上海皓元医药股份有限公司关于召开 2026年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2026-070

　　转债代码：118051         转债简称：皓元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月19日（星期四）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年11月12日（星期四）至11月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月19日（星期四）16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2026年11月19日（星期四）16:00-17:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理郑保富先生，董事会秘书沈卫红女士，财务总监李敏女士，内审部负责人张玉臣先生，独立董事李园园女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参会方式

　　1、投资者可于2026年11月19日（星期四）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2026年11月12日（星期四）至11月18日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hy@chemexpress.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-58338205

　　联系邮箱：hy@chemexpress.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688131        证券简称：皓元医药        公告编号：2026-069

　　转债代码：118051        转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创生物”）。

　　● 增资方式及金额：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分可转换公司债券募集资金2,985.00万元及自有资金295.00万元向全资子公司欧创生物增资，用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　本次增资事项已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议和第四届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东会审议批准。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82,235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822,350手（8,223,500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822,350,000.00元，扣除不含税的发行费用10,612,390.15元，实际募集资金净额为811,737,609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069号）。

　　公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储三/四方监管协议。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及公司于2024年12月14日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-088）、于2026年4月23日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的公告》（公告编号：2026-013）、于2026年8月6日披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目暂缓实施并变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2026-043），本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　二、对子公司增资概况

　　（一）已使用募集资金增资欧创生物的情况

　　根据公司可转换公司债券募集资金使用计划，公司拟向子公司欧创生物增资8,280.00万元（其中募集资金7,985.00万元），用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。根据《上海皓元医药股份有限公司关于合肥欧创基因生物科技有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”），公司以每股1元的价格对欧创生物增资，其他股东放弃优先认购权及同比例增资的权利。

　　前述增资协议签署完毕后，为优化欧创生物的股权结构，公司分别于2024年4月和2025年11月与欧创生物其他股东签署《股权转让协议》，同意受让欧创生物剩余的股权。上述股权转让完成后，欧创生物成为公司全资子公司。

　　2025年11月19日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司在《增资协议》框架下先行使用募集资金5,000.00万元向欧创生物增资以实施募投项目。具体内容详见公司于2025年11月20日披露的《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-121）。

　　（二）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为保障可转换公司债券募投项目的顺利实施，公司拟根据《增资协议》将剩余的3,280.00万元增资给欧创生物，其中使用募集资金2,985.00万元、自有资金295.00万元，用于“欧创生物新型药物技术研发中心”的建设与实施。本次增资完成后，欧创生物的注册资本将由21,000.00万元增加至24,280.00万元，仍为公司全资子公司。

　　2、本次交易的交易要素

　　三、增资标的基本情况

　　（一）增资标的概况

　　（二）增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（三）增资前后股权结构

　　单位：万元

　　四、本次增资的目的及对公司的影响

　　公司本次使用部分募集资金及自有资金继续向子公司欧创生物进行增资，是基于募集资金投资项目“欧创生物新型药物技术研发中心”的建设发展需要，有利于保障募投项目顺利实施，优化欧创生物的资产负债结构，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　五、本次增资后募集资金的管理

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求规范使用募集资金。欧创生物已开立募集资金存放专用账户，对上述募集资金进行专户存储和专项管理。

　　六、本次增资履行的审议程序及专项意见

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司本次使用部分募集资金及自有资金向全资子公司欧创生物增资，是基于募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”的建设需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会审计委员会一致同意公司使用部分募集资金2,985.00万元及自有资金295.00万元向欧创生物进行增资，用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金2,985.00万元及自有资金295.00万元向全资子公司欧创生物增资，用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。同时，董事会授权公司管理层全权办理欧创生物本次增资所涉及的工商变更登记等相关手续。

　　本次增资不涉及改变募集资金投向及实施主体，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次增资属于公司董事会决策权限范围事项，无需提交公司股东会审议。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金及自有资金向全资子公司欧创生物增资已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《募集说明书》的相关规定。公司根据实际需要对子公司进行增资，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司业务发展需要和长期发展战略，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　保荐机构对公司本次使用部分募集资金及自有资金向全资子公司欧创生物增资以实施募投项目事项无异议。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688131                                                   证券简称：皓元医药

　　转债代码：118051                                                   转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　前十名股东中，股东黄力谨通过普通证券账户持有公司股份1,400,000股，通过信用证券账户持有公司股份2,400,000股，合计持有公司股份3,800,000股。

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海皓元医药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑保富             主管会计工作负责人：李敏             会计机构负责人：李敏

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海皓元医药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：郑保富             主管会计工作负责人：李敏             会计机构负责人：李敏

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海皓元医药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑保富             主管会计工作负责人：李敏             会计机构负责人：李敏

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2026-068

　　转债代码：118051         转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1-9月计提存货跌价准备13,491.02万元，影响2026年1-9月利润总额13,491.02万元，减少归属于母公司所有者的净利润12,289.73万元，占2025年度经审计归属于母公司净利润的51.25%。

　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至2026年9月30日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司2026年1-9月计提各项资产减值准备合计15,118.99万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试，2026年1-9月公司计提应收款项、其他应收款信用减值损失1,844.08万元，主要系公司业务规模扩大，应收账款较大所致。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，2026年1-9月需计提的资产减值损失金额合计13,274.91万元，主要是受产品预计售价及相关存货库龄影响，本期计提的存货跌价准备较多。

　　公司2026年1-9月计提资产减值损失（存货跌价准备）13,491.02万元，该等资产减值损失减少2026年1-9月利润总额13,491.02万元，减少2026年1-9月归属于母公司所有者的净利润12,289.73万元，占公司2025年度经审计归母净利润（23,980.68万元）的51.25%。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2026年1-9月计提资产及信用减值损失共计15,118.99万元，2026年1-9月利润总额相应减少15,118.99万元，归属于母公司所有者的净利润相应减少13,654.58万元，并相应减少2026年1-9月公司所有者权益13,654.58万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司于2026年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2026年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2026年10月30日