根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的相关规定，人员工资等相关薪酬费用的支付应通过公司基本存款账户办理，故公司若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬费用，不符合前述相关规定的要求。

　　因此，公司计划在募投项目建设周期内先行使用自有资金垫付前述相关费用，待定期完成各募投项目费用归集与核算工作后，再使用募集资金进行等额置换。

　　（二）本次置换情况

　　2026年6月至2026年9月期间，公司以自有资金预先支付相关人员薪酬费用共计40,392,455.32元，后续公司通过“补充流动资金”项目的募集资金进行等额置换，置换金额共计40,392,455.32元，具体情况如下：

　　（三）本次置换的具体操作流程

　　1、根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金先行进行款项支付。

　　2、公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，按月汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。

　　3、公司财务部门在以自有资金支付募投项目款项后六个月内实施置换，从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中，并及时通知保荐人。

　　4、保荐人有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，对公司使用自有资金支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐人核查与问询。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换的议案》，同意公司于2026年6月30日至2026年9月30日期间以自有资金投入募投项目部分款项通过“补充流动资金”项目的募集资金进行等额置换，置换金额共计40,392,455.32元。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。且本次置换距离自有资金支付款项时间未超过六个月，符合相关时间要求。因此，本次置换符合《上市公司募集资金监管规则》等规定。

　　五、对公司的影响

　　根据募投项目实施进展，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以公开发行可转换公司债券募集资金等额置换，有利于提升资金使用及运营管理效率，符合公司及全体股东的整体利益。该事项不会干扰募投项目投资计划落地，未涉及募集资金投向变更，亦不存在损害股东利益的情形。

　　六、专项意见说明

　　经核查，保荐人认为：

　　金帝股份本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次募集资金置换不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项无异议。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份公告编号：2026-107

　　债券代码：113706 债券简称：金帝转债

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月17日 14点30分

　　召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月17日

　　至2026年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、特别决议议案：议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；

　　5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2026年11月13日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。（三）登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：薛泰尧、赵海军

　　联系电话：0635-5057000

　　传真：0635-5057000

　　电子邮箱：dongban@geb.net.cn

　　邮政编码：252035

　　联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

　　（二）会议费用

　　本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　（三）注意事项

　　1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

　　2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份公告编号：2026-108

　　债券代码：113706 债券简称：金帝转债

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2026年11月13日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2026年11月6日（星期五）至11月12日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月13日（星期五）16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月13日（星期五）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、副总经理：郑广会先生

　　总经理：刘伟先生

　　董事、副总经理：温春国先生

　　独立董事：王德建先生

　　副总经理、董事会秘书、财务总监：薛泰尧先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月13日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月6日（星期五）至11月12日（星期四）

　　16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0635-5057000

　　邮箱：dongban@geb.net.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　2026年10月30日

　　证券代码：603270 证券简称：金帝股份

　　债券代码：113706 债券简称：金帝转债

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：公司股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司、郑广会、聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）、聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业（有限合伙）所持有的公司首发前限售股份原锁定期到期日为2026年8月31日，上述股东自愿将该等股份的锁定期延长12个月至2027年8月31日。公司未申请办理上述股份的解除限售业务。具体内容详见《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于相关股东自愿延长所持限售股锁定期的公告》（公告编号：2026-078）。

　　注2：聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“金源基金”）持有公司33,000,000股，其中公司控股股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司间接持有的26,070,000股自愿延长锁定期至2027年8月31日，故实际上市流通股份为6,930,000股。具体内容详见《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通及自愿承诺延长部分股票锁定期的公告》（公告编号：2026-094）。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（二）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（三）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计