中交设计咨询集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600720    证券简称：中交设计    公告编号：2026-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公司第十届董事会第二十六次会议于2026年10月29日以电子通讯方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于审议公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　1.同意通过《2026年第三季度报告》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中交设计 2026年第三季度报告》。

　　2.本议案在提交董事会审议前已经第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

　　1.同意通过《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于审议公司＜经理层成员任期制和契约化管理办法＞的议案》

　　1.同意《经理层成员任期制和契约化管理办法》。

　　2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于审议公司经理层任期经营业绩责任书和年度经营业绩责任书的议案》

　　1.同意公司经理层任期经营业绩责任书和年度经营业绩责任书主要内容。

　　2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于审议公司＜2026年度工资总额预算方案＞的议案》

　　1.同意《2026年度工资总额预算方案》主要内容。

　　2.本议案在提交董事会前已经第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过后同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　2026年10月30日

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计       公告编号：2025-049

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

　　● 投资金额：不超过人民币100,000万元（含本数）。

　　● 已履行的审议程序：公司于2026年10月29日召开第十届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。独立财务顾问中信证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

　　● 特别风险提示：公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，加强日常资金管理，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以获取较好的投资回报。

　　（二）投资金额

　　最高额度不超过人民币100,000万元，在该额度内，资金可滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1.资金来源情况

　　公司本次现金管理资金来源为暂时闲置募集资金，并且在确保不影响募集资金正常使用、募集资金安全和募集资金投资项目顺利实施的前提下进行。

　　2.募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2047号），公司向特定对象发行232,887,084股股票，募集资金总额为1,632,538,458.84元，募集资金净额为1,553,815,742.16元。

　　注：1、上述表格募投项目累计投入进度按照截至2026年6月30日测算。2、截至2024年12月31日，中交一公院生产大楼项目已达到预定可使用状态并结项。3、募投项目“装配化、工业化、智能化建造技术研发能力提升项目”已达到预定可使用状态，截至期末已累计投入金额与承诺投资总额存在差异，是由于项目尾款、质保金等应付款项尚未支付所致。

　　（四） 投资方式

　　产品种类：选择适当时机，阶段性购买单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　使用额度：拟使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品的额度不超过人民币100,000万元。

　　决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品期限在可用资金额度内滚动使用。

　　（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　二、 本次以协定存款方式存放的情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，保护投资者权益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司及子公司将本次暂未使用募集资金以协定存款方式存放于募集资金专项账户，并授权公司管理层签署协定存款有关协议，存款利率按与存放募集资金的商业银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用。

　　三、 审议程序

　　公司于2026年10月29日召开第十届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　四、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司拟购买理财产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）风险控制措施

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。公司已建立健全的业务审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。

　　五、 投资对公司的影响

　　（一）对公司的影响

　　公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及子公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）会计处理

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　六、 中介机构意见

　　经核查，独立财务顾问认为：

　　中交设计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项，已经公司董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

　　综上，独立财务顾问对中交设计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2026年10月30日 

　　证券代码：600720           证券简称：中交设计        公告编号：2026-051

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问主办人变更的公告

　　中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407号），同意公司向中国交通建设股份有限公司及中国城乡控股集团有限公司发行股份购买资产、公司发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）的注册申请。本次交易已实施完毕，目前处于持续督导期。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次交易的独立财务顾问，指定李琦先生、周江先生、张藤一先生、秦翰先生和刘柏江先生担任持续督导独立财务顾问主办人。

　　近日，公司收到中信证券《关于变更中交设计咨询集团股份有限公司独立财务顾问主办人的函》。本次交易的独立财务顾问主办人刘柏江先生因工作变动原因不再继续担任本次交易之持续督导独立财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券决定由李琦先生、周江先生、张藤一先生和秦翰先生继续担任本次交易独立财务顾问主办人，履行持续督导职责。

　　上述变更后，本次交易的持续督导独立财务顾问主办人为李琦先生、周江先生、张藤一先生和秦翰先生。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600720        证券简称：中交设计        公告编号：2026-050

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司以协定存款方式存放募集资金，并使用最高额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金，投资单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品进行日常资金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中交设计关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金事宜的公告》（公告编号：2025-040）。

　　一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理赎回情况

　　公司于2026年9月29日分别购买了华夏银行股份有限公司发行的“1个月大额存单”，交通银行股份有限公司发行的“1个月大额存单”，截至本公告日，公司已赎回上述产品，共获得本金及收益合计人民币45,037.50万元，具体情况如下：

　　二、 截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金现金管理的情况

　　截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　注：1、上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额；“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额；“最近一年净资产”为2025年合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年合并报表归母净利润。

　　2、上表中“尚未使用的现金管理额度”为2025年10月30日公司第十届董事会第十七次会议最新审议额度。

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600720                                                    证券简称：中交设计

　　中交设计咨询集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔玉萍        主管会计工作负责人：曹艳蓉        会计机构负责人：刘洋

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔玉萍        主管会计工作负责人：曹艳蓉        会计机构负责人：刘洋

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：崔玉萍        主管会计工作负责人：曹艳蓉        会计机构负责人：刘洋

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中交设计咨询集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日